浙江中国小商品城集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 金方平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴波成 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴波成 |
公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）吴波成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,098,587,712.01 | 18,119,679,180.18 | -5.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,127,034,552.87 | 7,810,632,593.02 | 4.05 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.99 | 2.87 | 4.18 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,080,656.84 | -78.95 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.06 | -78.95 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 206,614,841.03 | 588,565,101.02 | 9.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.22 | 14.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.21 | 14.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.22 | 14.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.53 | 7.39 | 减少0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.51 | 7.01 | 增加0.12个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,098.15 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,319,772.76 | 其中2011年外贸公共服务平台建设专项资金1000万，太阳能补助245.6万，服务业聚集功能区项目补助50万元，2011年第一批开放型经济奖励50万元 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,764,219.18 | 购买银行理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,237,413.25 | 主要系市场经营违约金收入 |
| 所得税影响额 | -5,248,402.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -267,611.68 | |
| 合计 | 29,797,292.47 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 122,509 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 义乌小商品城恒大开发有限责任公司 | 1,519,089,696 | 人民币普通股 |
| 浙江省财务开发公司 | 73,733,264 | 人民币普通股 |
| 浙江省国信企业(集团)公司 | 70,416,384 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 25,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 15,560,032 | 人民币普通股 |
| 浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 12,685,599 | 人民币普通股 |
| 浙江国贸集团金信资产经营有限公司 | 11,337,040 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 9,047,348 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,588,694 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币万元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 同比增减% |
| 货币资金 | 39,024.54 | 221,188.15 | -182,163.61 | -82.36 |
| 应收账款 | 14,294.05 | 8,679.70 | 5,614.35 | 64.68 |
| 预付款项 | 4,987.83 | 9,587.20 | -4,599.37 | -47.97 |
| 其他应收款 | 57,147.78 | 6,765.79 | 50,381.99 | 744.66 |
| 可供出售金融资产 | 10,000.00 | -10,000.00 | -100.00 | |
| 投资性房地产 | 36,778.74 | 20,208.14 | 16,570.60 | 82.00 |
| 在建工程 | 80,124.92 | 28,348.72 | 51,776.20 | 182.64 |
| 短期借款 | 304,224.00 | 111,950.00 | 192,274.00 | 171.75 |
| 预收款项 | 262,260.10 | 379,856.57 | -117,596.47 | -30.96 |
| 应付职工薪酬 | 8,328.23 | 13,570.65 | -5,242.42 | -38.63 |
| 应交税费 | 7,924.21 | 15,564.49 | -7,640.28 | -49.09 |
| 应付利息 | 1,620.22 | 9,504.18 | -7,883.96 | -82.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 243.58 | 200,041.93 | -199,798.35 | -99.88 |
| 长期借款 | 68,000.00 | 50,000.00 | 18,000.00 | 36.00 |
变动主要情况及原因：
