河北福成五丰食品股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李福成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 程静 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王希武 |
公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）王希武声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 664,934,364.12 | 635,332,364.58 | 4.66 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 493,290,683.88 | 484,288,142.21 | 1.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.7655 | 1.7333 | 1.86 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,166,716.48 | 66.30 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1223 | 66.30 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,652,016.01 | 15,111,705.95 | 129.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03097 | 0.05409 | 129.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02837 | 0.03602 | 119.82 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03097 | 0.05409 | 129.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.7516 | 3.0795 | 增加0.9703个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.6050 | 2.0512 | 增加0.8570个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,600,000.00 | 50万：2012农业产业技术体系建设专项资金； 10万元：2011年中小企业海外拓展资金补贴。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 446,278.89 | |
| 合 计 | 5,046,278.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,537 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 三河福成投资有限公司 | 77,287,421 | 人民币普通股 |
| 华润五丰有限公司 | 13,970,063 | 人民币普通股 |
| 尤利丰 | 4,617,381 | 人民币普通股 |
| 五矿资本控股有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 刘凤宇 | 1,571,219 | 人民币普通股 |
| 刘敏 | 1,143,398 | 人民币普通股 |
| 厦门国际信托有限公司－聚宝一号集合资金信托 | 1,008,199 | 人民币普通股 |
| 刘鹏裕 | 1,001,600 | 人民币普通股 |
| 王长宇 | 1,000,300 | 人民币普通股 |
| 孟建兵 | 830,150 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金比期初增加59.74%，是因为本公司本期加大了货款回收的力度；
（2）应收票据比期初增加87.5%，是由于本公司收取了客户的银行承兑汇票所至；
（3）其他流动资产比期初增加107.46%，是因为本公司本期增加了财务咨询服务费所至；
（4）在建工程比期初减少71.81%，是因为本公司在建工程完工转入固定资产所至；
（5）预收款项比期初减少97.84%，是因为本公司增加了预收销货款；
（6）应付职工薪酬比期初增加37.96%，是因为本公司增加了应付职工工资；
（7）应付股利比年初增加是因为增加了应付企业已经派发的现金股利；
（8）本期净利润比去年同期增加38.86%，主要是因为本期本公司产品的市场销售价格提高及各项财政补贴增加的原因所至。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2011年度利润分配方案于2012年3月27日经公司第四届董事会第十次会议拟定、2011年度股东大会于2012年4月26日审议通过了该方案，公司将以2011年度末总股本279,403,237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税），合计分配现金红利8,382,097.11元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
公司已于2012年9月完成了2011年度利润分配方案。
河北福成五丰食品股份有限公司
法定代表人:李福成
2012年10月26日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2012-020
