大连电瓷集团股份有限公司2012年第三季度报告

2012-10-27 来源：上海证券报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘桂雪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 刘春玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 1,336,083,478.72 1,285,854,045.83 4%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 695,683,107.31 692,751,855.13 0.42%
股本（股） 200,000,000.00 100,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.48 6.93 -50%
2012年7-9月比上年同期增减（%） 2012年1-9月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 137,615,104.39 -21% 425,924,012.11 3%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,369,578.73 -33% 13,199,773.81 -68%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -18,240,424.49 -233%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.09 -165%
基本每股收益（元/股） 0.09 -61% 0.09 -83%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -61% 0.09 -83%
加权平均净资产收益率（%） 1.92% 4.86% 1.89% -86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.82% 3.77% 0.79% -92%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目年初至报告期期末金额（元）说明
非流动资产处置损益 -9,890.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,894,361.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -906,210.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 2,934.87
所得税影响额 1,344,810.27
合计 7,630,516.00 --

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目涉及金额（元）说明
无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户） 11,704
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
种类数量
李晶 505,478 人民币普通股 505,478
叶盆 434,200 人民币普通股 434,200
盛淑环 414,300 人民币普通股 414,300
陈鹏治 349,358 人民币普通股 349,358
李莎 335,000 人民币普通股 335,000
中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金 300,000 人民币普通股 300,000
钟旺容 291,670 人民币普通股 291,670
姚开 274,250 人民币普通股 274,250
胡国良 273,528 人民币普通股 273,528
薛灼文 269,738 人民币普通股 269,738
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

1、应收票据较上年期末减少81.25%，主要是报告期收到银行承兑汇票减少、背书转让的银行承兑汇票增加所致。

2、其他应收款较上年期末增加31.34%，主要是报告期支付投标保证金增加所致。

3、存货较上年期末增加36.28%，主要是报告期销售订单增加导致的库存商品增加所致。

4、固定资产较上年期末增加42.89%，主要是报告期由在建工程转入固定资产所致。

5、在建工程较上年期末减少37.02%，主要是报告期完工的在建工程转入固定资产所致。

6、应付票据较上年期末增加100%，主要是报告期为购买原材料开具的银行承兑汇票增加所致。

7、应付职工薪酬较上年期末增加1190.33%，主要是待支付2012年9月住房公积金所致。

8、应交税费较上年期末增加44.6%，主要是报告期末应交增值税增加所致。

9、其他流动负债较上年期末减少75.37%，主要是报告期递延收益确认为营业外收入所致。

10、实收资本较上年期末增加100%，主要是报告期资本公积转增股本所致。

利润表项目：

1、营业税金及附加较上年同期减少34.96%，主要是报告期应交增值税与上年同期相比有所减少所致。

2、资产减值损失较上年同期增长4498.56%，主要是报告期应收款项增加所致。

3、所得税费用较上年同期减少91.62%，主要是报告期利润与上年同期相比有所减少所致。

现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少233.48%，主要是报告期公司购买商品接受劳务及为职工支付款项增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35%，主要是报告期购建固定资产款项增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.49%，主要是上年同期收到募集资金所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无
资产置换时所作承诺无
发行时所作承诺公司公开发行股票前的全体股东自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 2011年05月30日严格履行
公司 2011 年度经审计合并报表净利润数额未能达到 2011 年盈利预测的净利润数额，则由公司全体股东按照截至本承诺函签署之日各自的持股比例在公司 2011 年年度报告披露后的一个月内以货币方式补足合并报表净利润实际金额与盈利预测数额的差额，各股东对此承担连带补偿义务。 2011年05月30日履行完毕
公司首次公开发行股票前持有股份的董事、监事、高级管理人员在股份锁定承诺期满后，公司首次公开发行股票前持有股份的董事、监事、高级管理人员，任职期间每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的百分之二十五，自离职之日起六个月内不转让本人持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五十。 2011年05月30日严格履行
刘桂雪先生、潘洪沂先生刘桂雪先生、潘洪沂先生签署了《避免同业竞争承诺函》 2010年03月05日严格履行
其他对公司中小股东所作承诺无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 □ 是 □否 √ 不适用
承诺的解决期限不适用
解决方式不适用
承诺的履行情况严格履行

（四）对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -35% 至 -17%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,500 至 4,500
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 53,987,886.67
业绩变动的原因说明主要原因为受原材料、人力成本的影响，产品毛利率下降，净利润下降。

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
无

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

大连电瓷集团股份有限公司

董事长：刘桂雪

二〇一二年十月二十六日

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷公告编号：2012-053

大连电瓷集团股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

一、会议的召开和出席情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年10月26日上午9:00时，在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘桂雪先生主持，采用现场投票表决方式召开。

出席会议的股东共14人，代表股份124,500,000股，占公司股份总数的62.25%；公司部分董事及全体监事出席了本次会议，独立董事王黎明先生因事未能参加本次现场会议，北京国枫凯文律师事务所的律师见证了本次会议。

会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决结果如下：

1.1.1 选举刘桂雪先生为公司第二届董事会董事