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    山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年第三季度报告
    2012-10-10       来源:上海证券报      

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人庞树正先生及会计机构负责人(会计主管人员) 曹新春先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一)主要会计数据及财务指标

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否 □ 不适用

     2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)4,422,443,929.543,662,182,139.1920.76%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)877,505,980.46871,178,395.500.73%
    股本(股)155,000,000.00155,000,000.000%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.665.620.71%
     2012年7-9月比上年同期增减(%)2012年1-9月比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)528,786,117.47-4.98%1,519,456,109.6411.4%
    归属于上市公司股东的净利润(元)9,802,377.3462.8%6,327,584.96-62.77%
    经营活动产生的现金流量净额(元)----355,685,113.07274.5%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)----2.29273.48%
    基本每股收益(元/股)0.0650%0.04-63.64%
    稀释每股收益(元/股)0.0650%0.04-63.64%
    加权平均净资产收益率(%)1.12%0.43%0.72%-1.22%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.09%0.46%0.04%-1.71%

    扣除非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用

    项目年初至报告期期末金额(元)说明
    非流动资产处置损益  
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,740,000.00 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  

    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,209,970.90 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额-506,102.00 
    所得税影响额-477,492.73 
       
    合计5,966,376.17--

    公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

    (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

    报告期末股东总数(户)16,544
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    种类数量
    于英丽2,000,000人民币普通股2,000,000
    董子春1,800,000人民币普通股1,800,000
    北京汇泉国际投资有限公司1,193,000人民币普通股1,193,000
    陈丽芳691,302人民币普通股691,302
    华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户448,185人民币普通股448,185
    北京浩通科技有限公司431,200人民币普通股431,200
    孙超351,102人民币普通股351,102
    颜少梅320,200人民币普通股320,200
    吴薇300,000人民币普通股300,000
    王金顺291,900人民币普通股291,900
    股东情况的说明

    三、重要事项

    (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1:预付款项较年初增长42.64%,主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司及博兴县瑞丰铝板有限公司预付工程款增加所致。

    2:其他应收款较年初增长225.79%,主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司支付设备信用证保证金及应收出口退税增加所致。

    3:在建工程较年初增长146.24 %,主要是本期公司博兴年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒高精度铝板带项目投入增加所致。

    4:应付票据较年初增长32.73%,主要是本期公司使用票据结算增加所致。

    5:应付账款较年初增长42.12%,主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司及博兴县瑞丰铝板有限公司应付工程款增加所致。

    6:应付职工薪酬较年初增长124.85%,主要是本期公司员工工资增加所致。

    7:应交税费较年初增长45.33%,主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司销售增加,销项税额抵减前期留抵的设备进项税所致。

    8:应付利息较年初增长100.00%,主要是本期母公司山东鲁丰铝箔股份有限公司计提到期一次性还本付息的借款利息所致。

    9:长期借款较年初增长136.22%,主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司长期借款增加2亿元影响所致。

    10:其他非流动负债较年初增长116.67%,主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府补助影响所致。

    11:营业税金及附加较上年同期增长34.50%,主要是本期公司缴纳增值税税额增加相应计提的税金及附加增加所致。

    12:销售费用较上年同期增长57.36%,主要是公司加大市场开拓力度,销售收入增长,销售费用相应增加所致。

    13:管理费用较上年同期增长40.12%,主要是公司规模扩大,人员相应增加及本期公司调整薪酬导致工薪费用增加及房产税计税基础改变、土地价值计入计税基数导致缴纳的税金增加所致。

    14:财务费用较上年同期增长38.24%,主要原因为本期信贷规模增加所致。

    15:营业外收入较上年同期增长210.63%,主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府部门补助款所致。

    16:营业外支出较上年同期增长162.61%,主要是本期公司对外捐赠增加所致。

    17:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长274.50%,主要是公司本期销售增长、回款增加及上年末3个月以上到期的银行承兑汇票保证金本期到期增加的现金流量影响所致。

    18:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长49.00%,主要是本期公司子公司博兴瑞丰铝板有限公司年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司高精度铝板带项目投入增加所致。

    19:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.75%,主要是本期公司偿还银行借款增加所致。

    (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1、非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3、日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、其他

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
    股改承诺  
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  
    资产置换时所作承诺  
    发行时所作承诺实际控制人、控股股东、发行前持股股东1、公司控股股东和实际控制人于荣强先生、博兴县银河投资有限公司及洪群力等31 名自然人承诺自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在前述锁定期结束后,在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、发行前持有本公司5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺。2008年01月10日2010.3.31-2013.3.30严格履行

    其他对公司中小股东所作承诺股东洪群力、庞树正、郭茂秋、于荣家、穆昱杉、王连永、卢宪娥、冯振吉、黎屏、赵俊祥、柳青波1、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份交易的相关规定;2、若本人不担任公司董事、监事或高级管理人员,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份;在前述锁定期结束后3年内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;3、若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份,将其减持股份的全部所得上缴公司。2012年02月23日2013.3.31-2015.12.31尚未履行
    承诺是否及时履行√ 是 □ 否 □ 不适用
    未完成履行的具体原因及下一步计划 
    是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺√ 是 □ 否 □ 不适用
    承诺的解决期限 
    解决方式 
    承诺的履行情况 

    (四)对2012年度经营业绩的预计

    2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度70%100%
    2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)2,008.882,363.39
    2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)11,816,952.06
    业绩变动的原因说明公司产品结构优化调整以及铝箔产品产销量增加,公司效益增长。

    (五)其他需说明的重大事项

    1、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    2、衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3、报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2012年08月07日青岛润丰铝箔办公地实地调研机构上海万融投资发展有限公司、中建信集团、国信证券青岛香港中路证券营业部公司产品市场、经营情况等
    2012年08月14日青海鲁丰鑫恒办公地实地调研机构武汉科技创新投资有限公司、中植企业集团有限公司 、中乾景隆股权投资基金管理有限公司、红塔证券股份公司、温州泰达投资管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、华鑫国际信托有限公司、浙江国贸东方基金管理有限公司、国立智联投资有限公司、深圳麦胜资产管理公司、华创证券有限责任公司、海富通基金管理有限公司、英大证券有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、全国社会保障基金理事会、中国人寿养老保险股份有限公司、全国社会保障基金理事会公司产品市场、经营情况等

    5、发行公司债券情况

    是否发行公司债券

    □ 是 √ 否

    董事长: 于荣强

    山东鲁丰铝箔股份有限公司

    2012 年10月10日

      证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2012-031

      山东鲁丰铝箔股份有限公司

      2012年第三季度报告