河北福成五丰食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第十四次会议于2012年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长李福成主持，公司董事李高生、刘存方、蔺志军、贾万富、朱玉华、吴公跃出席会议并以记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》，会议有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过2012年第三季度报告全文及正文
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过关于出售公司部分资产的议案
经北京德祥长江房地产评估有限责任公司评估，公司本次出售的部分资产的市场总价为8059.45万元，其中土地使用权总价为4788.42万元；房屋建筑物总价为2939.37万元；构筑物总价为331.66万元。公司将以上述评估价格为起点，对外公开竞价出售。
本议案将提交2012年第二次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过关于迁建乳制品分公司的议案
预计迁建总投资4437万元，其中土地购置费882万元；土建工程投资2705万元，设备购置及安装700万元，其他费用150万元。项目选址在河北省三河市高楼镇高庙村东。
本议案将提交2012年第二次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过关于召开2012年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会决定召开2012年第二次临时股东大会。会议有关事项另行通知。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2012年10月26日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2012-021
河北福成五丰食品股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会于2012年10月13日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知，2012年10月24日上午公司第四届监事会第十一次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室召开,公司监事赵文智、李国印、孙艳华、李 玮出席了本次会议并行使表决权，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过2012年第三季度报告全文及正文
监事会认为：公司编制的2012年第三季度报告公允地反映了公司的经营成果和财务状况，报告中所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于出售公司部分资产的议案
监事会认为：公司本次出售部分资产行为，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司利益行为，我们将密切关注、监督整个出售的过程，确保资产出售如期完成。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于迁建乳制品分公司的议案
监事会认为：公司本次迁建乳制品分公司，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司利益行为，我们将密切关注、监督整个迁建的过程，确保迁建如期完成。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会
2012年10月26日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2012—022
河北福成五丰食品股份有限公司
关于出售公司部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司本次出售的部分资产隶属于肉类制品分公司和乳制品分公司的土地、厂房、部分设备及附属设施，资产总额为8059.45万元，其中土地使用权总价为4788.42万元；房屋建筑物总价为2939.37万元；构筑物总价为331.66万元。
● 公司本次出售公司部分资产尚处于初始阶段，是否构成关联交易我们将在后续披露中详细披露。
● 根据有关法律法规和本公司《章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次出售的部分资产将履行资产评估、董事会审议提交相关议案、独立董事发表相关意见、股东大会审议、对外公开竞价、签订资产出售合同、资产过户等程序。
● 公司本次对外出售的资产权属清晰，不存在重大法律障碍。
一、交易概述
公司本次出售的部分资产隶属于肉类制品分公司和乳制品分公司，上述两个分公司毗邻，坐落在河北省三河市燕郊高新技术园区科技大街南侧，总占地面积69453平方米（折合104.18亩），其中：
乳制品分公司始建于2004年，2008年投入试生产，厂区占地面积36120平方米（折合54.18亩），建设初期投资总额5893.9万元，截止2012年8月31日拥有资产总额7637.62万元，本次出售的资产是乳制品分公司的土地使用权、厂房及附属设施。
肉类制品分公司始建于2004年，2007年投入试生产，建设初期投资总额6369.66万元，截止到2012年8月31日拥有资产总额10692.11万元。2010年4月27日发生火灾，主要厂房、设备及附属设施损毁，厂区占地面积33333平方米（折合50亩），本次出售的资产是肉类制品分公司的土地使用权。
经北京德祥长江房地产评估有限责任公司评估，公司本次出售的部分资产的市场总价为8059.45万元，其中土地使用权总价为4788.42万元；房屋建筑物总价为2939.37万元；构筑物总价为331.66万元（详见附件：京德房字（2012）第001号评估报告）。公司将以上述评估价格为起点，对外公开竞价出售。
