§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 肖跃文 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈敏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗敏 |
公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,672,986,512.29 | 9,534,882,183.47 | 22.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,338,875,687.14 | 3,211,407,914.11 | 3.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.58 | 3.45 | 3.77 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 499,949,092.37 | 5.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.54 | 5.09 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,807,853.81 | 201,999,972.63 | 3.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.22 | 3.76 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.22 | 3.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.22 | 3.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.02 | 6.14 | 增加0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.02 | 6.14 | 增加0.01个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -14,466.75 | 处置固定资产损失。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,000.00 | 汽车以旧换新补贴资金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,701.74 | |
| 所得税影响额 | -7,308.75 | |
| 合计 | 21,926.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,331 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖北省交通投资有限公司 | 376,066,930 | 人民币普通股 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 214,500,637 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 27,499,774 | 人民币普通股 |
| 王清 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 黄国明 | 2,003,945 | 人民币普通股 |
| 丁金香 | 1,085,812 | 人民币普通股 |
| 赵大勇 | 1,081,655 | 人民币普通股 |
| 刘中东 | 1,081,035 | 人民币普通股 |
| 黄健 | 1,071,700 | 人民币普通股 |
| 王滨祥 | 1,056,862 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末（元） | 期初（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 说明 |
| 货币资金 | 2,014,659,985.15 | 763,701,404.78 | 1,250,958,580.37 | 163.80 | 项目建设子公司银行贷款增加及母公司发行短期融资券。 |
| 交易性金融资产 | 36,000,000.00 | -36,000,000.00 | -100.00 | 子公司经营开发公司赎回理财产品。 | |
| 应收账款 | 2,010,382.02 | 772,816.25 | 1,237,565.77 | 160.14 | 子公司经营开发公司应收广告合同款。 |
| 其他应收款 | 16,582,744.40 | 8,311,238.99 | 8,271,505.41 | 99.52 | 母公司及子公司业务部门借支款项。 |
| 在建工程 | 3,511,652,396.46 | 2,559,562,943.11 | 952,089,453.35 | 37.20 | 子公司鄂西北、鄂东、咸宁公司项目建设支出。 |
| 长期待摊费用 | 7,780,572.72 | 5,809,072.72 | 1,971,500.00 | 33.94 | 子公司经营开发公司预缴服务区税金。 |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 541,000,000.00 | -361,000,000.00 | -66.73 | 母公司用短融资金提前归还银行短期借款。 |
| 应付账款 | 497,391,306.66 | 847,845,234.85 | -350,453,928.19 | -41.33 | 本期支付工程款。 |
| 应付职工薪酬 | 24,151,365.76 | 12,892,221.29 | 11,259,144.47 | 87.33 | 暂行预付工资制度，本期待发放季度绩效考核奖。 |
| 应交税费 | 37,685,061.01 | 13,665,651.25 | 24,019,409.76 | 175.76 | 本期待缴纳企业所得税及营业税。 |
| 应付利息 | 17,917,039.43 | 5,524,205.78 | 12,392,833.65 | 224.34 | 母公司预计应付短期融资券利息及银行贷款利息。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | — | 长期借款一年内到期。 | |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | — | 本期发行短期融资券。 | |
| 长期借款 | 5,908,993,171.00 | 4,037,083,171.00 | 1,871,910,000.00 | 46.37 | 项目建设子公司银行贷款增加。 |
| 利润表项目 | 本期数（元） | 去年同期数（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 说明 |
| 财务费用 | 163,418,730.71 | 60,161,190.32 | 103,257,540.39 | 171.63 | 银行贷款增加及子公司鄂北公司借款利息停止资本化。 |
