广深铁路股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司2012年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李文新先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产 | 32,571,473,089 | 32,207,348,156 | 1.13 | |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 25,706,478,357 | 25,334,606,729 | 1.47 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.63 | 3.58 | 1.40 | |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,829,713,750 | (42.55) | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.26 | (42.22) | ||
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%)（7-9月） | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 401,776,268 | 1,080,225,328 | (30.29) | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.057 | 0.15 | (29.63) | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.066 | 0.16 | (22.35) | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.057 | 0.15 | (29.63) | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.58 | 4.23 | 下降0.75个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.83 | 4.51 | 下降0.59个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | |||
| (1)非流动资产处置净损益 | (92,862,808) | |||
| (2)计入当期损益的政府补助 | 2,307,833 | |||
| (3)除上述各项之外的其他营业外收支净额 | (3,580,413) | |||
| (4)所得税影响额 | 22,399,748 | |||
| (5)少数股东权益影响额（税后） | (3,619) | |||
| 合 计 | (71,739,259) | |||
注：非经常性损失以负数列示。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 股东总数为376,029户（A股股东375,481户，H股股东548户）。 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 广州铁路(集团)公司 | 2,629,451,300 | A股 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED（注） | 1,379,264,831 | H股 | |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 54,640,992 | A股 | |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 50,776,147 | A股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 44,508,944 | A股 | |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 38,491,672 | A股 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 27,438,427 | A股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 22,089,020 | A股 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 17,121,640 | A股 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 13,685,500 | A股 | |
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有公司H股1,379,264,831股，占公司已发行H股股本的96.36％，乃分别代表其多个客户持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 项目名称 | 2012年 9月30日 | 2011年 12月31日 | 变动幅度% | 原因分析 |
| （1） | 应收账款 | 937,749,358 | 613,999,414 | 52.73 | 主要是应收提供铁路运营服务款增加所致。 |
| （2） | 预付款项 | 180,359,571 | 25,016,472 | 620.96 | 主要是预付材料采购款增加所致。 |
| （3） | 长期待摊费用 | 39,674,501 | 1,800,204 | 2,103.89 | 主要是今年更换铁路制服所致。 |
| （4） | 其他非流动资产 | 32,230,648 | 16,985,930 | 89.75 | 主要是预付工程建设款增加所致。 |
| （5） | 应交税费 | 325,689,520 | 483,660,798 | (32.66) | 主要是应交企业所得税因利润总额下降而减少所致。 |
| （6） | 应付利息 | 132,627,226 | 6,889,726 | 1,825.00 | 主要是已计提但尚未支付的应付债券利息增加所致。 |
| 利润表 项目 | 项目名称 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 变动幅度% | 原因分析 |
| （1） | 财务费用-净额 | (19,367,086) | (72,748,204) | (73.38) | 主要是银行存款利息收入增加所致。 |
| （2） | 资产减值损失 | (605,731) | (110,000) | 450.66 | 主要是计提的坏账准备增加所致。 |
| （3） | 投资收益 | 10,217,003 | 6,065,737 | 68.44 | 主要是联营公司利润增长所致。 |
| （4） | 营业外收入 | 3,767,350 | 5,920,839 | (36.37) | 主要是去年同期收到了已核销的应收款项所致。 |
| （5） | 营业外支出 | (97,902,738) | (73,233,483) | 33.69 | 主要是固定资产报废损失增加所致。 |
| （6） | 少数股东损益 | (1,504,429) | (1,117,266) | 34.65 | 主要是子公司亏损增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 项目名称 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 变动幅度% | 主要原因分析 |
| （1） | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,829,713,750 | 3,185,051,809 | (42.55) | 主要是应收账款增加以及以现金支付的经营性支出增加所致。 |
| （2） | 投资活动产生的现金流量净额 | (813,715,303) | (3,143,970,918) | (74.12) | 主要是支付的存期为三个月以上的定期存款减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| （2）公司限售条件股东全国社会保障基金理事会转持二户承诺：对于广州铁路（集团）公司划转其持有的应履行转持义务的274,798,700股公司股票，根据有关规定，全国社会保障基金理事会将在承继原广州铁路（集团）公司的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年，即持有至2012年12月24日。 报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
| 2012年5月22日，公司2011年度股东周年大会审议通过了利润分配方案，即以2011年度末总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发股息人民币708,353,700元。该末期股息已于2012年7月20日发放予股东。 |
3.6公司内部控制持续提升工作的进展情况
| 为深入贯彻落实国家五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，进一步加强内部控制规范体系建设工作，公司在总结《2011年内控规范实施工作方案》的基础上，结合公司实际，于2012年6月制定了《2012年内控持续提升工作方案》，该方案对公司2012年度的内控建设、内控自我评价以及内控审计工作进行了具体的部署和安排。 截止本报告期末，公司严格按照该方案的要求，进一步梳理和完善内控规章制度，优化内控运行机制，强化内控信息系统，同时对2012年内控自我评价及内控审计工作也已顺利展开。 |
广深铁路股份有限公司
法定代表人：李文新
2012年10月25日
A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2012-012
(H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)
广深铁路股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十次会议于2012年10月25日（星期四）以通讯的方式举行。会议通知已于2012年10月10日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员9人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李文新先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议并获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：
一、批准通过公司2012年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文。
二、批准通过《广深铁路股份有限公司企业债务融资工具信息披露管理办法》。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2012年10月25日