股票简称:东湖高新 证券代码:600133 公告编号:临2012-51
武汉东湖高新集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、被担保人名称:武汉光谷环保科技股份有限公司(以下简称“光谷环保”)
2、本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额人民币10,000万元,截止2012年9月26日共累计为其担保人民币10,000万元(含本次担保)。
3、本次是否有反担保:无
4、截止2012年9月26日对外担保累计数量: 人民币 53,000万元(含本次担保)
5、对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
2012年9月26日,公司与汉口银行股份有限公司长江日报路支行签订了《保证合同》,公司为全资子公司光谷环保10,000万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年,担保方式为连带责任担保。
1、董事会决议情况
2012年2月27日,公司第六届董事会第三十一次会议以赞成9人,反对0人,弃权0人,逐项审议通过了《公司2012年年度融资计划》,其中审议通过了:同意全资子公司光谷环保采用信用、保证、抵押及质押等方式向金融机构融通流动资金不超过20,000万元;
2、股东大会决议情况
2012年3月20日公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2012年年度融资计划》,其中审议通过了:同意全资子公司光谷环保采用信用、保证、抵押及质押等方式向金融机构融通流动资金不超过20,000万元;
相关上述决议内容详见2012年2月29日、2012年3月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
二、被担保人基本情况
公司名称:武汉光谷环保科技股份有限公司
注册资本:人民币15,000万元
注册地址:武汉市东湖开发区佳园路1号
法定代表人:丁振国
公司类型:股份有限公司
经营范围:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的销售;环保工程项目投资、建设、运营和维护;建设项目的建设管理、代理;工程项目管理、服务、咨询。
截止2011年12月31日,经审计总资产637,586,027.83元,负债合计503,423,174.27元,所有者权益134,162,853.56元。
三、担保协议的主要内容
1、合同标的情况:担保金额共计人民币10,000万元
2、合同双方:债权人:汉口银行股份有限公司长江日报路支行
保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司
3、合同主要条款
保证范围:合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿赔偿和实现债权的其他相关费用。
保证方式:连带责任保证
保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起二年
合同签署时间:2012年9月26日
四、董事会意见
为支持全资子公司更好的利用银行信贷资金,发展生产经营,减轻经营包袱,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《公司2012年年度融资计划》,并同意全资子公司光谷环保采用信用、保证、抵押及质押等方式向金融机构融通流动资金不超过20,000万元。
董事会认为公司对该全资子公司日常经营具有绝对全部控制权,具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年9月26日,公司对外担保累计额度为人民币53,000万元(含本次担保),占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的59.81%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、董事会决议
2、股东大会决议
3、保证合同
4、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月二十八日