证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2012-013
美盛文化创意股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵小强、主管会计工作负责人俞锦洪及会计机构负责人（会计主管人员） 石军龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||||
| 总资产（元） | ７０４，０２０，５１１．９４ | ２１６，１５４，７４６．６１ | ２２５．７０％ | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ６５２，８６７，０１１．９８ | １７４，５２５，５１９．３８ | ２７４．０８％ | |||
| 股本（股） | ９３，５００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | ３３．５７％ | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．９８ | ２．４９ | １８０．３２％ | |||
| ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | １１７，６４２，３８６．６４ | －１２．４％ | １８６，６０４，９９３．６１ | －３．４８％ | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４２，８２２，７０７．７５ | １０．２８％ | ５２，０６０，２１９．７０ | １０．１７％ | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ４８，００６，８６２．０６ | ９．３６％ | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．５１ | －１９．０５％ | ||
| 基本每股收益（元／股） | ０．６１ | １０．９１％ | ０．７４ | ８．８２％ | ||
| 稀释每股收益（元／股） | ０．６１ | １０．９１％ | ０．７４ | ８．８２％ | ||
| 加权平均净资产收益率（％） | ２１．５５％ | １３．４１％ | ２５．９６％ | －１８．４７％ | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １５．０５％ | －２５．３６％ | １９．４３％ | －３７．０４％ | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １７，２８４，６００．００ | 主要为新昌县人民政府对当年上市的企业进行奖励 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２４８，２００．４５ | 远期结售汇业务 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６３，７３１．４２ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | －４，３７４，７６７．２６ | |
| 合计 | １３，０９４，３０１．７７ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | １１，６３６ | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | １，０７０，０００ | 人民币普通股 | １，０７０，０００ |
| 傅高武 | ２２６，９００ | 人民币普通股 | ２２６，９００ |
| 柳琼 | １６９，１６９ | 人民币普通股 | １６９，１６９ |
| 王庆华 | １５６，８００ | 人民币普通股 | １５６，８００ |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １２４，７５０ | 人民币普通股 | １２４，７５０ |
| 钱海忠 | １２０，０００ | 人民币普通股 | １２０，０００ |
| 上海源怡种苗有限公司 | １０１，４００ | 人民币普通股 | １０１，４００ |
| 周国均 | １００，０００ | 人民币普通股 | １００，０００ |
| 王爱兰 | ９６，４００ | 人民币普通股 | ９６，４００ |
| 苏娜 | ８９，８００ | 人民币普通股 | ８９，８００ |
| 股东情况的说明 | 未知以上股东是否有关联关系。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、货币资金２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４３，４４９．１２万元，增加比例为１６５９．４９％，主要原因为新股发行收到募集资金所致。
２、应收账款２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４，３３０．３６ 万元，增加比例为１１４．９０％，主要原因为三季度公司销售旺季形成的应收帐款增加所致。
３、其他应收款２０１２年９月３０日期末余额较年初减少４４１．４４ 万元，减少比例为８２．３８％，主要原因为中介服务合同履行完毕结转所致。
４、固定资产２０１２年９月３０日期末余额较年初增加６，４５２．７７ 万元，增加比例为１３２．４１％，主要原因为工程完工在建工程结转所致。
５、在建工程２０１２年９月３０日期末余额较年初减少４，７７９．２６ 万元，减少比例为１００．００％，主要原因为工程完工拨交资产所致。
６、递延所得税资产２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４４．２０万元，增加比例为７１．６７％，主要原因为应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
７、短期借款２０１２年９月３０日期末余额较年初减少２，０００．００万元，减少比例为１００．００％，主要原因为超募资金归还借款所致。
８、交易性金融负债２０１２年９月３０日期末余额较年初减少２９．２１ 万元，减少比例为７８．１９％，主要原因为远期售汇业务影响所致。
９、应付账款２０１２年９月３０日期末余额较年初增加１，７７５．２３万元，增加比例为１５９．６２％，主要原因为生产旺季增加的采购款所致。
１０、应付职工薪酬２０１２年９月３０日期末余额较年初增加６７．８７万元，增加比例为４３．８１％，主要原因为生产旺季应付薪酬增加所致。
１１、应交税费２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４１９．５０万元，增加比例为２９７．３７％，主要原因为三季度利润形成的应交所得税所致。
１２、其他应付款２０１２年９月３０日期末余额较年初增加７１８．１８万元，增加比例为４５２３．６７％，主要原因为暂未支付的发行费用所致。
１３、实收资本２０１２年９月３０日期末余额较年初增加２，３５０．００万元，增加比例为３３．５７％，主要原因为新股发行所致。
１４、资本公积２０１２年９月３０日期末余额较年初增加４０，２７８．１３万元，增加比例为４３６４．６４％，主要原因为溢价发行新股所致。
１５、营业税金及附加２０１２年１－９月较上年同期减少５３．０４万元，减少比例为４５．９７％，主要原因为免抵额减少所致。
１６、财务费用２０１２年１－９月较上年同期减少４４６．０４万元，减少比例为１１３．６９％，主要原因为借款利息费用减少所致。
１７、资产减值损失２０１２年１－９月较上年同期增加７５．０６万元，增加比例为５６．０５％，主要原因为应收款增加，计提坏账增加所致。
１８、公允价值变动损益２０１２年１－９月较上年同期减少４１．９９万元，减少比例为３２８．４９％，主要原因为远期结售汇业务价值变动所致。
１９、投资收益２０１２年１－９月较上年同期减少２９６．９９万元，减少比例为１０１．５０％，主要原因为上年同期远期结售汇业务交割盈利所致。
２０、营业外收入２０１２年１－９月较上年同期增加１，２２６．３７万元，增加比例为２４４．１０％，主要原因为新股发行新昌县人民政府对企业奖励所致。
２１、投资活动产生的现金流量净额２０１２年１－９月较上年同期增加１，２６６．９６万元，增加比例为４０．４６％，主要原因为工程投入较上年减少所致。
２２、筹资活动产生的现金流量净额２０１２年１－９月较上年同期增加３８，８０３．４３万元，增加比例为２３４０．０７％，主要原因为新股发行所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 莱盛实业、宏盛投资、赵小强、石炜萍 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | ２０１２年０９月１１日 | ３６个月 | 履行 |
