黄山旅游发展股份有限公司2012年第三季度报告
2012-10-24 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 许继伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 何益飞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何益飞 |
公司负责人许继伟、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,308,591,575.89 | 2,993,816,306.60 | 10.51 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,921,924,731.38 | 1,727,030,484.07 | 11.28 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.078 | 3.664 | 11.30 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,158,045.60 | 87.12 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.4968 | 87.12 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 121,349,716.43 | 260,883,247.31 | 2.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2575 | 0.5535 | 2.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2575 | 0.5530 | 2.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2575 | 0.5535 | 2.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.41 | 14.30 | 减少0.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.41 | 14.29 | 减少0.68个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -105,748.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 401,600.89 |
| 所得税影响额 | -73,963.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,798.45 |
| 合计 | 212,091.19 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,461 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| GAOLING FUND,L.P. | 20,981,326 | 境内上市外资股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 9,840,235 | 人民币普通股 |
| Golden China Master Fund | 8,463,087 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 5,423,711 | 境内上市外资股 |
| 东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划 | 4,030,572 | 人民币普通股 |
| 袁赛男 | 3,843,168 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 3,627,487 | 境内上市外资股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,135,754 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 单丽华 | 2,075,550 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 (2012.09.30) | 年初余额 (2011.12.31) | 增减幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 375,779,539.39 | 254,704,507.27 | 47.54% | 主要系本期流动性资金借款增加所致 |
| 预付账款 | 30,540,102.35 | 73,584,092.73 | -58.50% | 主要系本期部分预付工程款已支付结算所致 |
| 应收利息 | - | 79,533.33 | -100.00% | 期初根据审计调整，结转定期存款利息收入所致 |
| 其他流动资产 | 3,449,642.99 | 1,254,121.13 | 175.06% | 主要系北京徽商故里预支付房屋租金所致 |
| 固定资产 | 1,427,993,286.56 | 918,721,814.17 | 55.43% | 主要系本期皇冠假日酒店在建工程部分转入固定资产所致 |
| 在建工程 | 301,646,175.29 | 615,934,789.22 | -51.03% | 主要系皇冠假日酒店本期部分在建工程转出入固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 40,591,979.43 | 51,281,832.57 | -20.85% | 主要系本期酒店装潢改造及景区整修、修缮摊销等所致 |
| 短期借款 | 660,000,000.00 | 376,000,000.00 | 75.53% | 因经营需要补充流动资金，借款增加所致 |
| 应付账款 | 74,764,843.79 | 95,429,315.12 | -21.65% | 主要系年初部分尚未支付的应付工程款已结算所致 |
| 预收账款 | 158,582,945.53 | 243,820,945.67 | -34.96% | 主要系本期玉屏房产因交房结转预收的购房款所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,318,674.11 | 28,356,032.72 | -49.50% | 主要系年初支付2011年度奖金及上半年支付相关考核奖项等所致 |
| 应交税费 | 32,701,470.66 | 67,167,518.37 | -51.31% | 主要系本期缴纳相关应缴税费和预缴有关房款税费等所致 |
| 应付利息 | - | 1,228,964.22 | -100.00% | 期初根据审计调整，结转借款利息支出所致 |
| 应付股利 | 20,993,585.96 | 3,283,256.12 | 539.41% | 主要系本期已宣告发放而未结转支付的现金红利所致 |
| 其他应付款 | 368,345,332.94 | 303,777,815.67 | 21.25% | 主要系本期支付给管委会的门票分成款等增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 15,000,000.00 | -100.00% | 一年内到期的长期借款本期提前归还所致 |
| 长期借款 | 2,624,580.00 | 82,624,580.00 | -96.82% | 本期提前偿还长期资金借款所致 |
| 长期应付款 | 11,363,845.05 | 17,363,845.05 | -34.55% | 黄山国际大酒店归还集团公司股权收购时支付的借款所致 |
| 其他非流动负债 | 17,100,000.00 | 9,000,000.00 | 90.00% | 主要系“智慧黄山”项目拨款增加所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 (2012年1-9月) | 上年同期金额（2011年1-9月） | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 58,734,154.41 | 48,707,830.38 | 20.58% | 主要系本期玉屏房产因交房结转营业税及土地增值税等所致 |
| 销售费用 | 2,512,080.39 | 4,705,700.24 | -46.62% | 本期黄山旅游玉屏房地产开发公司销售费用减少所致 |
| 管理费用 | 169,868,631.01 | 131,805,353.30 | 28.88% | 主要系皇冠本期新进开业结转开办费用及职工薪酬费用增加所致 |
| 财务费用 | 2,799,621.02 | 2,097,550.08 | 33.47% | 主要系本期借款增加，利息支出相应增加所致 |
| 营业外支出 | 292,003.06 | 488,973.35 | -40.28% | 主要系本期营业外支出中物料用品消耗减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 (2012年1-9月) | 上年同期金额（2011年1-9月） | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,158,045.60 | 125,135,352.60 | 87.12% | 主要系购买商品、接受劳务等所支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,052,769.64 | -295,015,567.37 | -26.77% | 主要系本期购建固定资产等所支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,969,756.16 | 158,093,036.81 | -34.87% | 主要系本期派发现金红利所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红.
黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人:许继伟
2012年10月23日
黄山旅游发展股份有限公司
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