§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第六届董事会2012年第二次临时会议审议本次报告，全体董事出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 丁洁民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王明忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈瑜 |
公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,423,638,441.24 | 6,678,359,459.09 | -3.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,345,191,253.55 | 1,299,188,942.88 | 3.54 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.15 | 2.08 | 3.37 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,986,047.27 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,355,156.74 | 58,862,397.84 | -21.74 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.09 | -25.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.09 | -25.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.61 | 4.44 | 减少0.60个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.41 | 3.76 | 减少0.33个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 31,863.93 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,656,154.21 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 261,837.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,992,576.31 |
| 所得税影响额 | -4,236,069.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,583,783.01 |
| 合计 | 9,122,579.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 93,334 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海同济资产经营有限公司 | 146,051,849 | 人民币普通股 | |
| 何厚 | 6,032,386 | 人民币普通股 | |
| 刘永胜 | 2,650,000 | 人民币普通股 | |
| 潘锦波 | 1,756,900 | 人民币普通股 | |
| 相桂波 | 1,689,299 | 人民币普通股 | |
| 广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 | 1,493,440 | 人民币普通股 | |
| 杨芳 | 1,440,900 | 人民币普通股 | |
| 钱少珍 | 1,402,783 | 人民币普通股 | |
| 方彩霞 | 1,110,000 | 人民币普通股 | |
| 张秀容 | 887,225 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产、负债变动情况说明
单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减比例(100%) | 增减金额 |
| 其他应收款 | 200,591,611.77 | 299,759,600.51 | -33.08 | -99,167,988.74 |
| 在建工程 | 93,116,769.89 | 173,668,171.21 | -46.38 | -80,551,401.32 |
| 无形资产 | 234,638,308.42 | 103,355,960.85 | 127.02 | 131,282,347.57 |
| 应交税费 | 13,280,388.33 | 113,529,135.65 | -88.30 | -100,248,747.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,500,000.00 | 362,000,000.00 | -70.30 | -254,500,000.00 |
| 长期借款 | 1,044,800,000.00 | 686,675,000.00 | 52.15 | 358,125,000.00 |
| 其他非流动负债 | 25,326,500.00 | 7,526,500.00 | 236.50 | 17,800,000.00 |
⑴ 其他应收款本期末比上年末减少，原因为：收回项目合作款等往来借款。
⑵ 在建工程本期末比上年末减少，原因为：本期污水处理厂在建工程完工结转。
⑶ 无形资产本期末比上年末增加，原因为：本期在建工程完工新增污水处理厂特许经营权。
⑷ 应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税及上缴所得税等。
⑸ 一年内到期的非流动负债本期末数比上年末减少，原因为：一年内到期的长期借款到期归还。
⑹ 长期借款本期末比上年末增加，原因为：支付项目工程款等所需新增借款。
⑺ 其他非流动负债本期末比上年末增加，原因为：本期收到专项扶持资金增加。
⑻
2、 经营成果变动情况说明
单位：元
| 项目 | 本期数(1-9月） | 上年同期数(1-9月） | 增减比例（100%） | 增减金额 |
| 销售费用 | 11,031,936.09 | 23,523,509.22 | -53.10 | -12,491,573.13 |
| 财务费用 | 17,972,822.87 | -8,422,715.04 | 不适用 | 26,395,537.91 |
⑴ 销售费用本期比上年同期减少，原因主要为:本期销售佣金等费用较上年同期减少。
⑵ 财务费用本期比上年同期增加，原因为：本期借款增加利息相应增加。
⑶
⑷ 3、主要现金流量变动情况
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 (100%) | 增减金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,986,047.27 | -1,649,817,724.89 | 不适用 | 1,515,831,677.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,901,510.94 | -124,775,265.22 | 不适用 | 143,676,776.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,811,779.11 | 1,367,344,424.39 | -108.18 | -1,479,156,203.50 |
⑴ 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期往来借款收回及开发项目资金投入较上年同期减少。
⑵ 本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期收回投资及投资收益较上年同期增加，固定资产等投资支付较上年同期减少。
⑶ 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期借款净流入较上年同期减少，吸收投资比上年同期减少，支付利息及分配股利比上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期未进行现金分红。
上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人：丁洁民
2012年10月27日
上海同济科技实业股份有限公司
2012年第三季度报告