证券代码：600997   证券简称：开滦股份   公告编号：临2012-025

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为山西介休义棠倡源煤业有限公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款非银行金融机构：开滦集团财务有限责任公司

  ●委托贷款对象/借款人：山西介休义棠倡源煤业有限公司（公司全资子公司山西中通投资有限公司的子公司）

  ●委托贷款金额：人民币贰仟伍佰万元整（人民币2,500万元整）

  ●委托贷款用途：日常经营活动支出

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：6.336%

  ●还款与利息支付方式：本金到期一次性偿还，利息按季支付

  ●是否构成关联交易：山西介休义棠倡源煤业有限公司向开滦集团财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会审议通过

  一、委托贷款情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年9月24日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2012022号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供2,500万元的委托贷款。

  截至目前，公司对外发放委托贷款为70,000万元。其中：为子公司唐山中润公司发放委托贷款40,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款14,000万元，为山西倡源公司发放委托贷款16,000万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点：介休市连福镇后崖头村

  注册资本：16,000.00万元

  法定代表人：宋益平

  经营范围：煤炭开采；矿用物资采购与销售

  山西倡源公司为公司全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）的子公司。山西倡源公司注册资本16,000万元，山西中通公司以货币出资6,560万元，占其注册资本的41%，山西义棠煤业有限责任公司（注册资本5,175万元，主要从事煤炭开采及煤炭产品的生产、销售，与公司不存在关联关系）持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。山西中通公司持有其41%的股权，并托管义民投资公司拥有的山西倡源公司17%的股权，因而拥有对山西倡源公司的控制权。截至2011年末，山西倡源公司经审计的资产总额为85,933.83万元，负债总额64,463.38万元（其中：贷款总额18,000.00万元），净资产21,470.45万元，2011年实现净利润5,646.77万元。截至2012年6月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为95,393.23万元，负债总额74,280.61万元（其中：贷款总额29,450.00万元），净资产21,112.63万元，2012年1-6月实现利润总额4,093.51万元。

  三、委托贷款合同的主要内容

  公司向山西倡源公司提供的2,500万元委托贷款，主要用于山西倡源公司日常经营活动支出，贷款期限自2012年9月24日至2013年9月23日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年，本金到期一次性还清，利息按季支付。

  四、委托贷款的资金来源

  公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  五、委托贷款的目的和影响

  公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常生产经营。上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会审议通过，在2012年4月21日至2013年5月31日期限内，公司向山西倡源公司提供不超过16,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发放委托贷款16,000万元，无贷款担保或委托贷款剩余额度。

  公司目前委托贷款均为对公司控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  六、备查文件目录

  1．委托贷款合同

  2．公司第四届董事会第二次会议决议

  3．公司2011年度股东大会决议

  4．山西倡源公司营业执照

  5．山西倡源公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2012年9月25日