§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 赵庆新 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵海林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 冯海燕 |
公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,498,168,185.52 | 1,460,167,761.98 | 2.60 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 615,554,162.27 | 605,166,135.36 | 1.72 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.4926 | 1.4674 | 1.72 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,941,387.99 | 526.78 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0775 | 528.18 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,423,286.45 | 10,388,026.91 | 181.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0035 | 0.0252 | 183.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0032 | 0.0144 | 115.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0035 | 0.0252 | 183.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.23 | 1.70 | 增加0.52个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.22 | 0.97 | 增加1.64个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -170,681.17 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,822,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -517,816.65 |
| 所得税影响额 | -757,481.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 80,090.48 |
| 合计 | 4,456,110.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,153 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 郑州众生实业集团有限公司 | 130,814,808 | 人民币普通股 |
| 河南海大财务管理咨询有限公司 | 13,127,470 | 人民币普通股 |
| 吴俊蓉 | 5,674,800 | 人民币普通股 |
| 陈泽雄 | 2,355,700 | 人民币普通股 |
| 江林才 | 2,327,809 | 人民币普通股 |
| 刘小放 | 1,232,610 | 人民币普通股 |
| 李柏基 | 1,074,001 | 人民币普通股 |
| 郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司 | 948,072 | 人民币普通股 |
| 乔喜云 | 822,700 | 人民币普通股 |
| 刘金水 | 816,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末数 | 上年度期末数 | 增减额 | 增幅（%） |
| 应收票据 | 128,420,985.55 | 68,840,676.98 | 59,580,308.57 | 86.55 |
| 预付帐款 | 25,982,108.36 | 42,417,854.46 | -16,435,746.10 | -38.75 |
| 应收利息 | 1,263,642.71 | -1,263,642.71 | -100.00 | |
| 其他应收款 | 68,831,120.97 | 115,270,663.47 | -46,439,542.50 | -40.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | 249,908.86 | -249,908.86 | -100.00 | |
| 持有至到期投资 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -100.00 | |
| 长期股权投资 | 27,200,000.00 | 27,200,000.00 | 100.00 | |
| 应付票据 | 44,909,726.37 | 26,728,290.82 | 18,181,435.55 | 68.02 |
| 预收账款 | 21,296,966.66 | 7,698,077.41 | 13,598,889.25 | 176.65 |
| 应交税费 | 4,374,447.58 | 12,369,908.71 | -7,995,461.13 | -64.64 |
| 长期借款 | 169,000,000.00 | 103,500,000.00 | 65,500,000.00 | 63.29 |
A、应收票据增加的原因：主要因本期销售回款中收到的银行承兑汇票增多所致。
B、预付账款减少的原因：主要是本公司将上年度支付的郑州银行股份有限公司1000万股股权认购款于本期确认为长期股权投资所致 。
C、应收利息减少的原因：主要是本期收到前期确认的百瑞富诚36号集合资金信托计划（巩义农村公路改造）利息收入所致。
D、其他应收款减少的原因：本期公司收回部分欠款以及销售模式转变、缩减备用金额度所致。
E、一年内到期的非流动资产减少的主要原因：主要是本公司控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司本期将剩余的租入固定资产装修费用摊销所致。
F、持有至到期投资减少的主要原因：主要是本公司所持有的百瑞富诚36号集合资金信托计划（巩义农村公路改造）已到期收回所致。
G、长期股权投资增加的原因：主要是本期确认对郑州银行股份有限公司1000万股股权投资所致。
H、应付票据增加的主要原因：本公司及控股子公司因生产经营的需要，办理的银行承兑汇票量增大所致。
I、预收账款增加的主要原因：产品订货量增大，引起预收款项增长。
J、应交税费减少的主要原因：主要是上期计提的各项税费已于本期清缴。
K、长期借款增加的主要原因：主要是本期增加国家开发银行和平顶山银行郑州分行贷款所致。
2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 项 目 | 本报告期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增幅（%） |
| 营业税金及附加 | 1,946,773.25 | 1,307,843.22 | 638,930.03 | 48.85 |
| 财务费用 | 24,751,471.38 | 13,971,339.89 | 10,780,131.49 | 77.16 |
| 投资收益 | 48,468.49 | 600,000.00 | -551,531.51 | -91.92 |
| 营业外收入 | 5,847,693.77 | 10,136,625.48 | -4,288,931.71 | -42.31 |
| 营业外支出 | 714,191.59 | 38,761.81 | 675,429.78 | 1,742.51 |
A、营业税金及附加增加的主要原因：主要系本公司本期销售收入增长、销售产品结构变化及原料采购时间差异导致计提的各项流转税增加所致。
B、财务费用增加的主要原因：主要系本公司本期银行借款规模增大、借款利率提高以及在建工程转入固定资产后部分借款费用停止资本化所致。
C、投资收益减少的主要原因：主要系本公司持有的百瑞富诚36号集合资金信托计划已于2012年1月14日到期，本报告期持有该投资期间较短造成收益比上年同期减少。
D、营业外收入减少的主要原因：主要系本公司本期收到政府补助比上年同期减少所致。
E、营业外支出增加的主要原因：主要系本公司本期对河南省慈善总会捐赠药品所致。
3、报告期公司现金流量构成情况说明
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增幅（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,941,387.99 | -7,484,347.26 | 39,425,735.25 | 526.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,681,605.96 | -39,319,171.26 | 47,000,777.22 | 119.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,742,321.49 | 141,548,809.55 | -186,291,131.04 | -131.61 |
A、经营活动产生的现金流量发生变动的原因：主要系本公司本期销售收入增长、收回部分往来款以及取得政府补助款，引起经营活动产生的现金流量净额增大。
B、投资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本公司本期收回持有至到期投资2000万元引起投资活动产生的现金流入增大。
C、筹资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本公司上年同期通过售后回租方式筹集到资金，而本期通过支付租金的形式偿还了部分债务，引起筹资活动产生的现金流量净额发生变化。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无需要执行的现金分红政策。
河南太龙药业股份有限公司
法定代表人:赵庆新
2012年10月24日
河南太龙药业股份有限公司
2012年第三季度报告