天津创业环保集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 安品东 | 董事 | 因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决 | 付亚娜 |
| 钟惠芳 | 董事 | 因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决 | 付亚娜 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张文辉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 时振娟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 时振娟 |
公司负责人张文辉、主管会计工作负责人时振娟及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(千元) | 10,153,839 | 9,085,324 | 11.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 3,708,471 | 3,568,337 | 3.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.60 | 2.50 | 4.00 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 346,556 | -40.21 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.24 | -41.46 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 82,267 | 197,223 | -0.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.14 | 持平 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.14 | 持平 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.14 | 持平 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.22 | 5.32 | 减少0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.17 | 5.21 | 减少0.17个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -2,637 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,902 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,916 |
| 所得税影响额 | -1,295 |
| 合计 | 3,886 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 97,105户，其中H股股东109户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天津市政投资有限公司 | 736,499,791 | 人民币普通股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 332,908,900 | 境外上市外资股 |
| 周军 | 5,975,000 | 人民币普通股 |
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| HO MAN PING | 2,014,000 | 境外上市外资股 |
| 俞燕 | 1,499,128 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,338,336 | 人民币普通股 |
| FUNG CHUN KIT | 1,130,000 | 境外上市外资股 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 重庆国际信托有限公司 | 1,020,245 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2012年9月30日，本集团资产总额为人民币10,153,839千元,较年初增加人民币1,068,515千元，增幅11.76%；负债总额为人民币6,293,902千元，较年初增加人民币924,287千元,增幅17.21%；归属于母公司的股东权益为人民币3,708,471千元，较年初增加了人民币140,133千元，增幅3.93%；2012年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币197,223千元，较上年同期减少10.43%。现将变动较大的科目进行如下分析：
单位:千元 币种:人民币
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动说明 |
| 货币资金 | 1,307,870 | 691,693 | 616,177 | 89.08 | 报告期内收到纪庄子污水厂和再生水厂迁建的首笔土地整理储备补偿款7.5亿元。 |
| 应收账款 | 1,512,224 | 1,096,583 | 415,641 | 37.90 | 主要为母公司新增的应收排水公司污水处理费欠款。 |
| 预付账款 | 160,659 | 95,706 | 64,953 | 67.87 | 主要为津南污水厂建设项目和中水公司本期新增的预付工程款。 |
| 其他流动资产 | 16,176 | 7,831 | 8,345 | 106.56 | 主要为待抵扣的进项税。 |
| 固定资产 | 3,260,723 | 2,383,709 | 877,014 | 36.79 | 本期母公司四座污水厂升级改造项目竣工转固，固定资产科目增加，在建工程同时减少。 |
| 在建工程 | 20,260 | 880,865 | -860,605 | -97.70 | |
| 短期借款 | 86,000 | 152,000 | -66,000 | -43.42 | 本期偿还了部分短期借款。 |
| 预收帐款 | 1,312,072 | 423,387 | 888,685 | 209.90 | 主要为报告期内收到纪庄子污水厂和再生水厂迁建的首笔土地整理储备补偿款7.5亿元，以及中水公司本期新增的预收配套工程款。 |
| 应交税费 | 30,511 | 8,274 | 22,237 | 268.76 | 主要为期末应交的企业所得税。 |
| 其他应付款 | 285,953 | 412,093 | -126,140 | -30.61 | 减少额主要为子公司佳源兴创本期支付的工程和设备款。 |
| 项目名称 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动说明 |
| 财务费用 | 176,244 | 131,591 | 44,653 | 33.93 | 由于贷款本金增加、利率上调以及摊销外资资产收购财务费用增加所致。 |
| 投资收益 | 856 | -2,042 | 2,898 | -141.92 | 公司本期对联营企业国际机械公司和北方人才港的投资收益较上年同期均有所增加。 |
| 营业外收入 | 7,910 | 5,127 | 2,782 | 54.27 | 增加额主要为子公司杭州公司本期收到的减免税退税。 |
| 营业外支出 | 2,729 | 13,653 | -10,924 | -80.01 | 上年同期母公司污水厂升级改造工程发生资产报废损失金额较大。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,556 | 579,617 | -233,061 | -40.21 | 上年同期母公司收回了部分以前年度所欠污水处理费及建管费，因此经营活动现金流入呈现出一个高峰值。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 391,310 | -387,575 | 778,885 | -200.96 | 本期收到纪庄子污水厂和再生水厂迁建的首笔土地整理储备补偿款7.5亿元，因此投资活动现金流入较上期增幅较大。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,589 | -56,120 | -66,469 | 118.44 | 本期还款额较上年同期有所增加，且还款额高于借款额，因而筹资活动现金净流出高于上期。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 615,277 | 135,922 | 479,355 | 352.67 | 主要由于投资活动现金净流量同比增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2011年年度股东大会审议通过了本公司2011年年度利润分配方案：向A股股东每1股派发现金人民币0.04元（含税）；向H股股东每1股派发人民币0.04元，即0.04919元港币（含税）。公司于2012年6月28日在境内刊登了A股分红派息公告，股权登记日为2012年7月3日；于2012年4月25日和2012年5月23日在香港分别刊登了有关H股股息分配的公告和有关H股股息派发的公告，A股红利和H股红利均于2012年7月10日分派完毕。
天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人:张文辉
2012年10月25日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2012-018
天津创业环保集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2012年10月25日上午9：30在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路76号）本公司会议室召开。会议由董事长张文辉先生主持。应到董事9人，实到董事7人。董事陈银杏女士和独立董事邸晓峰先生均以电话形式参会，董事安品东先生、钟惠芳女士因公无法出席，均委托董事付亚娜女士代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：
1、本公司2012年第三季度报告及其摘要。
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
2、关于天津中水有限公司与中铁四局集团有限公司签署津南再生水厂工程（纪庄子再生水厂迁建）项目土建合同的议案。
此议案表决结果如下：九票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的公告。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2012年10月25日