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    深圳万润科技股份有限公司2012年第三季度报告
    2012-10-23       来源:上海证券报      

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员) 邹维娇声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一)主要会计数据及财务指标

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否 □ 不适用

     2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)683,133,523.78426,615,309.4660.13%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)491,241,661.27248,353,188.5697.80%
    股本(股)88,000,000.0066,000,000.0033.33%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.583.7648.40%
     2012年7-9月比上年同期增减(%)2012年1-9月比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)92,331,026.95-1.91%288,514,587.131.47%
    归属于上市公司股东的净利润(元)8,570,728.43-41.13%34,253,419.75-18.65%
    经营活动产生的现金流量净额(元)----11,335,617.33-56.52%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)----0.13-66.67%
    基本每股收益(元/股)0.10-54.55%0.41-35.94%
    稀释每股收益(元/股)0.10-54.55%0.41-35.94%
    加权平均净资产收益率(%)1.76%-3.93%7.94%-11.61%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.43%-3.81%7.19%-11.60%

    扣除非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用

    项目年初至报告期期末金额(元)说明
    非流动资产处置损益  
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,830,138.13 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,963.90 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额  
    所得税影响额-574,076.13 
    合计3,253,098.10--

    公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

    不适用

    (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

    报告期末股东总数(户)7,389
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    种类数量
    赵毅新493,090人民币普通股493,090
    孟媛482,200人民币普通股482,200
    满金竹470,000人民币普通股470,000
    中国银行-诺德优选30股票型证券投资基金331,588人民币普通股331,588
    沈道义302,700人民币普通股302,700
    罗美花277,600人民币普通股277,600
    崔杰241,200人民币普通股241,200
    厉志240,000人民币普通股240,000
    顾定云234,000人民币普通股234,000
    陈玉193,000人民币普通股193,000
    股东情况的说明未知前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    三、重要事项

    (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    (1)资产负债表项目大幅变动情况及原因

    单位:元

    序号项目年初数期末数增加额增减幅度
    1货币资金71,544,562.64200,202,068.64128,657,506.00179.83%
    2应收账款85,813,293.23131,156,097.2845,342,804.0552.84%
    3预付款项11,961,548.3919,276,242.097,314,693.7061.15%
    4在建工程25,954,890.2255,904,211.1729,949,320.95115.39%
    5开发支出-3,000,000.003,000,000.00100.00%
    6递延所得税资产1,457,017.002,107,645.82650,628.8244.65%
    7短期借款29,000,000.0039,025,000.0010,025,000.0034.57%
    8应交税费2,737,017.61770,401.84-1,966,615.77-71.85%
    9其他应付款1,000,413.931,519,697.17519,283.2451.91%
    10一年内到期的非流动负债18,077,891.431,123,491.54-16,954,399.89-93.79%
    11其他流动负债2,113,455.44910,243.83-1,203,211.61-56.93%
    12长期借款842,833.70--842,833.70-100.00%
    13股本66,000,000.0088,000,000.0022,000,000.0033.33%
    14资本公积52,289,417.70249,484,470.66197,195,052.96377.12%

    1、货币资金:2012年9月末余额较2011年年末余额增加179.83%,主要系本公司2012年2月公开发行股票收到募集资金净额21,919.51万元所致。

    2、应收账款:2012年9月末账面余额较2011年年末账面余额增加52.71%,主要系2012年在经济环境不景气的情况下,公司积极采取应对策略,针对部分优质客户,适当延长了信用期所致。

    3、预付款项:2012年9月末余额较2011年年末余额增加61.15%,主要系本公司预付设备款增加所致。

    4、在建工程:2012年9月末余额较2011年年末余额增加115.39%,系本公司之子公司广东恒润光电有限公司基建项目投入所致。

    5、开发支出:2012年9月末余额较2011年年末余额增加300万元,系本公司支付半导体照明联合创新国家重点实验室(筹)第一批共性平台项目研发经费300万元。

    6、递延所得税资产:2012年9月末余额较2011年年末余额增加44.65%,主要系本公司应收账款余额增加,资产减值准备相应增加所致。

    7、短期借款:2012年9月末余额较2011年年末余额增加34.57%,主要系本公司为流动资金周转需要,报告期内提取流动资金贷款所致。

    8、应交税费:2012年9月末余额较2011年年末余额减少71.85%,主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司第三季度末支付了设备进口增值税,导致期末应交增值税较年初减少。