1）货币资金报告期末39,024.54万元，较上年末减少182,163.61万元，减少82.36%，主要系上年末四区续租等收取了较多商位费；
2）应收账款报告期末14,294.05万元，较上年末增加5,614.35万元，增长64.68%，主要系应收出口商品销货款增加5,347.07万元；
3）预付账款4,987.83万元，较上年末减少4,599.37万元，减少47.97%，主要系预付国际商务中心土地款5,110万元产权证办理后转出，预付出口商品货款较上年末增加1,104.86万元；
4）其他应收款57,147.78万元，较上年末增加50,381.99万元，增长744.66%，主要系本期为提升市场经营户金融服务，与国家开发银行共同搭建小微经营户融资平台，报告期支付平台款49,924万元；
5）可供出售金融资产报告期末无余额，上年末为10,000万元，系上年购买的银行理财产品本期到期后收回；
6）投资性房地产36,778.74万元，较上年末增加16,570.60万元，增长82.00%，系本期计提折旧及摊销1740.62万元，本期商城创业园项目完工后出租，对应的建造成本16,245.74万元及土地使用权2,065.48万元从在建工程及无形资产转列至投资性房地产；
7）在建工程80,124.92万元，较上年末增加51,776.20万元，增长182.64%，主要系本期支付各项目工程款65,808.14万元，商城创业园本年4月份完工后转出减少16,245.74万元；
8）短期借款304,224.00万元，较上年末增加192,274.00万元，增长171.75%，主要系本期归还短期融资券20亿等短期借款融资需求增加；
9）预收账款262,260.10万元，较上年末减少117,596.47万元，减少30.96%，主要系预收市场商位费较年初减少121,004.54万元，其中本期收取商位费39,747.82万元，按收益期转收入160,752.36万元；
10）应付职工薪酬8,328.23万元，较上年末减少5,242.42万元，减少38.63%，主要系本期支付2011年绩效工资所致；
11）应交税费7,924.21万元，较上年末减少7,640.28万元，减少49.09%系按规定入库税收所致；
12）应付利息1,620.22万元，较上年末减少7,883.96万元，减少82.95%，系本期支付短期融资券20亿及中期票据7亿的利息13,179万元，本期按实际利率法计提短期融资券及中期票据利息5,295.00万元；
13）一年内到期的非流动负债2,000万元，上年末无余额，系本期长期借款2000万元将于一年内到期转列所致；
14）其他流动负债243.58万元，较上年末减少199,798.35万元，减少99.88%，系本期归还短期融资券20亿元所致；
15）长期借款68,000.00万元，较上年末增加18,000.00万元，增长36.00%，系本期长期借款融资需求增加所致。
金额单位：人民币万元
| 利润表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 同比增减额 | 增减% |
| 营业收入 | 267,436.04 | 240,886.72 | 26,549.32 | 11.02 |
| 营业成本 | 138,245.44 | 119,810.52 | 18,434.92 | 15.39 |
| 营业税金及附加 | 11,218.12 | 10,983.06 | 235.06 | 2.14 |
| 销售费用 | 12,354.61 | 8,473.47 | 3,881.14 | 45.8 |
| 管理费用 | 18,142.77 | 16,423.98 | 1,718.79 | 10.47 |
| 财务费用 | 13,735.86 | 14,324.62 | -588.76 | -4.11 |
| 资产减值损失 | -21.94 | 53.69 | -75.63 | -140.86 |
| 投资收益 | 2,342.37 | 2,019.42 | 322.95 | 15.99 |
| 营业外收入 | 2,769.79 | 2,526.73 | 243.06 | 9.62 |
| 营业外支出 | 282.54 | 262.86 | 19.68 | 7.49 |
| 利润总额 | 78,590.79 | 75,100.66 | 3,490.13 | 4.65 |
| 所得税费用 | 19,670.06 | 18,641.19 | 1,028.87 | 5.52 |
| 净利润 | 58,920.73 | 56,459.47 | 2,461.26 | 4.36 |
| 归属于母公司的净利润 | 58,856.51 | 56,392.59 | 2,463.92 | 4.37 |
主要变动情况及原因分析：
1）销售费用同比增加3,881.14万元，增长45.80%，主要系广告宣传费同比增加3,412.02万元；
2）资产减值损失同比减少75.63万元，减少140.86%，系坏账准备同比减少。
| 现金流量表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 同比增减额 | 增减% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,608.07 | 78,918.76 | -62,310.69 | -78.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,139.19 | -67,116.49 | -22,022.70 | 32.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,538.44 | 34,609.03 | -124,147.47 | -358.71 |
主要变动情况及原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少-62,310.69万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金
同比减少91,680.84万元，收押金等其他与经营活动有关的现金同比增加10,260.41万元，支付各项税费同比增加8,614.55万元；
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少-22,022.70万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加40,004.70万元，投资净收回的现金同比增加17,343.04万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少-124,147.47万元，主要系筹资活动现金流入同比减少171,519.78万元，偿还债务支付的现金同比减少73,718.13万元，分配股利支付的现金同比增加27,216.07万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人:金方平
2012年10月17日