证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-039
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员) 宫国伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 1,337,215,323.10 | 1,047,960,088.63 | 27.6% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 782,988,475.93 | 724,406,141.50 | 8.09% | |||
| 股本（股） | 109,001,000.00 | 75,100,000.00 | 45.14% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.18 | 9.65 | -25.6% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 321,028,809.25 | 18.61% | 905,702,458.90 | 37.3% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,818,185.09 | 4.76% | 40,225,434.43 | 7.66% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -163,092,328.42 | -18.36% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -1.5 | 18.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 6.67% | 0.38 | -7.32% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 6.67% | 0.38 | -7.32% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.2% | -0.07% | 5.39% | -2.92% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.19% | 0.38% | 5.08% | -2.24% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -9,539.11 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,682,600.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 71,596.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -424,563.31 | |
| 合计 | 2,320,093.75 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 10,205 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 11,601,170 | 人民币普通股 | 11,601,170 |
| 潞安集团财务有限公司 | 795,340 | 人民币普通股 | 795,340 |
| 海口多多之旅接待服务有限公司 | 625,500 | 人民币普通股 | 625,500 |
| 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 402,399 | 人民币普通股 | 402,399 |
| 厦门国际信托有限公司－塔晶华南虎一号集合资金信托 | 264,540 | 人民币普通股 | 264,540 |
| 赖秀英 | 210,140 | 人民币普通股 | 210,140 |
| 陈培中 | 201,518 | 人民币普通股 | 201,518 |
| 陈海礼 | 199,220 | 人民币普通股 | 199,220 |
| 俞少萍 | 155,534 | 人民币普通股 | 155,534 |
| 李爽 | 148,888 | 人民币普通股 | 148,888 |
| 股东情况的说明 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金余额较年初减少36.16%，主要是募集资金减少、应收账款和存货占压同比增加加大所致。
（2）应收票据余额较年初增长58.01%，主要是公司收到的银行承兑汇票增加所致。
（3）应收账款余额较年初增长65.88%，主要是销售规模扩大所致，部分细分市场回款有季节性周期，第四季度回款比例较大。
（4）预付账款余额较年初增长578.56%，主要是预付工程款和设备款增加所致。
（5）应收利息余额较年初减少96.45%，主要是应收募集资金存款利息减少所致。
（6）其他应收款余额较年初减少39.11%，主要是增加管理力度，提高资金使用效率，临时性业务借款减少所致。
（7）存货余额较年初增长56.96%，主要是由于生产规模扩大，生产过程占压和产成品增加较多所致。
（8）在建工程余额较年初增长31.48%，主要项目建设所致。
（9）短期借款余额较年初增长113.57%，主要是经营规模扩大，流动资金需求量增多，贷款增加所致。
（10）应付票据余额较年初增长472.20%，主要是增加票据付款所致。
（11）应付职工薪酬余额较年初降低59.87%，主要是年初预提的2011年度相关奖金发放完毕所致。
（12）应付利息余额较年初增长97.79%，主要是由于贷款增加所致。
（13）其他应付款余额较年初减少80.60%，主要是减少往来欠款所致。
（14）长期借款余额较年初增加478.95%，主要是增加三年期流动资金借款所致。
（15）其他非流动负债余额较年初增加63.56%，主要是收到政府补助增加所致。
（16）实收资本余额较年初增加45.14%，主要是资本公积转增股本和股权激励实施增加股本所致。
（17）营业收入比上年同期增长37.30%，主要是由于销售规模增长所致。
（18）营业成本比上年同期增长37.99%，主要是由于营业收入增长带来的成本增长所致。
（19）销售费用比上年同期增长59.99%，主要由于销售规模扩大，销售费用增加所致。
（20）财务费用比上年同期增长59.52%，主要由于贷款利息支出增加所致。
（21）营业外收入比上年同期减少43.54%，主要由于收到的应计营业外收入的政府补助较去年同期减少所致。
（22）营业外支出比上年同期增加459.22%，主要是对外捐赠增加所致。
（23）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长32.73%，主要是由于销售规模增长较多所致。
（24）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少30.01%，主要是由于收到的其他经营往来款减少所致。
（25）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长30.44%，主要是由于采购量增加造成货款支付增加所致。
（26）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长48.40%，主要是由于员工增加，支付工资和社会保险增加所致。
（27）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加173.76%，主要是由于本期募投项目投入增加所致。
（28）吸收投资收到的现金比去年同期减少93.35%，主要是去年同期IPO所致。
（29）取得借款收到的现金比去年同期增长510.66%，主要是由于贷款增加所致。
（30）收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少34.21%，主要是去年收到质押银行的保证金所致。
（31）偿还债务支付的现金比上年同期减少51.83%，主要是由于上年同期归还到期贷款较多所致。
（32）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加221.55%，主要是由于本期分配股利所致。
（33）支付其他与筹资活动相关的现金比上年同期减少98.74%，主要是上年发生IPO融资费用所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励实施情况：
根据2012年6月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司董事会已经完成了限制性股票的授予工作，并于2012年7月25日进行了公告。
本次限制性股票的授予日为2012年7月10日，激励对象为152人；首期授予数量为386.10万股，占公司当前总股本10,514万股的3.6722%，授予价格：7.70元/股。
2、募投项目实施情况：
