杭州解百集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周自力 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 谢雅芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 戚莲花 |
公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,231,781,997.34 | 1,375,374,294.65 | -10.44 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 763,518,313.65 | 720,007,061.31 | 6.04 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.46 | 2.32 | 6.03 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,014,575.74 | -214.64 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.34 | -209.09 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,928,693.39 | 66,174,912.11 | -15.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.026 | 0.213 | -13.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.028 | 0.210 | 12.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.026 | 0.213 | -13.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.043 | 8.907 | 减少0.276个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.154 | 8.782 | 增加0.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 108,821.32 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,636,266.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 530,932.32 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,049,862.40 |
| 所得税影响额 | -314,021.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -13,736.80 |
| 合计 | 928,399.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,957 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州商业资产经营（有限）公司 | 90,760,425 | 人民币普通股 |
| 杭州股权管理中心 | 7,230,270 | 人民币普通股 |
| 陈瑶清 | 3,780,000 | 人民币普通股 |
| 金海莲 | 3,070,000 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 1,460,000 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,308,705 | 人民币普通股 |
| 曾蔚玲 | 1,292,200 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 1,190,000 | 人民币普通股 |
| 西湖电子集团有限公司 | 1,139,638 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元；币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 231,526,951.49 | 339,191,764.48 | -31.74% | 系期初应付账款在本年支付所致 |
| 应收账款 | 20,523,112.40 | 34,681,256.38 | -40.82% | 系期初信用卡收入回笼所致 |
| 预付款项 | 37,519,529.96 | 8,637,356.71 | 334.39% | 系子公司预付租金及资产使用费所致 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 50,000,000.00 | -100.00% | 系收回委托贷款所致 |
| 在建工程 | 25,888,914.63 | 818,000.00 | 3064.90% | 系商场改建所致 |
| 应付票据 | 0.00 | 1,350,000.00 | -100.00% | 系到期结算票据所致 |
| 应付账款 | 156,697,843.65 | 282,840,398.43 | -44.60% | 系货款结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 10,853,843.23 | 26,275,686.27 | -58.69% | 系发放年终奖所致 |
| 应交税费 | 18,950,802.03 | 40,000,977.85 | -52.62% | 系交纳税金所致 |
| 少数股东权益 | 151,581.23 | 1,342,206.73 | -88.71% | 系子公司亏损所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 4,411,905.26 | 7,856,357.25 | -43.84% | 系本期定期存款到期利息收入增加所致 |
| 投资收益 | 2,975,243.49 | -5,304,082.24 | 156.09% | 系上年权益法核算的被投资单位发生损失所致 |
| 营业外收入 | 964,248.30 | 692,455.22 | 39.25% | 系资产处置收入增加所致 |
| 营业外支出 | 3,530,127.69 | 2,222,080.02 | 58.87% | 系商场改造提前解约增加的补偿款所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,530,975.31 | 27,749,627.38 | 49.66% | 系本期收到的暂付款等增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 125,840.00 | 39632.99% | 系本期收回发放委托贷款所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,072,310.15 | 5,394,433.19 | -43.05% | 系本期委托贷款到期收益减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 591,948.16 | 214,976.92 | 175.35% | 系本期处置资产增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,858,739.10 | 1,333,768.05 | 114.34% | 系利息收入增加所致 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,954,036.12 | 5,064,015.40 | 570.50% | 系商场改建所致 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 50,310,188.00 | -100.00% | 系去年发放委托贷款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,618,083.29 | 1,148,611.11 | 1782.11% | 系本期发放红利所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2012年8月8日公告杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称：杭州商旅）正在筹划对本公司进行重大资产重组事项，公司股票自2012年8月8日起连续停牌。至本报告披露日，杭州商旅已就重组初步方案与相关方进行深入沟通，并会同公司聘请的独立财务顾问就相关方提出的问题进行解释，力争尽快达成一致；公司聘请的法律顾问、会计师以及评估机构继续开展尽职调查，协助进行重组方案的研究论证工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年5月16日，公司第三十四次股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》：以总股本310,383,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.63元，共计派发现金红利21,726,811.47元。该方案于2012年7月13日实施。
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法定代表人：周自力
2012年10月24日