（二）公司本次出售部分资产事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会七名董事均投了赞成票，独立董事发表了专项意见：
公司本次出售公司部分资产行为，符合公司的长远发展利益，建议公司在出售过程中，严格按照有关法律法规的规定和程序开展工作，我们将密切关注整个出售过程，确保公司整体利益不受损害。
（三）公司本次出售资产行为尚需经过股东大会审议、对外公开竞价、签订出售合同等程序，我们将根据实际进度情况进行持续披露。
二、 交易各方当事人情况介绍
公司本次出售资产行为刚刚开始履行程序，交易对方尚未确定，我们将根据实际进度情况进行持续披露。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的情况
1）土地:公司本次出售的土地坐落在河北省三河市燕郊高新技术园区科技大街南侧，其使用权类型、法定用途、使用期限等见下表：
土地权属状况
| 序 号 | 土地证号 | 土地使用者 | 土地面积 （平方米） | 使用权 类型 | 用途 | 终止日期 |
| 1 | 三国用（燕开）第2005－119号 | 乳制品分公司 | 36120 | 出让 | 工业 | 2048年5月12日 |
| 2 | 三国用（燕开）第2005－120号 | 肉类制品分公司 | 33333 | 出让 | 工业 | 2048年5月12日 |
| 合计 | 69,453 |
2）房产：公司本次出售的房产、构筑物权属情况见下表
房屋建（构）筑物明细表
| 序号 | 权证号码 | 建（构）筑物名称 | 建筑面积(M2) |
| 1 | 三河市房权证燕字第031880号 | 1＃厂房 | 7,438.86 |
| 2 | 三河市房权证燕字第031885号 | 2＃厂房 | 7,438.86 |
| 3 | 三河市房权证燕字第031882号 | 职工宿舍 | 5,888.81 |
| 4 | 三河市房权证燕字第031884号 | 办公楼 | 2,088.16 |
| 5 | 变电设施 | ||
| 6 | 冷却设施 | ||
| 7 | 水泥道路 | 12200 | |
| 8 | 黄杨 | 3400 | |
| 9 | 草坪 | 800 | |
| 10 | 槐树 | 16棵 | |
| 11 | 柿子树 | 2棵 | |
| 12 | 桃树 | 100棵 |
2、本公司本次出售的资产产权清晰，除了该项资产为公司流动资金贷款在中国农业银行三河支行做抵押外，无任何妨碍权属转移的其它情况。
3、相关资产运营情况的说明
公司本次出售的部分资产属于下属乳制品分公司和肉类制品分公司两家公司，其中：
1、乳制品分公司：始建于2004年，2008年投入试生产，建设初期投资总额5893.9万元，，截止2012年8月31日拥有资产总额7637.62万元，其中固定资产4519.18万元，已经计提折旧548.59万元，生产厂房及附属设施属于正常年限使用范围，土地使用权。
2、肉类制品分公司：始建于2004年，2007年投入试生产，建设初期投资总额6369.66万元，截止到2012年8月31日拥有资产总额10692.11万元，其中固定资产3337.42万元，已经计提折旧217.65万元。2010年4月27日发生火灾，主要厂房、设备及附属设施损毁，厂区占地面积33333平方米（折合50亩），该公司火灾后采用租赁三河都市食品有限公司场地、厂房的方式进行生产，本次出售的资产只是该公司的50亩土地使用权。
（二）交易标的评估情况
本次出售的资产，公司委托北京德祥长江房地产评估有限责任公司进行评估，该公司是经北京市住房和城乡建设委员会以京建房估资准字[2006]第0146号颁发的三级资质证书，具备房地产价格评估机构资质。公司将以该评估机构的评估值为起点，对外公开竞价出售。
（三）公司出售部分资产涉及债权债务转移情况
公司本次出售的部分资产不涉及债权债务转移情况。
（四）交易标的定价情况及公平合理性分析。
公司出售部分资产行为刚刚履行前期程序，交易标的定价情况及公平合理性分析，我们将在实际进程中及时披露。
四、交易合同或协议的主要内容
交易合同的有关条款，我们将在实际进程中及时披露。
五、涉及出售资产的其他安排
公司本次出售部分资产所涉及两个分公司，其中：
1、乳制品分公司将根据资产出售的实际进程安排迁建，该项议案已经列入公司的议事日程，并且已经着手前期准备工作，争取同步进行，尽量减少停产期。
2、肉类制品分公司的土地使用权出售不影响公司的生产经营。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售的部分资产隶属于肉类制品分公司和乳制品分公司，上述两个分公司毗邻，坐落在河北省三河市燕郊高新技术园区科技南大街南侧，总占地面积69453平方米（折合104.18亩），其中乳制品分公司投资总额5893.9万元，始建于2004年，2008年投入试生产，厂区占地面积36120平方米（折合54.18亩）。肉类制品分公司投资总额6369.66万元，始建于2004年，2007年投入试生产，2010年4月27日发生火灾，主要厂房、设备及附属设施损毁，厂区占地面积33333平方米（折合50亩）。
由于燕郊近几年经济的崛起，燕郊人口数量增加迅速，带动了房地产业的发展，肉类制品分公司和乳制品分公司周边住宅小区迅速增加，生产厂区已处于居民区的包围之中，周边居民反映强烈，周边环境已经不适应食品加工生产，肉类制品分公司和乳制品分公司迁建已经是大势所趋。因此，盘活公司的现有闲置资产，寻求发展空间是经营管理层近几年一直在做的基础工作，新的工厂已经初步和有关部门沟通，选址在基础设施比较完备，厂区周边远离居民区和污染区，具备安全、环保等生产基本条件区域。
七、中介机构对本次出售资产交易的意见简介
不适用。
八、备查文件目录
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2012年10月26日
●披露公告所需报备文件（如适用）
1．经与会董事签字确认的董事会决议；
2．经独立董事签字确认的独立董事意见；
3．经与会监事签字确认的监事会决议；；
4．评估报告及评估机构的证券从业资格证书；