| 现金流量表项目 | 本期数（元） | 去年同期数（元） | 增减额（元） | 增减率（%） | 说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,639,149.34 | 17,997,931.61 | -9,358,782.27 | -52.00 | 上期子公司经营开发公司预收新建服务区项目租赁费。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,687,479.42 | 56,981,151.26 | -28,293,671.84 | -49.65 | 暂行预付工资制度。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,852,030.17 | 3,213,377.40 | 8,638,652.77 | 268.83 | 本期支付工程质保金。 |
| 收回投资收到的现金 | 36,030,890.96 | 36,030,890.96 | — | 子公司经营开发公司赎回理财产品及获得收益。 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,246,757,823.42 | 2,034,000,247.84 | -787,242,424.42 | -38.70 | 大随高速公路于2011年6月28日通车试运营，由建设期转为经营期。 |
| 吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 30,840,000.00 | 29,160,000.00 | 94.55 | 子公司收到其他股东注资款。 |
| 发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | — | 本期发行短期融资券。 | |
| 偿还债务支付的现金 | 741,000,000.00 | 350,000,000.00 | 391,000,000.00 | 111.71 | 母公司用短融资金提前归还银行短期借款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 306,466,779.54 | 208,723,572.91 | 97,743,206.63 | 46.83 | 银行借款增加及子公司鄂北公司借款利息停止资本化导致利息支出增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,765,000.00 | 2,765,000.00 | — | 短期融资券手续费。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
十堰至房县高速公路：截至2012年9月底，累计完成投资36.034亿元，占项目投资总概算的68.5%。全线累计完成路基土石方（变更后）1058万方，占变更后总量的99.88％；完成生态防护工程635188平方，完成圬工防护工程271215立方，占总量的98.89％。桥梁桩基完成99.4%；完成墩柱占总量的98.7％； T梁预制累计4924片，占总量的74.42％；完成隧道双幅掘进5765延米，占总量的53.53％。
武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段:截至2012年9月底，黄石大冶段累计完成货币产值98572万元，占概算总投资（不含预备费）14.6亿元的67.52%。累计完成路基挖土石方308.29万m3，填方300.77万m3；桥梁桩基成桩726根，立柱完成368根，墩台帽完成246座，梁板预制1666片，安装666片；小型构造物墙身浇筑完成129道；隧道累计完成洞身开挖及初期支护单洞685延米，二次衬砌单洞320延米；二期路面工程底基层试验段开始施工。
武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：截至2012年9月底，咸宁段累计完成货币产值57087万元，占概算总投资（不含预备费）8.99亿元的63.50%。累计完成路基挖土石方250.9万m3，填方193.12万m3；桥梁桩基成桩471根，立柱完成238根，墩台帽完成122座，梁板预制743片，安装276片。小型构造物墙身浇筑完成96道；二期路面工程底基层试验段开始施工。
沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区：截至2012年9月底，累计完成货币工作量占项目投资总概算的96%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2012年8月31日收到控股股东湖北省交通投资有限公司（以下简称"省交投公司"）《关于未能及时履行公开承诺的说明》（鄂交投函【2012】76号），就未能及时履行公开承诺作出如下说明：
一、承诺内容
2009年9月4日，公司原控股股东湖北省高速公路集团有限公司（现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司，以下简称"高路集团"）承诺：在2-3年内，取得湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优质公路资产项目。
2011年4月23日，湖北省交通投资有限公司（以下简称"省交投公司"）在受让高路集团持有的楚天高速股权时已公开承诺继续履行上述承诺。
二、承诺履行情况
1、根据《省人民政府办公厅关于印发全省省级部分交通资产划转实施方案的通知》（鄂政办函【2011】81号）文件精神，控股股东资产状况于2011年10月发生重大变化（详见公司2011年10月10日公告）。相关过户变更手续尚在完善之中。
2、根据交通运输部、国家发改委、财政部等五部委联合下发的《关于开展收费公路专项治理工作的通知》，在专项治理活动期间，暂停受理收费公路资产上市审批事项。
因此，在承诺期内，控股股东相关承诺无法如期兑现。
三、继续履行承诺
针对上述情况，省交投公司将密切关注相关政策动向，继续研究履行承诺、注入资产的途径和方法，在未来24个月内履行上述承诺。
公司董事会将积极配合控股股东履行承诺，并按相关规定履行信息披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据2011年年度股东大会决议，董事会组织实施了2011年年度利润分配方案：决定以2011年12月31日总股本93,165.2495万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），派发现金红利总额74,532,199.60元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的25.77%。公司不实施转赠股本。
上述利润分配方案在本报告期实施，本次分红派息的股权登记日为2012年7月4日，除息日为2012年7月5日，红利发放日为2012年7月10日。截止报告披露日，公司2011年度利润分配已实施完毕。
湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人:肖跃文
2012年10月26日
湖北楚天高速公路股份有限公司
2012年第三季度报告