西藏旅游股份有限公司

  2012年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生
主管会计工作负责人姓名	王平先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王平先生

公司负责人董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平先生及会计机构负责人（会计主管人员）王平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,060,148,729.87	967,623,210.23	9.56
所有者权益（或股东权益）(元)	659,770,259.42	644,250,361.39	2.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.49	3.41	2.35
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,638,777.88		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4686		不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,401,845.39	15,519,898.03	14.53
基本每股收益（元/股）	0.1607	0.0821	9.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1626	0.0865	8.18
稀释每股收益（元/股）	0.1607	0.0821	9.62
加权平均净资产收益率（%）	4.66	2.38	减少3.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.66	2.38	减少3.52个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	-68,243.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-769,500.87	包括对外捐赠及其他。
合计	-837,744.68

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		38,975
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
国风集团有限公司	31,624,825		人民币普通股31,624,825
西藏国际体育旅游公司	14,765,871		人民币普通股14,765,871
西藏自治区国有资产经营公司	3,000,000		人民币普通股3,000,000
上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	2,800,000		人民币普通股2,800,000
苏州君创投资有限公司	2,500,000		人民币普通股2,500,000
王妙玉	2,500,000		人民币普通股2,500,000
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	2,186,580		人民币普通股2,186,580
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,757,599		人民币普通股1,757,599
西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司	1,543,694		人民币普通股1,543,694
钱旭璋	1,500,000		人民币普通股1,500,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	增减比例	说明
货币资金	131,556,857.12	233,677,516.25	-44%	募集资金持续投入使用
应收账款	26,982,057.31	43,412,493.41	-38%	公司下属景区类公司、旅行社、广告公司陆续收回客户挂账
预付款项	12,868,837.84	28,574,986.47	-55%	预付工程款满足工程结算条件，计入在建工程
其他流动资产	89,291.70	5,100,000.00	-98%	鉴于新成立子公司的主要工商手续已办理完毕，将其转入长期股权投资科目
在建工程	429,056,824.59	189,168,164.73	127%	阿里及雅江等项目资本投入以及并购鲁朗景区相关在建工程
短期借款	45,300,000.00	76,300,000.00	-41%	归还建行西藏分行流动资金贷款
应付账款	28,363,922.64	13,733,719.56	107%	购置游船、大巴等业务产生的应付款项
预收款项	14,658,776.81	667,066.29	2097%	广告公司收到但尚不满足收入确认条件的广告款
一年内到期的非流动负债	-	6,000,000.00	-100%	归还国家开发银行海南分行流动资金贷款
长期借款	236,000,000.00	162,000,000.00	46%	阿里项目向国家开发银行山西分行的新增贷款
项目	本期数	上期数	增减比例	说明
营业税金及附加	6,541,867.68	5,013,953.28	30%	景区收入较去年同期增长后税金的正常变动
销售费用	13,030,244.21	27,273,814.54	-52%	去年同期，景区运营的折旧与直接人工计入销售费用，本期调整计入主营业务成本
管理费用	42,083,440.08	23,665,477.37	78%	员工薪资、品牌宣传、旅游产品研发、折旧费用等因素存在增量
财务费用	5,258,065.37	8,036,925.65	-35%	归还了建行西藏分行的全部流动资金贷款以及募集资金存款利息冲减了部分财务费用
资产减值损失	-1,482,422.03	423,892.29	-450%	应收款项减少，按照相关会计政策冲减坏账准备
营业外收入	29,339.89	1,150,996.32	-97%	去年同期政府补助90万元
投资收益		-223,707.29	-100%	对西藏圣地天创演艺公司的长期股权投资账面价值已减记为零，故投资损失只在备查簿中登记
销售商品、提供劳务收到的现金	142,828,115.33	106,334,076.39	34%	本年度景区经营业务量增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	62,487,104.85	38,121,301.36	64%	收回景区业务合作款及其他机构业务保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	36,248,142.30	60,052,766.66	-40%	广告版块随收入减少的采购成本降低
支付给职工以及为职工支付的现金	28,557,511.34	20,831,680.98	37%	景区根据业务发展调整人力政策
支付的各项税费	11,091,697.86	3,995,784.02	178%	景区业务量增大，叠加广告媒介收入减少因素，使得流转税加大。且当期需缴纳所得税。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,045,579.68	72,612,445.86	185%	按计划对阿里神山圣湖景区的投入
取得借款收到的现金	77,000,000.00	33,000,000.00	133%	国家开发银行山西分行长期贷款
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	3,000,000.00	1233%	归还银行短期流动资金贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,248,370.46	8,163,276.48	-36%	本期归还建行西藏分行全部流动资金贷款后减少了相应的利息

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司无需要实施的利润分配方案。

西藏旅游股份有限公司

法定代表人:欧阳旭

2012年10月26日