第五届董事会第六次会议公告
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2012-027
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第六次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年9月14日以通讯方式召开。
会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
议案一、关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案；
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一二年九月十四日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号： 临2012- 028
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届监事会第三次会议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2012年9月14日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过；
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二0一二年九月十四日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2012—029
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金的存放数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]758号文核准，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月非公开发行向中信国安集团有限公司（原中信国安集团公司）、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股（A股），发行价格为5.89 元/股，募集资金总额为1,999,999,565.00元，扣除发行费用21,994,353.98元后，募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。截至2009年8月24日止,公司已收到上述资金，其到位情况已经五洲松德联合会计师事务所验证,并出具了五洲审字[2009]8-463号《验资报告》。发行新增股份已于2009年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
2、募集资金的存放情况
募集资金到位后，公司分别在国家开发银行股份有限公司新疆分行、中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》于2009年8月，分别与本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金的使用情况
截至2012年6月30日止，公司已利用募集的货币资金支付债务150,000.00万元、补充流动资金20,000.00万元、销售渠道建设26,637.93万元，共计196,637.93万元。截至2012年6月30日止，公司募集资金专户余额为11.36万元，剩余的用于销售渠道建设的募集资金转存于新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司银行账户。
4、募集资金的专户余额情况
截至2012年6月30日止，本次募集资金专户实际使用196,637.93万元，公司募集资金专用账户余额为11.36万元。募集资金专用银行账户余额明细如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户余额（元） |
| 1 | 国家开发银行股份有限公司新疆分行 | 65101560062591750000 | 111,805.96 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行 | 65001618600052503905 | 593.17 |
| 3 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行 | 991900000310901 | 1196.98 |
| 合计 | 113,596.11 | ||
二、募集资金项目的进展情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 200,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,106.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 196,637.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 偿还债务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 100% | 否 | |||||
| 葡萄酒营销网络体系建设 | 30,000.00 | 27,800.52 | 27,800.52 | 2,885.73 | 26,637.93 | 1162.59 | 95.82% | 否 | ||||
| 补充葡萄酒业务流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 220.81 | 20,000.00 | 0.00 | 100% | 否 | ||||
| 合计 | — | 200,000.00 | 197,800.52 | 200,000.00 | 3,106.54 | 196,637.93 | 1,162.59 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | — | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
不适用。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
不适用。
五、募集资金投向变更的情况
不适用。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
2012年上半年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。
特此公告
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一二年九月十四日