丹化化工科技股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 曾晓宁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周蓓华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刁巍 |
公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,923,794,496.58 | 3,958,080,341.40 | -0.87 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,101,652,739.39 | 978,919,097.80 | 12.54 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.4149 | 1.2572 | 12.54 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,865,780.23 | 699.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.4067 | 699.03 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,896,568.34 | 122,733,641.59 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0037 | 0.1576 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0015 | -0.1098 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0037 | 0.1576 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.26 | 11.80 | 增加1.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.10 | -8.22 | 增加1.42个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -9,558,714.77 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,376,630.25 | 递延收益和直接接入当期损益的政府补助 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 205,205,582.38 | 坏账的转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 493,266.32 | |
| 所得税影响额 | -275,045.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,045,082.46 | |
| 合计 | 208,196,636.64 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,301 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏丹化集团有限责任公司 | 146,798,427 | 人民币普通股 |
| 中国电力财务有限公司 | 42,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海盛宇企业投资有限公司 | 40,026,413 | 人民币普通股 |
| 董荣亭 | 30,341,591 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 10,289,066 | 人民币普通股 |
| 东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划 | 7,368,413 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 6,917,033 | 境内上市外资股 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 5,179,526 | 境内上市外资股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,593,300 | 人民币普通股 |
| 曾云 | 3,256,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目变动说明（单位：元 币种：人民币）： | ||||||
| 资产负债项目 | 期末数 | 年初数 | 变动比例（%） | |||
| 货币资金 | 148,912,366.57 | 113,063,361.68 | 31.71 | |||
| 应收票据 | 3,488,925.33 | 26,777,462.80 | -86.97 | |||
| 预付账款 | 103,341,479.81 | 55,625,650.15 | 85.78 | |||
| 其他应收款 | 8,980,833.28 | 4,564,917.06 | 96.74 | |||
| 存货 | 249,939,784.49 | 80,627,520.82 | 209.99 | |||
| 应付票据 | - | 49,800,000.00 | -100.00 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,001,994.54 | - | ||||
| 其他流动负债 | 1,233,735.14 | 4,934,940.56 | -75.00 | |||
| 上述资产及负债项目与期初数相比，增减变化的主要原因如下： | ||||||
| 货币资金报告期末较期初数增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金所致。 | ||||||
| 应收票据报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司及江苏丹化醋酐有限公司应收票据减少所致。 | ||||||
| 预付账款报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内预付原料款及工程款所致。 | ||||||
| 其他应收款报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合金材料有限公司其他应收款增加所致。 | ||||||
| 存货报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司及其子公司江苏金聚合金材料有限公司存货增加所致。 | ||||||
| 应付票据报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司应付票据减少所致。 | ||||||
| 应付职工薪酬报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司预提工资所致。 | ||||||
| 其他流动负债报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司计入递延收益的政府补助摊销所致。 | ||||||
| 利润项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年同期 | 变动比例（%） | |||
| 营业收入 | 757,801,674.45 | 214,541,916.51 | 253.22 | |||
| 营业成本 | 659,383,144.67 | 252,651,850.08 | 160.98 | |||
| 营业税金及附加 | 188,903.62 | 353,086.99 | -46.50 | |||
| 销售费用 | 20,114,914.98 | 6,404,985.98 | 214.05 | |||
| 管理费用 | 129,186,417.87 | 16,829,549.73 | 667.62 | |||
| 财务费用 | 64,106,842.75 | 12,364,907.47 | 418.46 | |||
| 投资收益 | -18,211,556.09 | 6,963,146.94 | -361.54 | |||
| 营业外收入 | 11,288,725.45 | 1,608,912.76 | 601.64 | |||
| 营业外支出 | 10,102,968.50 | - | ||||
| 所得税费用 | -5,758,088.25 | -2,632,663.40 | 118.72 | |||
| 上述损益项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下： | ||||||
| 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用较上年同期增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内收入、成本、费用计入损益所致。 | ||||||
| 营业税金及附加较上年同期减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏醋酐有限公司营业税金及附加减少所致 | ||||||
| 投资收益较上年同期减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司的合营公司永金化工投资管理公司净利润减少所致。 | ||||||
| 营业外收入较上年同期增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到通辽经济开发区政府补助4,350,000.00元及财政补贴摊销所致。 | ||||||
| 营业外支出较上年同期增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司处置固定资产导致损失所致。 | ||||||
| 所得税费用较上年同期减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司因购买国产设备享受抵免所得税的优惠所致。 | ||||||
| 现金流量项目 | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年同期 | 变动比例（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,865,780.23 | 39,656,380.78 | 699.03 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,929,019.79 | -260,085,902.54 | 49.27 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,087,755.55 | 102,878,113.47 | -196.32 | |||
| 上述现金流量项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下： | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金2.065亿余元，以及控股子公司通辽金煤化工有限公司经营现金流增加所致。 | ||||||
| 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司建设资金投入较上年同期减少所致。 | ||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期减少、偿还金融机构借款较上年同期增加所致。 | ||||||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）增加了催化剂的销售，加上乙二醇产品市场价格的上涨，以及草酸产销的稳定，使公司的经营状况有所好转；期间通辽金煤对乙二醇产品的透光率问题进行技术攻关，并有所进展；另外生产装置于9月份进行了计划停车检修，开车后装置负荷正在提升，目前约达到设计产能的85%左右。 乙二醇产品透光率问题的彻底解决，生产装置保持长周期、高负荷运行，仍是通辽金煤未来的工作重点。
通辽金煤合营公司永金化工投资管理有限公司下属新乡、濮阳全资子公司的煤制乙二醇项目报告期内试生产进展顺利，目前负荷已达50%左右，产品质量也有较大提高。该两家公司将继续进行装置调试，以逐步提升负荷，稳定运行。永金化工投资管理有限公司下属安阳、永城全资子公司的煤制乙二醇项目也已进入设备调试阶段，力争年内开车，洛阳子公司的煤制乙二醇项目的建设工作也已启动。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人:曾晓宁
2012年10月16日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2012－020
丹化化工科技股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十六次会议通知于2012年10月5日以电话方式发出，会议于2012年10月15日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司《2012年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任姜迎芝为公司证券事务代表的议案。
因公司内部岗位调整，现董事会聘任姜迎芝为公司证券事务代表，阎雪媛将不再担任公司证券事务代表职务。姜迎芝已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，简历如下：
姜迎芝，女，汉族，1985年4月出生，上海对外贸易学院国际金融银行专业学士学位。2007年参加工作，历任泰康人寿股份有限公司营销主管、江苏丹昇创业投资有限公司投资助理、本公司证券事务助理兼总裁秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2012年10月16日