上海宝信软件股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长蒋为民先生、总经理张朔共先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 3,109,713,352.77 | 2,827,007,279.60 | 10.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,407,268,582.85 | 1,264,534,258.48 | 11.29 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.128 | 3.709 | 11.30 | |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,827,925.23 | - | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.331 | - | ||
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,160,881.10 | 193,961,264.03 | 9.30 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.179 | 0.569 | 9.15 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.133 | 0.506 | -12.50 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.179 | 0.569 | 9.15 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.44 | 14.55 | 减少0.34个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.29 | 12.94 | 减少1.14个百分点 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -374,469.90 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,751,500.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,300,335.50 |
| 所得税影响额 | -4,074,775.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,196,896.97 |
| 合计 | 21,405,693.97 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24654户，其中：A股8999户 B股15655户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 189,222,891 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 8,715,157 | |
| 吴嘉毅 | 2,256,100 | |
| 招商证券香港有限公司 | 2,110,319 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 2,010,417 | |
| 孙爱民 | 1,307,300 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,254,555 | |
| 费建民 | 1,063,400 | |
| 上海机电股份有限公司 | 1,040,000 | |
| 侯慧 | 828,488 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表类项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 货币资金 | 301,622,765.67 | 469,160,278.32 | -167,537,512.65 | -35.71 |
| 应收账款 | 1,610,373,136.27 | 1,199,698,780.95 | 410,674,355.32 | 34.23 |
| 在建工程 | 16,100,846.67 | - | 16,100,846.67 | 100.00 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 60.00 |
| 应付账款 | 901,358,795.24 | 522,328,624.98 | 379,030,170.26 | 72.57 |
| 预收款项 | 259,439,365.55 | 556,097,382.16 | -296,658,016.61 | -53.35 |
| 应付职工薪酬 | 118,244,239.94 | 39,513,231.24 | 78,731,008.70 | 199.25 |
| 应交税费 | 29,087,582.89 | 55,958,452.05 | -26,870,869.16 | -48.02 |
货币资金变化原因： 主要系宏观环境影响货款回笼、公司收入规模及结构变化导致营运资金增加及分配2011年利润所致；
应收帐款变化原因： 主要系本期销售规模增加及受宏观环境影响货款回笼趋缓所致；
在建工程变化原因： 主要系云计算项目在建所致；
短期借款变化原因： 主要系子公司宝康、宝景增加营运资金借款所致；
应付账款变化原因： 主要系公司收入规模及结构变化，采购增加所致；
预收账款变化原因： 主要系本期结算核销预收账款增加所致；
应付职工薪酬变化原因： 主要系公司薪酬考核制度所致；
应交税费变化原因： 主要系缴纳年初个人所得税所致。
| 利润表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 营业税金 | 3,258,507.92 | 18,896,484.21 | -15,637,976.29 | -82.76 |
| 财务费用 | -479,821.50 | -7,799,921.68 | 7,320,100.18 | - |
| 资产减值损失 | 10,014,597.82 | 4,234,382.88 | 5,780,214.94 | 136.51 |
| 营业外收入 | 33,371,407.75 | 20,082,736.01 | 13,288,671.74 | 66.17 |
营业税金变化原因：主要系上海地区增值税改革试点，公司原缴纳5%营业税的业务改征6%增值税所致；
财务费用变化原因：主要系上年同期欧元汇兑收益所致；
资产减值损失变化原因：主要系计提存货跌价准备所致；
营业外收入变化原因： 主要系确认补贴收入差异所致。
| 现金流量表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 经营活动现金流量净额 | -112,827,925.23 | -179,432,142.72 | 66,604,217.49 | - |
| 投资活动现金流量净额 | -16,459,556.06 | -23,770,083.85 | 7,310,527.79 | - |
| 筹资活动现金流量净额 | -36,731,666.09 | -67,993,330.65 | 31,261,664.56 | - |
经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系宏观环境影响货款回笼、公司收入规模及结构变化导致营运资金增加，但公司货款支付政策也相应有所调整所致；
投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系本期购建固定资产减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系现金分红差异及子公司宝康、宝景借款差异所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度现金分红已于2012年6月执行完毕, 本报告期内无现金分红。
上海宝信软件股份有限公司
法定代表人:张朔共
2012年10月26日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2012-11
上海宝信软件股份有限公司
第六届董事会第十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年10月26日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
本次会议由蒋为民董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并一致通过了以下议案：
一、公司2012年第三季度报告的议案
二、关于与西部矿业集团有限公司成立合资公司的议案
本着优势互补、互利双赢、共同发展和长期合作的原则，公司与西部矿业集团有限公司共同出资设立一家立足西部，专注有色金属、煤化工、盐化工、政府及其他行业的信息化、自动化及智能化系统建设和运维服务业务的合资公司——北京青科创通信息技术有限公司（暂名，以工商登记为准）。合资公司总投资为2000万元人民币，公司以现金700万元出资，占35%股权。
三、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司原证券事务代表胡德康先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表。经董事长蒋为民先生提名，聘任彭彦杰先生为公司证券事务代表。公司董事会对胡德康先生在担任本公司证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2012年10月27日
附：彭彦杰先生简历
彭彦杰，男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程硕士，中共预备党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师，宝钢工程技术集团有限公司监察部主任管理师；现任上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2012-12
上海宝信软件股份有限公司
第六届监事会第十一次
会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2012年10月26日以通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由路巧玲监事会主席主持，会议审议通过了以下议案：
一、公司2012年第三季度报告的议案
公司2012年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
二、关于与西部矿业集团有限公司成立合资公司的议案
三、关于聘任公司证券事务代表的议案
特此公告
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
二O一二年十月二十七日