| 赵小强、石炜萍 | 上述锁定期满后，若本人仍担任公司董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持公司股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持公司的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。 | ２０１２年０９月１１日 | ３６个月 | 履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ０％ | 至 | ２５％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ４，８３０ | 至 | ６，０３７ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | ４８，２９６，４３４．９０ | ||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
美盛文化创意股份有限公司
法定代表人：赵小强
２０１２年１０月２１日
证券代码：００２６９９ 证券简称：美盛文化 公告编号：２０１２－０１１
美盛文化创意股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第一届董事会第十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１０月２１日１４：００起，在新昌绿城雷迪森大酒店召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，会议由赵小强先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司第三季度报告》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。
公司董事审议了《公司第三季度报告》，并出具了董事、高管人员对第三季度报告提出的书面确认意见。详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
二、审议通过了《关于增补舒敏先生为公司第一届董事会独立董事的议案》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名增补舒敏先生为公司第一届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。本次增补事宜在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
舒敏先生简历详见附件。
三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。修订如下：
| 条款 | 章程修订前内容 | 章程修订后内容 |
| 第二条 | 于绍兴市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册字：３３０６００４００００９０８１号）。 | 于浙江省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册字：３３０６００４００００９０８１号）。 |
| 第二十六条 | 公司的股份可以依法转让。 | 公司的股份可以依法转让。 公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改章程中的此项规定。 |
本议案需要提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于签订＜委托代办股份转让协议＞的议案》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）应于上市后６个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 现公司拟与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，平安证券将担任公司代办股份转让主办券商，负责公司可能退市后代办股份转让的各项工作。
协议签订完毕后公司将及时公告。
五、审议通过了《关于召开 ２０１２年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。
详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
２０１２年１０月２１日
附件：舒敏先生简历
舒敏先生，１９６２年出生，中国国籍，民盟盟员，无永久境外居留权。中南财经大学硕士学历，中国注册会计师，副教授。１９８３年毕业于江西财经学院（现江西财经大学）会计系，获学士学位；１９９１年结业于中南财经大学会计系，获硕士学位。１９８３年７月至１９９６年９月就职于江西财经学院，１９９６年９月至今在浙江财经学院任教。
截止目前，舒敏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。现已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。
证券代码：００２６９９ 证券简称：美盛文化 公告编号：２０１２－０１２
美盛文化创意股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第一届监事会第七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１０月２１日１４：００起，在新昌绿城雷迪森大酒店以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由监事周晓东先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司第三季度报告》；表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
经审核，监事会全体成员认为 ２０１２年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于提名增补赵风云女士为公司第一届监事会监事的议案》；表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名增补赵风云女士为公司第一届监事会监事，任期与本届监事会任期相同。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员未出任公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次增补事宜需提交公司股东大会选举。
赵凤云女士简历详见附件。
美盛文化创意股份有限公司监事会
２０１２年１０月２１日
附件：赵凤云女士简历
赵风云女士，１９８０年出生，中国国籍，无永久镜外居留权。本科学历，毕业于青岛科技大学英语专业。先后任职于东莞晨光印刷有限公司、迪华商贸有限公司。现任公司行政经理。
截止目前，赵凤云女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。
证券代码：００２６９９ 证券简称：美盛文化 公告编号：２０１２－０１４
美盛文化创意股份有限公司
关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于２０１２年１１月７日召开２０１２年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
１、 会议时间：２０１２年１１月７日（星期三）１０：００起
２、 会议地点：美盛文化创意股份有限公司会议室
３、会议召开方式：现场会议
４、会议召集人：公司董事会
二、会议议案
１、关于独立董事选举的议案
２、关于监事选举的议案
３、关于修订《公司章程》的议案
三、出席对象
１、截止２０１２年１１月１日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
四、会议登记方法
１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
３、登记时间： ２０１２年１１月６日 ８：００－１１：３０ １３：３０－１７：００
４、登记地点：美盛文化创意股份有限公司证券部
５、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
五、其他事项
１、联系方式
联系人：郭瑞
联系电话：０５７５－８６２２６８８５
传真：０５７５－８６２８８５８８
联系地址：浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司
邮编：３１２５００
２、会议费用：与会股东交通、食宿自理。
美盛文化创意股份有限公司董事会
２０１２年１０月２１日