证券代码：600313        证券简称：中农资源         编号：临2012－029

  中垦农业资源开发股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中垦农业资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中垦农业资源开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1195号）核准，非公开发行人民币普通股63,087,248股，发行价格为每股7.45元。本次非公开发行募集资金总额为人民币469,999,997.60元，扣除发行费用人民币11,640,960.27元后，公司本次非公开发行募集资金净额为458,359,037.33元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2012]第1065号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在广发银行北京月坛支行、中国民生银行北京首体支行、南京银行北京分行营业部、南京银行北京万寿路支行、中信银行北京朝阳支行开设账户作为非公开发行股票募集资金专项存储账户，公司及主承销商中信建投证券股份有限公司与上述银行分别签订了《中垦农业资源开发股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：

  一、本公司已在广发银行北京月坛支行、中国民生银行北京首体支行、南京银行北京分行营业部、南京银行北京万寿路支行、中信银行北京朝阳支行开设本次发行募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号分别为：137021516010020113、0113014170016637、05060120030000510、05100120030000023、7111110182600176339。上述专户仅用于公司非公开发行人民币普通股股票的募集资金的存储和使用，不得作其他用途。

  二、中信建投证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构，根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本次发行募集资金使用情况进行监督。

  三、本公司授权中信建投指定的保荐代表人王广学、冷鲲可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  四、开户银行按月（每月2日之前）向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信建投。

  五、公司若1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

  特此公告

  中垦农业资源开发股份有限公司董事会

  2012年10月22日