安徽金禾实业股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员) 仰宗勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 2,467,987,368.00 | 2,495,300,712.73 | -1.09% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,675,845,081.44 | 1,603,964,682.56 | 4.48% | |||
| 股本（股） | 213,600,000.00 | 133,500,000.00 | 60% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.85 | 12.01 | -34.64% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 653,055,614.23 | 6.51% | 2,120,500,706.01 | 26.82% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,437,561.99 | -71.8% | 118,284,583.06 | -21.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 104,710,284.64 | 268.83% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.49 | 206.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -82.5% | 0.55 | -60.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -82.5% | 0.55 | -60.71% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.88% | -5.23% | 7.21% | -8.51% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.82% | -5.07% | 6.93% | -8.38% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,027,055.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 143,945.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 885,357.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -388,062.56 | |
| 所得税影响额 | -1,060,419.40 | |
| 合计 | 4,607,875.52 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 4,237,718 | 人民币普通股 | 4,237,718 |
| 徐浪 | 641,881 | 人民币普通股 | 641,881 |
| 广州市壹创数码科技有限公司 | 535,737 | 人民币普通股 | 535,737 |
| 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目6期 | 510,199 | 人民币普通股 | 510,199 |
| 郭朝林 | 508,420 | 人民币普通股 | 508,420 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 380,020 | 人民币普通股 | 380,020 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 369,200 | 人民币普通股 | 369,200 |
| 吴崇兰 | 340,090 | 人民币普通股 | 340,090 |
| 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 331,327 | 人民币普通股 | 331,327 |
| 王霖 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 股东情况的说明 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 本期 | 上年同期 | 增减额 | 增减% |
| 2012年1-9月 | （2011年1-9月） | |||
| 货币资金 | 439,630,642.83 | 745,144,819.48 | -305,514,176.65 | -41.00% |
| 应收票据 | 397,277,633.19 | 314,802,178.69 | 82,475,454.50 | 26.20% |
| 应收账款 | 117,816,752.01 | 72,296,347.33 | 45,520,404.68 | 62.96% |
| 预付款项 | 172,988,176.03 | 118,426,179.32 | 54,561,996.71 | 46.07% |
| 在建工程 | 17,986,255.32 | 54,399,831.36 | -36,413,576.04 | -66.94% |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 160,165,563.34 | -80,165,563.34 | -50.05% |
| 应付股利 | - | 28,865,400.00 | -28,865,400.00 | -100.00% |
| 其他应付款 | 56,060,942.42 | 31,272,303.74 | 24,788,638.68 | 79.27% |
| 实收资本（或股本） | 213,600,000.00 | 133,500,000.00 | 80,100,000.00 | 60.00% |
| 营业收入 | 2,120,500,706.01 | 1,672,039,201.54 | 448,461,504.47 | 26.82% |
| 营业成本 | 1,863,938,078.74 | 1,414,702,223.06 | 449,235,855.68 | 31.75% |
| 销售费用 | 68,763,597.87 | 42,803,422.83 | 25,960,175.04 | 60.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,710,284.64 | -62,020,275.48 | 166,730,560.12 | 268.83% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,257,382.18 | 130,674,202.65 | 118,583,179.53 | 90.75% |
| 偿还债务支付的现金 | 141,318,802.34 | 33,656,904.19 | 107,661,898.15 | 319.88% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,904,428.95 | 5,039,049.87 | 74,865,379.08 | 1485.70% |
（1）、货币资金减少，主要是募投项目年产5000吨安赛蜜建设使用资金所致。
（2）、应收票据增加，主要是销售货款收取银行承兑汇票增加所致。
（3）、应收帐款增加，主要是销售规模增长所致。
（4）、预付帐款增加，主要是华尔泰化工项目建设订购设备所致。
（5）、在建工程减少，主要是年产5000吨安赛蜜项目建设完工转入固定资产所致。
（6）、短期借款减少，主要是银行借款减少所致。
（7）、应付股利减少，主要是支付了公司控股华尔泰化工前华尔泰化工对原股东分配利润款项所致。
（8）、其他应付款增加，主要是子公司华尔泰化工向当所在地财政部门借入2000万元周转资金所致。
（9）、股本增加，是对2011年利润分配，以资本公积转增股本所致。
（10）、营业收入增加，主要是合并范围增加控股子公司华尔泰化工，产品销售规模增加所致。
（11）、营业成本增加，主要是产品销售规模增加所致。
（12）、销售费用增加，主要是销售规模增长销售费用相应增加。
（13）、经营活动产生的现金流量净额销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要是公司销售收入增加所致。
