§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张新广 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈辅珍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李玉雷 |
公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,675,278,359.77 | 1,448,672,325.61 | 15.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 588,765,229.98 | 506,929,870.39 | 16.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.21 | 3.62 | 16.30 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,576,894.74 | -212.13 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.52 | -213.04 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,928,218.94 | 81,835,359.59 | 98.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.58 | 100.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.58 | 100.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.58 | 100.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.11 | 14.94 | 增加5.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.98 | 14.81 | 增加6.09个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 709,600.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,925.42 |
| 所得税影响额 | -173,918.65 |
| 合计 | 521,755.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,535 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 | 50,548,139 | 人民币普通股 | |
| 衡水京安集团有限公司 | 6,882,579 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,706,011 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 5,091,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 3,006,008 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 2,829,795 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 2,379,993 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,775,541 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 1,640,000 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 1,526,950 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金比上年期末增长37.36%，应收票据比上年期末增长343.40%,主要是由于公司国庆中秋前夕销售回款及用银行承兑汇票作为货款的回款方式的金额增加所致。
（2）预付款项比上年期末增加119.34%，主要是由于公司预付促销品费用所致。
（3）在建工程比上年期末增加94.83%，主要系白酒酿造生产线实行自动化技术改造，对制酒车间、酒库进行改扩建建设投入所致。
（4）短期借款比上年期末增加496.00%，是因为根据贷款行要求上年底提前归还贷款，分别于报告期内重新贷入所致。
(5)应付职工薪酬比上年期末增加722.56%，系政策补贴部分养老金及提取资金未到交纳日期所致。
（6）其他应付款比上年期末减少52.74%，主要是由于归还老白干集团借款及支付应付央视广告费所致。
（7）长期借款比上年期末增加100.00%，主要是由于增加流动资金借款所致。
（8）未分配利润比上年期末增加49.19%，系本期利润增加且未分配股利所致。
（9）营业收入比去年同期（7-9月）增长30.66%，主要系加大衡水老白干酒的市场开拓力度，白酒销售额增加所致。
（10）营业税金及附加比去年同期（7-9月）增长31.19%，主要是由于白酒营业收入增加所致。
（11）销售费用比去年同期（7-9月）增长110.59%，主要是由于广告及市场促销费用的增加所致。
（12）营业利润比去年同期（7-9月）增长239.31%，主要是由于调整产品结构，白酒销售收入增加所致。
（13）财务费用比去年同期（7-9月）增长115.91%，主要是由于增加贷款所致。
（14）利润总额比去年同期（7-9月）增长235.80%，主要是由于营业利润增加所致。
（15）所得税费用比去年同期（7-9月）增长341.91%，主要是由于利润总额增加所致。
（16）支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加33.38%，系职工年度工资及福利增加所致。
（17）支付的各项税费与去年同期相比增加50.77%，系实际交纳的税金增加所致。
（18）支付的其他与经营活动有关的现金比上年期末同比增长381.45%，主要是公司支付的期间费用增加所致。
（19）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比增加953.11%，系收回出售的京安分公司及城市人食品公司部分转让款所致。
（20）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年期末同比增长173.71%，主要是开工建设白酒自动化制酒车间及综合办公楼投入资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有进行现金分红，无现金分红政策的执行情况。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人: 张新广
2012年10月23日
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2012年第三季度报告