    9、其他应付款:2012年9月末余额较2011年年末余额增加51.91%,主要系9月末已报销尚未支付的费用增加所致。

    10、一年内到期的非流动负债:2012年9月末余额较2011年年末余额减少93.79%,系本公司偿还了到期的银行借款所致。

    11、长期借款:2012年9月末余额较2011年年末余额减少100%,系本公司将一年内到期的长期借款,转入一年内到期的非流动负债所致。

    12、其他流动负债:2012年9月末余额较2011年年末余额减少56.93%,系本公司与收益相关的政府补助在确认相关费用的期间计入当期损益所致。

    13、股本:2012年9月末余额较2011年年末余额增加33.33%,系本公司2012年2月公开发行新股所致。

    14、资本公积:2012年9月末余额较2011年年末余额增加377.12%,系本公司2012年2月公开发行新股所致。

    (2)利润表项目大幅变动情况及原因

    单位:元

    序号项目本期金额上期金额增加额增减幅度
    1营业税金及附加1,525,973.941,132,701.58393,272.3634.72%
    2销售费用16,450,330.6411,854,867.844,595,462.8038.76%
    3财务费用-1,084,578.273,067,979.17-4,152,557.44-135.35%
    4资产减值损失4,381,634.423,232,547.821,149,086.6035.55%
    5营业外收入3,837,174.231,936,811.081,900,363.1598.12%

    1、营业税金及附加:2012年1-9月较2011年1-9月增加34.72%,主要系本公司报告期内内销比重增加,导致缴纳和免抵的增值税额增加所致。

    2、销售费用:2012年1-9月较2011年1-9月增加38.76%,主要系本公司为扩大市场份额,加大营销力度,增加销售人员及提高销售人员工资待遇,导致职工薪酬费、广告展会费、差旅及招待费等销售费用增加。

    3、财务费用:2012年1-9月较2011年1-9月减少135.35%,主要系本公司2012年2月公开发行股票收到募集资金,本期利息收入增加,费用化利息支出减少所致。

    4、资产减值损失:2012年1-9月较2011年1-9月增加35.55%,主要系本公司应收账款余额增长,按照会计政策计提的坏账准备增加所致。

    5、营业外收入:2012年1-9月较2011年1-9月增加98.12%,主要系本公司政府补贴收入增加所致。

    (3)现金流量表项目大幅变动情况及原因单位:元

    序号项目本期金额上期金额增加额增减幅度
    1经营活动产生的现金流量净额11,335,617.3326,069,216.52-14,733,599.19-56.52%
     其中:现金流入小计271,887,183.79257,982,518.2613,904,665.535.39%
     现金流出小计260,551,566.46231,913,301.7428,638,264.7212.35%
    2投资活动产生的现金流量净额-81,892,949.66-45,248,182.91-36,644,766.75-80.99%
     其中:现金流入小计-600.00-600.00-100.00%
     现金流出小计81,892,949.6645,248,782.9136,644,166.7580.98%
    3筹资活动产生的现金流量净额199,770,447.454,598,790.88195,171,656.574243.98%
     其中:现金流入小计277,500,000.0035,000,000.00242,500,000.00692.86%
     现金流出小计77,729,552.5530,401,209.1247,328,343.43155.68%
    4现金及现金等价物净增加额129,272,185.29-14,879,625.39144,151,810.68 

    1、经营活动产生的现金流量净额:2012年1-9月较2011年1-9月减少56.52%,主要系人工成本的增长、应缴税金的增加以及公司销售费用、管理费用的增长等因素导致经营活动现金流出增加较大所致。

    2、投资活动产生的现金流量净额:2012年1-9月较2011年1-9月减少80.99%,主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司基建项目投入增加以及设备购置增加所致。

    3、筹资活动产生的现金流量净额:2012年1-9月较2011年1-9月增加4243.98%,主要系2012年2月,公司公开发行股票收到募集资金净额21,919.51万元。

    4、现金及现金等价物净增加额:2012年1-9月较2011年1-9月增加14,415.18万元,主要原因是筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4243.98%。

    (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1、非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3、日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、其他

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
    股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用
    资产置换时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用
    发行时所作承诺李志江、罗小艳(6)本承诺函一经签署立即生效,且上述承诺在本人对深圳万润科技股份有限公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对深圳万润科技股份有限公司存在重大影响的期间内持续有效,且不可变更或撤销。 4、(1)若因有权部门的要求或决定,万润科技及其子公司需为职工补缴社保基金或住房公积金、或万润科技及其子公司因未为缴纳职工社保基金或住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿意在毋须万润科技支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。

    (2)万润科技首次公开发行股票并上市后,若税收主管部门向万润科技追缴因其享受有关税收优惠政策而免征或/及少征的企业所得税,本人愿意在毋须万润科技支付对价的情况下全额承担万润科技在本次发行并上市前应补缴的税款及由此所产生的所有相关费用。 5、在作为实际控制人期间,将不会提案要求修改公司章程(草案)第一百六十六条中有关现金分配股利的条款(“公司至少应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”);如果将发生致使控制权转移的股权转让的,股权转让的前提是股权受让方承诺继续履行股权出让方上述有关不会提案要求修改公司章程(草案)第一百六十六条中有关现金分配股利条款的承诺。

    2011年01月18日第1项:2012年2月17日至2015年2月17日;第2、3、4、5项长期有效。正在履行

    发行时所作承诺李驰(6)本承诺函一经签署立即生效,且上述承诺在本人对深圳万润科技股份有限公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对深圳万润科技股份有限公司存在重大影响的期间内持续有效,且不可变更或撤销。 3、(1)若因有权部门的要求或决定,万润科技及其子公司需为职工补缴社保基金或住房公积金、或万润科技及其子公司因未为缴纳职工社保基金或住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿意在毋须万润科技支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。