（14）、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是支付工程项目款项所致。
（15）、偿还债务支付的现金，主要是偿还到期银行借款本息所致。
（16）、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，主要是向全体股东现金分红及支付控股子公司华尔泰化工欠原股东利润分配款项所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 控股股东、实际控制人 | 避免同业竞争的承诺。 | 2011年05月26日 | 长期 | 严格履行 |
| 控股股东、实际控制人 | 所持股份自愿锁定、限制流通的承诺。 | 2011年05月26日 | 自2011年7月7日至2014年7月7日。 | 严格履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | -10% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 13,000 | 至 | 16,700 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 185,974,458.28 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受宏观经济环境不景气影响，较去年同期，产品内外销受阻，销售单价下降，导致产品毛利下降，经营利润减少。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年07月31日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 | 公司经营情况 |
| 2012年08月01日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | 公司经营情况 |
| 2012年08月01日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿资产管理有限公司 | 公司经营情况 |
| 2012年08月01日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券 | 公司经营情况 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012- 039
安徽金禾实业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2012年10月15日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2012年10月24日上午9:30在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨迎春先生主持，出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通过了下列议案：
一、审议通过《2012 年第三季度报告》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽金禾实业股份有限公司2012 年第三季度报告》详 见 公 司 指 定 披 露媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，本议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
《安徽金禾实业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详 见 公 司 指 定 披 露媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十四日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2011-040
安徽金禾实业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2012年 10 月 15 日以电话、邮件的方式发出，并于 2012 年 10 月 24 日下午 1:30 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《安徽金禾实业股份有限公司2012年第三季度报告》
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核《安徽金禾实业股份有限公司 2012年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与定期报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
《安徽金禾实业股份有限公司2012年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：在华尔泰化的另外两位股东安徽尧诚投资有限公司、新加坡SPCHEMICALS PET.LTD将其持有华尔泰化工的全部股权质押给本公司后，公司为控股子公司华尔泰化工提供担保事项，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于华尔泰化工为进一步发展筹措资金，满足项目建设资金需要，符合公司的整体利益，不会对公司正常的生产经营状况造成影响。
同意将本议案提请公司股东大会审议。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
2012年10月24日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2012- 041
安徽金禾实业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰化工”）因生产项目建设需要，公司根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，拟对其提供总计19,800万元人民币银行贷款连带责任担保。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会根据实际情况，办理对华尔泰化工的担保事项。
截止本公告发布之日，该担保事项尚未签订相关协议。
本议案需提交公司股东大会予以审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：安徽华尔泰化工股份有限公司
成立日期：2005年12月31日
注册号：341700400000898
住所：安徽省东至县香隅镇
法定代表人：吴礼杰
注册资本：24,890万元
公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、碳酸氢铵、液氨及其他相关产品。
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其55%股权。
被担保人财务情况：至2012年9月30日，被担保人拥有总资产5.99亿元，净资产4.4亿元，1-9月份销售收入4.519亿元，净利润252万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告发布之日，公司及控股子公司没有发生对外担保行为，也无逾期担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
四、担保的期限和方式
本次董事会只确定为华尔泰化工提供担保的额度，担保的期限及担保的方式等内容待股东会批准担保额度后，具全实施时，再另行公告。
五、董事会意见
为支持公司控股子公司华尔泰化工发展经营，解决其生产项目建设资金需要，董事会同意为华尔泰化工分别向中国工商银行安徽省分行、中国银行安徽省分行及中国建设银行安徽省分行申请合计不超过19,800万元贷款提供连带责任担保，并授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。公司为华尔泰化工提供担保的前提条件是，华尔泰化的另外两位股东安徽尧诚投资有限公司、新加坡SPCHEMICALS PET.LTD须将其持有华尔泰化工的全部股权质押给本公司。
此项担保需经股东大会审议批准后方可实施。
六、备查文件
安徽金禾实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2012年10月24日