一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
陈晓东 | 董事 | 因故 | 罗铭 |
汤得军 | 独立董事 | 提出辞职 | -- |
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘江超先生、主管会计工作负责人胡文学先生及会计机构负责人(会计主管人员) 刘晓蓓女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
总资产(元) | 10,373,669,643.11 | 9,695,002,971.16 | 7% | |||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,329,978,290.51 | 2,040,092,938.87 | 14.21% | |||
股本(股) | 507,248,590.00 | 507,248,590.00 | 0% | |||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.59 | 4.02 | 14.18% | |||
2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) | |||
营业总收入(元) | 3,369,715,864.74 | 17.94% | 10,734,701,466.10 | 16.75% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,807,702.93 | 11.81% | 301,951,619.20 | 9.96% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 1,302,300,179.37 | 33.71% | ||
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | 2.57 | 33.85% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 9.09% | 0.6 | 11.11% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 9.09% | 0.6 | 11.11% | ||
加权平均净资产收益率(%) | 2.64% | -0.14% | 13.82% | -1.04% | ||
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.53% | 0.09% | 13.46% | -1.09% |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -182,747.14 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,792,947.76 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 22,796.89 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,324,829.08 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | -345,663.14 | |
所得税影响额 | -2,668,704.45 | |
合计 | 7,943,459.00 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 | 涉及金额(元) | 说明 |
无 |
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户) | 18,899 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
武汉商联(集团)股份有限公司 | 111,719,692 | 人民币普通股 | 111,719,692 |
浙江银泰百货有限公司 | 66,915,043 | 人民币普通股 | 66,915,043 |
湖北银泰投资管理有限公司 | 38,163,391 | 38,163,391 | |
人民币普通股 | |||
武汉经济发展投资(集团)有限公司 | 24,062,843 | 人民币普通股 | 24,062,843 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 23,005,711 | 人民币普通股 | 23,005,711 |
武汉国有资产经营公司 | 22,991,036 | 人民币普通股 | 22,991,036 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 20,559,856 | 人民币普通股 | 20,559,856 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 11,453,412 | 人民币普通股 | 11,453,412 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 10,492,194 | 人民币普通股 | 10,492,194 |
浙江银泰投资有限公司 | 9,452,705 | 人民币普通股 | 9,452,705 |
股东情况的说明 | 1、武汉国有资产经营公司为武汉商联(集团)股份有限公司控股股东;武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司;武汉经济发展投资(集团)有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司一致行动人。2、浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有限公司为一致行动人。3、报告期内,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产构成情况
(单位:元)
2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减 | |||
金额 | 占总资产比重% | 金额 | 占总资产比重% | % | |
应收账款 | 35,359,480.43 | 0.34% | 11,977,522.06 | 0.12% | 195.22% |
预付款项 | 956,196,683.79 | 9.22% | 490,274,033.89 | 5.06% | 95.03% |
一年内到期的非流动负债 | 219,886,383.00 | 2.12% | 149,386,383.00 | 1.54% | 47.19% |
长期借款 | 133,977,254.00 | 1.29% | 281,477,254.00 | 2.90% | -52.40% |
未分配利润 | 1,046,159,399.84 | 10.08% | 744,207,780.64 | 7.68% | 40.57% |
变动情况说明:
(1)应收账款增加,主要系量贩公司增加所致。
(2)预付款项增加,主要系公司预付黄石、青山项目土地款。
(3)一年内到期的非流动负债增加和长期借款减少,主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债。
(4)未分配利润增加,主要系今年1-9月实现利润所致。
2.利润情况 (单位:元)
项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 同比增减% |
管理费用 | 175,542,389.09 | 120,270,198.15 | 45.96% |
财务费用 | 56,907,726.74 | 33,646,263.30 | 69.14% |
资产减值损失 | 10,587,154.43 | 1,758,011.55 | 502.22% |
投资收益 | 852,136.38 | 265,581.17 | 220.86% |
营业外支出 | 2,169,739.06 | 8,961,721.99 | -75.79% |
变动情况说明:
(1)管理费用同比增加,主要系去年9月摩尔项目完工投入使用而增加累计折旧、房产税以及今年员工增资费用增长所致。
(2)财务费用同比增加,主要原因是一方面借款和短融比同期增加,另一方面去年下半年央行调高利率致使今年上半年利息支出增加。
(3)资产减值损失同比增加,主要系应收款项增加计提坏帐准备影响所致。
(4)投资收益同比增加,主要系理财收益增加所致。
(5)营业外支出同比减少,主要系去年经营调整柜台装修报废所致。
3.报告期公司现金流量变动情况
(单位:元)
