天津国恒铁路控股股份有限公司
募集资金补充流动资金归还进展公告
募集资金补充流动资金归还进展公告
2012-09-04 来源:上海证券报
证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2012-069
天津国恒铁路控股股份有限公司
募集资金补充流动资金归还进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至目前,我公司用于归还募集资金的汇票情况公示如下:
单位:人民币元
商业承兑汇票 | |
到期时间 | 金额 |
2012年6月30日 | 389,000,000.00 |
2012年9月6日 | 82,400,000.00 |
合计 | 471,400,000.00 |
上表中显示的我公司所持有的已于2012年6月30日到期的叁亿捌仟玖佰万元(¥389,000,000.00)的商业承兑汇票具体明细如下:
单位:人民币元
出票人 | 承兑银行 | 金额 |
广西沃洋能源有限公司 | 中国银行广西分行 | 18,000,000.00 |
深圳市友和医药有限公司 | 工行深圳红围支行 | 88,500,000.00 |
深圳市友和医药有限公司 | 工行深圳红围支行 | 81,000,000.00 |
武汉富迈仕新材料化工有限公司 | 光大银行武汉桥口支行 | 16,500,000.00 |
贵州兴达尔贸易有限公司 | 中国银行贵阳市省府路支行 | 95,000,000.00 |
贵州兴达尔贸易有限公司 | 中国银行贵阳市省府路支行 | 90,000,000.00 |
合计 | 389,000,000.00 |
截至本公告日,我公司叁亿捌仟玖佰万元(¥389,000,000.00)商业承兑汇票已委托银行系统托收,在相关出票人的配合支持下,我公司预计九月底前该项商业承兑汇票兑付工作将取得进展,募集资金归还的具体进展情况我公司将及时予以披露。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一二年九月三日