    (2)万润科技首次公开发行股票并上市后,若税收主管部门向万润科技追缴因其享受有关税收优惠政策而免征或/及少征的企业所得税,本人愿意在毋须万润科技支付对价的情况下全额承担万润科技在本次发行并上市前应补缴的税款及由此所产生的所有相关费用。 4、在作为实际控制人期间,将不会提案要求修改公司章程(草案)第一百六十六条中有关现金分配股利的条款(“公司至少应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”);如果将发生致使控制权转移的股权转让的,股权转让的前提是股权受让方承诺继续履行股权出让方上述有关不会提案要求修改公司章程(草案)第一百六十六条中有关现金分配股利条款的承诺。

    2011年01月18日第1项:2012年2月17日至2015年2月17日;第2、3、4项:长期有效。 
    嘉铭投资有限公司在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份,也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。2011年06月21日2010年11月11日至2013年11月11日正在履行
    罗明(5)本人愿意承担因违反上述承诺而产生的全部责任,并充分赔偿或补偿由此给深圳万润科技股份有限公司造成的全部经济损失。

    (6)本承诺函一经签署立即生效,且上述承诺在本人对深圳万润科技股份有限公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对深圳万润科技股份有限公司存在重大影响的期间内持续有效,且不可变更或撤销。

    2011年01月21日第1项:2012年2月17日至2015年2月17日;第2、3项:长期有效。正在履行

    其他对公司中小股东所作承诺深圳万润科技股份有限公司在使用闲置募集资金补充流动资金期间,不直接或间接进行证券投资等风险投资,闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,并且保证不影响募集资金投资项目的正常进行。2012年03月08日2012年3月26日至2012年9月26日已如期履行
    深圳万润科技股份有限公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在符合现金分红的条件下,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十,且任意三个连续会计年度内,以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的40%。2012年07月10日长期有效正在履行
    深圳万润科技股份有限公司继续使用8,000万元闲置募集资金补充流动资金款项仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动;在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资;在上述资金使用期限届满前,及时归还至募集资金专用账户。2012年09月21日2012年10月10日至2013年4月10日正在履行
    承诺是否及时履行√ 是 □ 否 □ 不适用
    未完成履行的具体原因及下一步计划不适用
    是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺□ 是 □ 否 √ 不适用
    承诺的解决期限不适用
    解决方式不适用
    承诺的履行情况不适用

    (四)对2012年度经营业绩的预计

    2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-30%-10%
    2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)3,784.834,866.21
    2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)54,069,051.00
    业绩变动的原因说明受宏观经济不景气以及市场竞争等因素影响,订单未达到预期,产品销售毛利率下降,且公司为扩大市场份额,在销售队伍、广告宣传等方面的投入有所增长,导致公司本年度业绩有所下降。

    (五)其他需说明的重大事项

    1、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    2、衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3、报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2012年08月29日公司六楼会议室实地调研机构长城证券有限责任公司研究所电子行业 高级研究员 袁琤

    国联安基金管理有限公司 研究员 陈亮

    公司生产、销售、采购及技术等方面情况;参观公司展厅、车间。
    2012年09月12日公司六楼会议室实地调研机构国金证券股份有限公司研究所新能源研究助理 宋佳

    南方基金管理有限公司 研究部研究员 方建

    公司生产、销售、采购等方面情况;参观公司展厅、车间。

    5、发行公司债券情况

    是否发行公司债券

    □ 是 √ 否

    深圳万润科技股份有限公司

    法定代表人:李志江

    二〇一二年十月二十二日

    证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2012-057

    深圳万润科技股份有限公司

    第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2012年10月18日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2012年10月22日在公司六楼多功能会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李志江先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议并通过《2012年第三季度报告》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2012年第三季度报告正文》及巨潮资讯网登载的《深圳万润科技股份有限公司2012年第三季度报告全文》。

    (二)审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的公告》。

    三、备查文件

    《第二届董事会第十次会议决议》

    特此公告。

    深圳万润科技股份有限公司

    董 事 会

    二〇一二年十月二十三日

    证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2012-059

    深圳万润科技股份有限公司

    关于聘任内部审计部门负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)《内部审计制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》,决定聘任陈鹏先生为公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    陈鹏先生个人简历:

    陈鹏,男,1983年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于富凯兴业商务咨询(深圳)有限公司、深圳市优你客企业管理咨询有限公司、深圳市迪博企业风险管理技术有限公司等企业,从事内部审计、风险管理及内部控制方面的工作。2012年7月加入公司,任职于审计法务部。

    陈鹏先生与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    特此公告。

    深圳万润科技股份有限公司

    董 事 会

    二〇一二年十月二十三日

      证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2012-058

      深圳万润科技股份有限公司

      2012年第三季度报告