武汉市汉商集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张宪华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张 晴 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张 琳 |
公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张 晴及会计机构负责人（会计主管人员）张 琳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,615,935,946.20 | 1,665,781,262.92 | -2.99 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 505,546,964.70 | 504,178,913.21 | 0.271 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.896 | 2.888 | 0.277 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,805,564.83 | 137.12 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.251 | 136.79 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,134,778.22 | 1,368,051.49 | 53.28 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.012 | 0.008 | 60.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.011 | 0.005 | -16.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.012 | 0.008 | 60.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.421 | 0.212 | 增加0.029个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.363 | 0.149 | 减少0.073个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -288,462.50 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 101,795.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 597,108.45 |
| 所得税影响额 | -10,416.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,189.04 |
| 合计 | 408,214.86 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,020 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 | 46,475,314 | 人民币普通股46,475,314 | |
| 卓尔控股有限公司 | 13,827,992 | 人民币普通股13,827,992 | |
| 阎志 | 5,909,763 | 人民币普通股 5,909,763 | |
| 江斌 | 3,953,068 | 人民币普通股 3,953,068 | |
| 刘艳玲 | 3,195,261 | 人民币普通股 3,195,261 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,132,600 | 人民币普通股 2,132,600 | |
| 天泽控股有限公司 | 1,755,969 | 人民币普通股 1,755,969 | |
| 深圳市正兆投资有限公司 | 1,556,000 | 人民币普通股 1,556,000 | |
| 付志琦 | 1,488,772 | 人民币普通股 1,488,772 | |
| 中国五环工程有限公司 | 1,170,646 | 人民币普通股 1,170,646 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
| 项 目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 51,016,108.22 | 98,602,652.95 | -47,586,544.73 | -48.26% |
| 在建工程 | 79,669,139.63 | 42,005,252.08 | 37,663,887.55 | 89.66% |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 55,000,000.00 | -25,000,000.00 | -45.45% |
(1) 报告期末货币资金比期初减少，主要原因为偿还银行借款及投入在建工程建设。
(2) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为银座建设项目投入。
(3) 报告期末一年内到期的非流动负债减少，主要原因为偿还银行借款。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 资产减值损失 | -399,816.02 | -3,375.65 | -396,440.37 | 11744.12% |
| 营业外收入 | 969,326.80 | 24,635.29 | 944,691.51 | 3834.71% |
（1）报告期，资产减值损失减少的原因为收回其他应收款。
（2）报告期，营业外收入增加的原因为集团公司咸宁温泉山庄收到税务局退款。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,525,160.88 | 169,623.69 | 7,355,537.19 | 4336.39% |
| 支付的各项税费 | 29,197,908.75 | 22,399,239.34 | 6,798,669.41 | 30.35% |
| 收回投资所收到的现金 | 22,000,000.00 | 3,204,770.00 | 18,795,230.00 | 586.48% |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101,795.92 | 76,271.12 | 25,524.80 | 33.47% |
| 处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,400.00 | 193,554.50 | -185,154.50 | -95.66% |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 223,575.91 | 594,775.47 | -371,199.56 | -62.41% |
| 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,887,635.71 | 111,693,803.35 | -71,806,167.64 | -64.29% |
| 借款所收到的现金 | 19,997,100.00 | 83,000,000.00 | -63,002,900.00 | -75.91% |
| 偿还债务所支付的现金 | 51,450,356.88 | 18,473,298.96 | 32,977,057.92 | 178.51% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,426,595.06 | 13,689,907.21 | 4,736,687.85 | 34.60% |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,958,393.74 | 4,556,622.31 | -1,598,228.57 | -35.07% |
(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅增加，主要原因为子公司武汉君信置业有限公司收到其他单位往来款项。
(2) 报告期支付的各项税费比上年同期增加，主要原因为营业收入增加及预缴税款。
(3) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期增加，主要原因为公司本期进行短期理财产品投资。
(4) 报告期取得投资收益收到的现金比上年同期增加，主要原因为本期增加理财产品的投资，收益增加。
(5) 报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少,主要原因为本期处置固定资产较上期减少。
(6) 报告期收到的其他与投资活动有关的现金比上期减少，主要原因为存款利息收入减少。
(7) 报告期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少，主要原因为银座建设项目投入减少。
(8) 报告期取得借款收到的现金比上年同期减少，主要原因为新增银行贷款减少。
(9) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司贷款到期偿还银行贷款。
(10) 报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加，主要原因为公司支付贷款利息较上年增加。
(11) 报告期支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为公司本期新取得借款减少，筹资费用相对减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2011年度股东大会审议通过，2011年度不进行现金分红，也不以资本公积转增股本。
武汉市汉商集团股份有限公司
法定代表人:张宪华
2012年10月20日