义乌华鼎锦纶股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 丁尔民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张惠珍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孔祥西 |
公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,222,116,234.82 | 2,518,224,882.92 | -11.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,690,301,051.92 | 1,700,423,626.03 | -0.60 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.64 | 5.31 | -50.28 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 586,022,764.62 | 365.23 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.92 | 233.33 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,030,509.18 | 37,877,425.89 | -80.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | -90.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.04 | -96.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | -90.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.60 | 2.22 | 减少80.23个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.17 | 1.45 | 减少93.93个 百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,846,491.03 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -26,036.00 |
| 所得税影响额 | -2,722,068.25 |
| 合计 | 13,098,386.78 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,564 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 王俊元 | 120,000,000 | 人民币普通股120,000,000 |
| 义乌市德卡贸易有限公司 | 24,000,000 | 人民币普通股24,000,000 |
| 国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,427,000 | 人民币普通股2,427,000 |
| 朱晔 | 1,483,516 | 人民币普通股1,483,516 |
| 袁金国 | 1,204,500 | 人民币普通股1,204,500 |
| 谭继双 | 917,700 | 人民币普通股917,700 |
| 施云峰 | 850,000 | 人民币普通股850,000 |
| 虞丽君 | 812,157 | 人民币普通股812,157 |
| 首创证券有限责任公司 | 800,000 | 人民币普通股800,000 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 755,200 | 人民币普通股755,200 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额异常或比较期间变动幅度达30%以上的报表项目
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 397,100,681.49 | 607,754,030.36 | -34.66% | 主要系票据到期托收所致 |
| 其他应收款 | 28,894,555.02 | 11,286,360.00 | 156.01% | 主要系预付杭鼎公司部分股权转让款 |
| 存货 | 214,961,570.90 | 341,179,163.04 | -36.99% | 主要系库存原材料消耗、商品库存减少 |
| 在建工程 | 3,486,757.20 | 1,296,204.00 | 169.00% | 主要系年产5万吨差别化锦纶长丝项目工程支出 |
| 长期待摊费用 | 2,715,660.70 | 3,907,081.42 | -30.49% | 主要系摊销所致 |
| 短期借款 | 77,706,900.00 | 339,853,256.86 | -77.14% | 主要系银行流动资金贷款减少所致 |
| 预收账款 | 7,339,972.57 | 11,062,786.57 | -33.65% | 主要系客户预付款减少所致 |
| 应交税费 | 1,187,332.88 | -8,210,404.87 | -114.46% | 主要系增值税留抵减少所致 |
| 应付利息 | 415,732.00 | 1,874,799.83 | -77.83% | 主要系银行贷款减少所致 |
| 其他应付款 | 935,334.20 | 633,834.20 | 47.57% | 主要系投标保证金增加所致 |
| 长期借款 | 72,500,000.00 | 112,500,000.00 | -35.56% | 主要系项目贷款归还所致 |
| 实收资本 | 640,000,000.00 | 320,000,000.00 | 100.00% | 主要系公积金转增股本所致 |
| 资本公积 | 696,197,190.60 | 1,016,197,190.60 | -31.49% | 主要系公积金转增股本所致 |
| 营业税金及附加 | 3,799,593.11 | 710,519.19 | 434.76% | 主要系增值税免抵税额增加所致 |
| 销售费用 | 21,098,195.92 | 6,358,283.04 | 231.82% | 主要系承担销售环节送货运费所致 |
| 财务费用 | 26,612,346.53 | 20,154,764.48 | 32.04% | 主要系美元汇率变化引起汇兑损失增加所致 |
| 资产减值损失 | -6,363,239.89 | 2,923,192.08 | -317.68% | 主要系存货跌价准备计提减少所致 |
| 营业外收入 | 15,846,491.03 | 8,768,943.00 | 80.71% | 主要系政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 3,310,036.54 | 2,277,505.26 | 45.34% | 主要系水利建设专项资金增加所致 |
| 利润总额 | 44,881,583.08 | 182,959,345.27 | -75.47% | 主要系营业成本增加、毛利下降所致 |
| 所得税费用 | 7,004,157.19 | 30,157,491.07 | -76.77% | 主要系利润总额下降所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 586,022,764.62 | -220,948,064.87 | 365.23% | 主要系票据到期托收增加、营业收入增加、原辅料采购减少共同所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,808,688.73 | -124,482,746.64 | -77.66% | 主要系第一期募投项目完工所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -464,828,753.81 | 1,159,286,503.67 | -140.10% | 主要系上期收到募集资金、本期归还银行借款共同所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）"年产2万吨差别化DTY锦纶长丝"募投项目进展情况：现已进入主厂房土建招标和设备选型商务谈判阶段，预计2012年10月前完成土建招标；2012年12月前完成主要设备订购； 2013年6月开始设备安装；2014年5月开始调试生产。
（2）"年产50000吨差别化锦纶长丝"自有资金项目进展情况：计划与"年产2万吨差别化DTY锦纶长丝"募投项目同步建设。
（3）收购"杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权"项目进展情况：于2012年6月26日召开第二届董事会第十五次会议和2012年7月12日公司第一次临时股东大会审议通过收购议案。公司目前正在办理外资股权支付的外汇核准手续，报告期内杭鼎公司未纳入报表合并范围。
3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受国内外低靡经济形势及其他不确定因素影响，预计年初至下一报告期末累计净利润比去年同期下降40%-60%。
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《章程》规定，结合公司实际情况，2012年5月9日，公司在2011年度股东大会审议通过：以320,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.5元（含税），转增10股，扣税后每10 股派发现金红利1.35 元，共计派发股利48,000,000元（含税），详见刊登于2012 年5 月30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上关于公司《2011年度利润分配及转增股本实施公告》。
为进一步提高对股东的合理投资回报，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于2012年7月17日，发出《关于公司现金分红政策工作征求投资者意见的公告》，征求广大投资者关于现金分红的建议，并听取公司独立董事的意见后，在2012年7月26日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的议案》，并在公司《章程》中对利润分配政策、利润分配决策程序等相关政策进行了修订完善，并于8月16日召开公司2012年第二次临时股东大会审议通过。详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
法定代表人:丁尔民
2012年10月16日