内蒙古兰太实业股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李德禄 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张朝晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李有军 |
公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李有军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,535,012,487.16 | 6,155,892,792.84 | 6.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,189,661,354.11 | 1,192,693,811.01 | -0.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.3127 | 3.3212 | -0.25 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,563,927.30 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0517 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,622,079.66 | -16,332,173.59 | -109.51 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0045 | -0.0455 | -109.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.06 | -125 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0045 | -0.0455 | -109.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.14 | -1.37 | 减少1.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.42 | -1.69 | 减少1.57个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1,264,401.83 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,168,207.51 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 234,279.25 |
| 所得税影响额 | -1,543,594.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -773,434.42 |
| 合计 | 3,821,056.04 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,991 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 161,144,150 | 人民币普通股 |
| 内蒙古自治区盐业公司 | 2,635,143 | 人民币普通股 |
| 重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划 | 1,610,502 | 人民币普通股 |
| 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,062,330 | 人民币普通股 |
| 俞斌 | 1,041,002 | 人民币普通股 |
| 徐晓晖 | 782,209 | 人民币普通股 |
| 孙东霖 | 730,800 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 729,463 | 人民币普通股 |
| 白光华 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 663,123 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 差额 | 增减比例 | 原因说明 |
| 货币资金 | 301,410,878.30 | 185,786,763.85 | -115,624,114.45 | -38.36% | 1、本期公司偿还贷款本金和利息；2、江西兰太支付应付票据到期保证金，货币资金减少2294万元 |
| 应收账款 | 167,062,711.90 | 275,607,826.58 | 108,545,114.68 | 64.97% | 本期公司产品赊销额增加 |
| 工程物资 | 15,788,252.14 | 3,310,113.29 | -12,478,138.85 | -79.03% | 本期昆仑碱业100万吨纯碱项目消耗工程物资 |
| 存货 | 361,258,404.37 | 521,989,371.32 | 160,730,966.95 | 44.49% | 本期盐化工产品销量下降导致产成品库存量增加 |
| 负债 | 年初数 | 期末数 | 差额 | 增减比例 | 原因说明 |
| 预收款项 | 41,276,978.26 | 126,256,817.31 | 84,979,839.05 | 205.88% | 本期昆仑碱业销售方式大部分为预收货款 |
| 应付职工薪酬 | 35,957,630.43 | 53,979,989.00 | 18,022,358.57 | 50.12% | 本期昆仑碱业社保费增加 |
| 应付利息 | 468,524.66 | 0.00 | -468,524.66 | -100.00% | 本期江西兰太借款利息减少 |
| 应付股利 | 0.00 | 4,713,503.28 | 4,713,503.28 | 不适用 | 本期昆仑碱业2011年应付股利增加 |
| 其他应付款 | 119,336,934.02 | 162,920,528.29 | 43,583,594.27 | 36.52% | 本期昆仑碱业履约保证金增加 |
| 利润 | 本期数 | 上期数 | 差额 | 增减比例 | 原因说明 |
| 管理费用 | 135,171,626.89 | 93,620,096.19 | 41,551,530.70 | 44.38% | 1、本公司大修费增加；2、江西兰太在建工程转固，本期管理费用增加2135万元 |
| 财务费用 | 79,440,389.67 | 60,608,452.73 | 18,831,936.94 | 31.07% | 江西兰太在建工程转固，本期财务费用增加1381万元 |
| 资产减值损失 | 13,308,721.33 | 9,280,465.63 | 4,028,255.70 | 43.41% | 1、由于市场疲软销售价格下滑，部分盐化工产品可变现净值低于成本，存货跌价准备增加；2、应收账款增加导致坏账准备增加 |
| 营业外收入 | 7,780,609.44 | 11,948,457.27 | -4,167,847.83 | -34.88% | 本期政府补助减少 |
| 营业外支出 | 1,642,524.51 | 560,519.23 | 1,082,005.28 | 193.04% | 本期昆仑碱业固定资产处置损失90万元 |
| 所得税费用 | 7,913,598.39 | 18,626,958.33 | -10,713,359.94 | -57.52% | 本期利润总额减少 |
| 现金流量项目 | 本期数 | 上期数 | 差额 | 增减比例 | 原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,038,926.09 | 41,012,775.25 | -15,973,849.16 | -38.95% | 本期质保金及押金较上年同期减少 |
| 收回投资收到的现金 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 不适用 | 本期昆仑碱业收回投资取得的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 450,000.00 | -450,000.00 | -100.00% | 本期处置固定资产较上年同期收到的现金减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,514,239.31 | 628,752,734.65 | -537,238,495.34 | -85.45% | 本期江西兰太转固，用于购建固定资产的现金减少 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 42,820,000.00 | -32,820,000.00 | -76.65% | 本期昆仑碱业对外投资减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 17,500,000.00 | -17,500,000.00 | -100.00% | 本公司上年同期新增子公司所增加的投资款 | |
| 取得借款收到的现金 | 972,871,240.00 | 1,553,722,685.14 | -580,851,445.14 | -37.38% | 本期借款金额减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,597,673.76 | 0.00 | 11,597,673.76 | 不适用 | 本期本公司发生的融资租赁租金增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85,841.30 | -226,701.92 | 312,543.22 | -137.87% | 本期汇率增长，产生汇兑收益 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
《2011年度利润分配方案》于2012年5月17日经公司2011年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（临2012－016）刊登于2012年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《2011年度利润分配实施公告》于2012年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本次利润分配以公司2011年末股本总额359,118,030.00股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），共计派发现金总额10,773,540.90元，剩余利润作为未分配利润结转下一年度。红利发放范围为截止2012年7月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本次利润分配股权登记日为2012年7月9日，除息日为2012年7月10日，红利发放日为2012年7月16日，公司已按时完成2011年度红利发放工作。
内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人:李德禄
2012年10月24日