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 同比增减% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,302,300,179.37 | 973,969,610.67 | 33.71% |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,355,478,354.83 | -834,917,760.46 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,116,236.73 | -240,876,284.13 | + |
变动情况说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增长,系销售规模扩大、销售收入增长。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少,系公司预付黄石、仙桃、青山项目土地款。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增长,系本期发行短期融资券所致。
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用√不适用
(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 武汉商联(集团)股份有限公司武汉经济发展投资(集团)有限公司武汉国有资产经营公司 | 要约收购除收购人以外的全体流通股股东(不含武汉开发投资有限公司、武汉汉通投资有限公司)所持有的股封面,要约收购数量为25,362,448股,占公司现有总股本的5%,收购价格为21.21元/股,收购时间为2012年6月21日(含当日)至2012年7月20日(含当日),共计30个自然日 | 2012年06月20日 | 2012年6月21日-2012年7月20日 | 截至2012年7月20日,本次要约收购期满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的统计,预受要约股份数量为301,291,959股,鄂武商A股东3,664户,其持有的301,291,959股股份接受收购人发出的收购要约,收购人已按照同等比例(8.4%)收购预收要约股份中的25,362,448股。 |
资产置换时所作承诺 | |||||
发行时所作承诺 | |||||
其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 | ||||
承诺的解决期限 | |||||
解决方式 | |||||
承诺的履行情况 |
(四)对2012年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年08月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 实地调研 | 公司概况及发展规划 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长:刘江超
二O一二年十月十九日
证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2012-029
武汉武商集团股份有限公司
第六届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第六届十四次董事会于2012年10月9日以电子邮件方式发出通知,2012年10月19日在公司2号会议室召开,会议由董事长刘江超先生主持,会议应到董事11名,实到董事9名,独立董事汤得军因提出辞职,未出席,董事陈晓东因故未能出席,委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司5名监事列席了会议。会议审议并通过了如下议案:
一、武商集团二O一二年第三季度报告
表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对。
二、关于认购汉口银行股份有限公司股份的议案
(详见当日公告编号为2012-031号公告)
表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对。
三、关于办理银行抵押的议案
向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合授信陆亿元整,办理解放大道686号世界贸易大厦第2、4、6、8层房产和分摊土地使用权抵押。
建筑面积 | 所有权人 | 分摊土地面积 | 位置 | 账面原值 | 账面净值 | 折旧或摊销 |
15456.05平方米 | 武汉武商集团股份有限公司 | 449.38平方米 | 武汉市解放大道686号 | 20426.81万元 | 15699.03万元 | 4727.78万元 |
表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月十九日
证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2012-031
武汉武商集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
汉口银行股份有限公司成立于1997年12月16日,是一家总部位于武汉的区域性股份制商业银行,注册资本35.18亿元。汉口银行拟在2012年下半年实施增资扩股,在现有35.18亿股本的基础上,新募集股份9.5亿股,总股本达到44.68亿股。
公司拟认购汉口银行本次定向增发的1亿股股份,认购价格为3.8-4元人民币/股。
经公司2012年10月19日召开的第六届十四次董事会审议,并以11票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于认购汉口银行股份有限公司股份的议案》。该项目无需经过股东大会审议通过。本次认购汉口银行股份不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
名 称:汉口银行股份有限公司
住 所:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
企业类型:股份有限公司
法定代表人:陈新民
注册资本:叁拾伍亿壹仟柒佰捌拾肆万陆仟元整
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;国际结算;国同业外汇拆借;结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖;外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;办理政策性住房金融业务;经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。
近年来,汉口银行已连续两年入选香港《亚洲周刊》“亚洲银行300”排行榜,且今年排名189位,较上年上升56位。汉口银行拟在现有35.18亿股本的基础上,新募集股份9.5亿股,总股本达到44.68亿股。
汉口银行最近一年又一期的主要财务指标如下:(单位:亿元)
指标 | 2011年度 | 2012年1-6月 |
资产总额 | 1379.43 | 1979.56 |
负债总额 | 1298.43 | 1891.21 |
净资产 | 80.76 | 87.87 |
营业收入 | 35.33 | 21.67 |
净利润 | 15.08 | 9.63 |
以上数据已经众环海华会计师事务所有限责任公司审计。
汉口银行2009-2011年净利润年平均增长幅度约为60.6%,资产总额年平均增长幅度为54.6%,未来平均年增长幅度约为30%,鉴于汉口银行未来的成长性,公司拟以现金出资方式认购1亿股股份,认购价格为3.8-4元人民币/股。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司本次认购汉口银行股份,符合本公司远景规划及战略发展的要求,在继续做大做强主业的同时,通过选取具有优质成长潜力的标的企业进行长期股权投资,确保资产的保值、增值。本次认购汉口银行股份的投资资金,本公司将通过内部调剂、自筹解决。
由于投资金额占本公司总资产比例较小,因此,对于本公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。本公司与汉口银行之间不存在同业竞争。
本公司认购汉口银行股份相关认购协议的最终生效、每股认购价格的最终确定以及本公司是否具备银行业金融机构股东资格还需要有权机构和监管部门按照国家法律、法规及相关规章进行审核批准,存在不确定性。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二O一二年十月十九日
武汉武商集团股份有限公司
证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2012-030
武汉武商集团股份有限公司
2012年第三季度报告