公告送出日期：2012年10月26日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金
基金简称	光大保德信添天盈季度理财债券
基金主代码	360019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年10月25日
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	光大保德信添天盈季度理财债券A类	光大保德信添天盈季度理财债券B类
下属分级基金的交易代码	360019	360020
下属分级基金的前端交易代码	-	-
下属分级基金的后端交易代码	-	-

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号				证监许可[2012]1069号
基金募集期间				自2012年10月10日至2012年10月19日止
验资机构名称				普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期				2012年10月24日
募集有效认购总户数（单位：户）				7802
份额级别		光大保德信添天盈季度理财债券A类	光大保德信添天盈季度理财债券B类	合计

募集期间净认购金额（单位：元）		1,727,112,974.41	324,827,900.00	2,051,940,874.41
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		330,191.13	58,889.49	389,080.62
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,727,112,974.41	324,827,900.00	2,051,940,874.41
	利息结转的份额	330,191.13	58,889.49	389,080.62
	合计	1,727,443,165.54	324,886,789.49	2,052,329,955.03
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 （单位：份）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0%	0%	0%
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	1,000.10	0	1,000.10
	占基金总份额比例	0%	0%	0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2012年10月25日

3.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。本基金的基金经理未持有本基金。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2012年10月26日