安徽皖维高新材料股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 吴福胜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴 霖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗 伟 |
公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴 霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗 伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,118,351,853.93 | 5,382,265,237.89 | 13.68 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,600,637,937.70 | 2,480,092,028.62 | 4.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.74 | 1.66 | 4.82 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,790,165.52 | -84.86 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.02 | -84.86 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -77,465,152.21 | -28,140,396.54 | -431.68 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.02 | -431.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 | -433.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -0.02 | -431.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.17 | -1.14 | 减少3.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.13 | -2.94 | 减少3.83个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -756,099.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,121,693.82 | 主要系公司收到的淘汰落后产能补贴及自主创新奖励款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 42,714,668.47 | 主要系公司减持部分可供出售金融资产收益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 154,280.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 441,141.78 | |
| 所得税影响额 | -7,972,602.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -307,732.99 | |
| 合计 | 44,395,349.50 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 87,753 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 452,285,280 | 人民币普通股 |
| 吴燕恋 | 21,006,824 | 人民币普通股 |
| 东吴证券股份有限公司 | 5,499,649 | 人民币普通股 |
| 陈豪 | 4,579,037 | 人民币普通股 |
| 唐建晓 | 3,640,949 | 人民币普通股 |
| 杨莉 | 3,573,885 | 人民币普通股 |
| 蒲向东 | 3,501,120 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 3,226,532 | 人民币普通股 |
| 江涛 | 2,700,900 | 人民币普通股 |
| 万淑贞 | 2,560,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表结构变动情况分析
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 变动比率 |
| 货币资金 | 256,064,371.36 | 149,508,869.53 | 71.27% |
| 交易性金融资产 | 2,637,059.86 | 0.00 | 100.00% |
| 应收账款 | 179,080,437.01 | 109,890,997.88 | 62.96% |
| 其他应收款 | 12,703,482.61 | 19,985,913.77 | -36.44% |
| 存货 | 625,220,597.70 | 460,642,824.76 | 35.73% |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 30,000,000.00 | -100.00% |
| 工程物资 | 46,046,325.61 | 190,015,589.49 | -75.77% |
| 开发支出 | 0.00 | 10,875,129.32 | -100.00% |
| 长期待摊费用 | 10,191,965.29 | 5,753,407.56 | 77.15% |
| 短期借款 | 1,218,542,885.69 | 500,834,440.68 | 143.30% |
| 应付账款 | 502,694,672.53 | 363,252,388.20 | 38.39% |
| 应交税费 | -142,554,649.49 | -48,748,995.41 | -192.43% |
| 应付利息 | 3,033,333.33 | 12,216,943.98 | -75.17% |
| 其他应付款 | 10,769,152.31 | 29,748,627.16 | -63.80% |
| 长期借款 | 273,000,000.00 | 528,700,000.00 | -48.36% |
| 递延所得税负债 | 93,605,875.74 | 69,118,595.47 | 35.43% |
| 股本 | 1,497,853,280.00 | 936,158,300.00 | 60.00% |
| 资本公积 | 922,839,582.60 | 1,345,773,307.74 | -31.43% |
| 专项储备 | 21,581,907.57 | 11,656,856.81 | 85.14% |
| 未分配利润 | 62,683,474.22 | 90,823,870.76 | -30.98% |
（1）截至报告期末，货币资金、短期借款分别比期初增长71.27%、143.30%，主要系银借款增加所致。
（2）截至报告期末，交易性金融资产比期初增长100%，主要系股票投资所致。
（3）截至报告期末，应收账款比期初增长62.96%，主要系子公司项目投产后销售规模扩大，以及出口远期信用证增加所致。
（4）截至报告期末，其他应收款比期初减少36.44%，主要系采购借款减少所致。
（5）截至报告期末，存货比期初增长35.73%，主要系子公司项目投产后备用原材料增加以及市场需求不足导致库存商品增加所致。
（6）截至报告期末，持有至到期投资比期初减少100%，主要系本期收回委托贷款所致。
（7）截至报告期末，工程物资比期初下降75.77%。主要系蒙维科技年产10万吨聚乙烯醇二期项目在报告期领用物资增加所致。
（8）截至报告期末，开发支出比期初下降100%，主要系研发项目资本化所致。
（9）截至报告期末，长期待摊费用比期初增长77.15%，主要系报告期新增的技术保障费。
（10）截至报告期末，应付账款比期初增长38.39%，主要系子公司项目投资占用供应商货款增加所致。
（11）截至报告期末，应交税费比期初下降192.43%，主要系蒙维、广维公司固定资产投资增加，待抵扣的增值税进项税额增加所致。
（12）截至报告期末，应付利息比期初下降75.17%，主要系支付原预提的中期票据利息所致。
（13）截至报告期末，其他应付款比期初减少63.80%，主要系报告期支付各项保险费用所致。
（14）截至报告期末，长期借款比期初减少48.36%，主要系长期贷款减少所致。
（15）截至报告期末，递延所得税负债比期初增长35.43%，主要系持有的国元证券股票公允价值变动所致。
（16）截至报告期末，股本比期初增长60%、主要系报告期资本公积转增股本所致。
（17）截至报告期末，资本公积比期初下降31.43%、主要系报告期资本公积转增股本及持有的国元证券股票公允价值变动所致。
（18）截至报告期末，专项储备比期初增长85.14%，主要系本期计提的安全生产费增加所致。
（19）截至报告期末，未分配利润比期初减少30.98%，主要系本期净利润减少所致。
2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减变动 |
| 营业税金及附加 | 3,714,991.33 | 10,633,622.52 | -65.06% |
| 资产减值损失 | -38,315.16 | 524,357.81 | -107.31% |
| 公允价值变动损益 | -202,940.14 | 11,976.05 | -1794.55% |
| 投资收益 | 49,269,425.51 | 21,290,287.47 | 131.42% |
| 营业外支出 | 844,806.33 | 642,639.93 | 31.46% |
| 所得税费用 | -926,067.87 | 22,027,849.35 | -104.20% |
（1）报告期，营业税金及附加比上年同期下降65.06%，主要系由于固定资产投资增加，报告期应纳增值税同比减少所致。
（2）报告期，资产减值损失比上年同期下降107.31%，主要系本期计提的资产减值准备减少所致。
（3）报告期，公允价值变动损益比上年同期下降22.49万元，主要系持有的股票投资公允价值变动所致。
（4）报告期，投资收益比上年同期增长131.42%，主要系报告期公司减持部分国元证券股权收益及收到国元证券上年度分红所致。
（5）报告期，营业外支出比上年同期增长31.46%，主要系处置固定资产损失增加所致。
（6）报告期，所得税比上期下降104.20%，主要系报告期实现利润同比减少所致。
3、报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,790,165.52 | 190,148,297.45 | -84.86% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421,176,348.54 | -763,952,303.97 | 44.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496,353,820.67 | 506,582,406.59 | -2.02% |
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降84.86%，主要系报告期采用银行承兑汇票结算的货款增加及净利润较去年同期减少所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长44.87%，主要系报告期购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降2.02%，主要系上年同期实施定向增发，募集资金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受宏观经济形势影响，5月份以来公司主导产品售价下滑且低位徘徊，水泥及熟料价格同比大幅下降，产品销量同比下降，劳动力及能源成本同比大幅上升，严重影响了公司的经济效益。预计继续受宏观经济形势影响，公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人:吴福胜
2012年10月26日