公司募集资金投资项目《高性能阀控式密封胶体蓄电池建设项目》原计划竣工日期为2012年9月底（详见公告2011-22），为了平衡《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》投资进度、提高资金效率，统筹生产资源，募投项目的投资未达到计划进度，目前正在进行主要设备的安装和调试。
公司利用超募资金实施的《ERP平台建设项目》已经上线试运行。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | ||||
| 资产置换时所作承诺 | 无 | ||||
| 发行时所作承诺 | 宋斌等十一名一致行动人 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2010年07月18日 | 2011年5月6日-2014年5月6日 | 承诺人均履行其承诺。 |
| 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司和山水控股集团有限公司 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2010年07月18日 | 2011年5月6日-2014年5月6日 | 承诺人均履行其承诺。 | |
| 宋斌等十一名一致行动人 | 若因公司历史上存在的股权代持及转让等事宜产生纠纷，并导致公司或其他股东被追究法律责任，本人将就公司或其他股东由此遭受的一切经济损失作出足额补偿，并承担连带责任。 | 2010年07月18日 | 持续 | 承诺人均履行其承诺。 | |
| 宋斌等十一名一致行动人 | 1、本承诺人保证圣阳电源及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在受到社会保障部门处罚的情形；2、如果应有关主管部门要求或决定，圣阳电源及其子公司需补缴员工社会保险和住房公积金，或因未及时足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担补缴款项以及任何罚款或损失，保证圣阳电源不因此遭受任何损失。 | 2010年12月10日 | 持续 | 承诺人均履行其承诺。 | |
| 宋斌等十一名一致行动人 | 本人将不直接或间接从事或参与任何与圣阳电源相同、相近或类似的业务或项目，不为自己或者他人谋取属于圣阳电源的商业机会，不进行任何损害或可能损害圣阳电源利益的其他竞争行为；如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给圣阳电源造成的经济损失。 | 2010年07月18日 | 持续 | 承诺人均履行其承诺。 | |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 承诺人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不为承诺人或者他人谋取属于公司的商业机会，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。 | 2012年07月18日 | 持续 | 承诺人履行其承诺。 | |
| 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司和山水控股集团有限公司 | 承诺人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不为承诺人或者他人谋取属于公司的商业机会，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。 | 2012年07月18日 | 持续 | 承诺人履行其承诺。 | |
| 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东 | 在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过50%。 | 2010年07月18日 | 持续 | 承诺人履行其承诺。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | 承诺人均履行其承诺。 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,860.53 | 至 | 6,318.69 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,605,334.49 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司生产经营保持稳定增长。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年07月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司 | 行业信息、公司基本情况 |
| 2012年07月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华富基金管理有限公司 | 行业信息、公司基本情况 |
| 2012年07月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 万家基金管理有限公司 | 行业信息、公司基本情况 |
| 2012年09月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海证券有限责任公司 | 行业信息、公司基本情况 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-040
山东圣阳电源股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2012年10月21日以传真和邮件方式发出，会议于2012年10月25日9:00时在公司212会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、隋延波先生现场出席了会议；郭全兆先生、王金良先生、侯本领先生、刘惠荣女士以通讯方式参加了会议。会议由宋斌先生召集并主持。全体与会董事经认真审议并表决，审议通过了下列议案：
一、审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司2012年第三季度报告正文及全文》
议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《山东圣阳电源股份有限公司 2012 年第三季度报告正文》 同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司关于变更内部审计部门负责人的议案》
议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《山东圣阳电源股份有限公司关于变更内部审计部门负责人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十六日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-041
山东圣阳电源股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）前任内部审计部门负责人彭涛先生因工作变动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去审计部门负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意彭涛先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。彭涛先生辞去审计部门负责人工作后，仍将继续在公司工作。董事会对彭涛先生在担任审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。
由公司董事会审计委员会提名，经2012年10月25日第二届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任李媛媛女士担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
李媛媛女士个人简历：
李媛媛，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006年起历任，曲阜天博汽车零部件制造有限公司会计；潍坊中基饲料有限公司济宁分公司财务主管 ；2011年10月至今在山东圣阳电源股份有限公司任审计部审计员。
李媛媛女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《山东圣阳电源股份有限公司章程》的有关规定。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十六日
山东圣阳电源股份有限公司
2012年第三季度报告