新疆天富热电股份有限公司

  2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

  ■

  1、货币资金比期初增加，主要是收到银行借款及发行债券款等款

  2、应收票据较年初数增加，主要是结算方式发生了变化

  3、应收帐款比年初增加，主要是收入增加应收款项增加

  4、预付帐款较年初数增加，主要是预付工程物资及库存商品款增加

  5、存货较年初增加，主要是库存商品及原材料增加

  6、长期股权投资较年初增加，主要是投资了天特物流有限公司

  7、投资性房地主较年初增加，主要是房屋出租转投资性房地产

  8、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加

  9、长期待摊费用较年初减少，主要是长期待摊费用摊销

  10、短期借款较年初增加，主要是短期借款补足流动资金

  11、应付票据较年初减少，主要是本期票据到期解付

  12、应付帐款较年初增加，主要是应付未付购电款增加

  13、应付职工薪酬较年初减少，主要是本期支付了上年度计提的调资及效益工资

  14、应交税费较年初减少，主要是支付了上年度税款

  15、长期借款较年初增加，主要补足货币资金

  16、应付债券较年初增加，主要是发行了12天富债

  17、其他非流动负债较年初增加，主要是收到政府项目贴息

  公司利润表项目变动情况：

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  1、营业收入的增长主要是销售量的增长增加销售收入。

  2、营业成本的增长主要是营业收入的增长结转成本增加。

  3、营业利润、利润总额、净利润及归属母公司净利润较上年减少，主要是因为上年年末公司剥离了房地产业务，本报告期缺少来自房地产业务的利润贡献，同时由于本报告期内，发电供热业务增长迅速，来自发电、供热业务的利润增长部分抵消了房地产公司利润缺少的影响。

  4、营业税金及附加减少主要是合并范围较上期减少了房地产公司，减少了营业税金及附加。

  5、销售费用增加主要是本期燃气公司营业网点增加，相应销售费用增加。

  6、管理费用减少主要是合并范围较上期减少了房地产公司，减少了管理费用。

  7、财务费用增加主要是银行借款利息增加。

  8、资产减值损失减少主要是收回房产公司股权转让款。

  9、营业外收入增加主要是收到政府补助增加及处置资产收益。

  10、所得税费用减少主要是合并范围较上期减少房地产公司，减少所得税，母公司所得税按15%计提。

  3、公司现金流量表项目变动情况：

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  1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，本期应收款项增加导致经营活动产生的现金流量净额减少

  2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是银行借款增加，及收到发行债券款。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2012年7月10日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订8000万元借款合同，编号：3016a01-2012年（石业）字0037号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限六个月。

  2、2012年9月14日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订10000万元借款合同，编号：WLMQ041011120110号，借款用途为流动资金，利率为固定利率，借款期限一年。

  3、2012年9月28日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订10000万元借款合同，编号：WL业务二部ZHDK12007001号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限一年。

  4、2012年7月26日公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订《保证合同》，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  天富电力集团公司在本公司首次发现股票及2007年度配股时承诺：天富电力集团公司及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。截止到本报告期末，天富电力集团公司无违反承诺情形。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2012年3月30日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》。本次分配以655,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利2.07元，共计派发股利 150,810,214.78 元。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

  新疆天富热电股份有限公司

  法定代表人:刘伟