§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张宏伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖爱东 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王兴山 |
公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,253,634,867.39 | 7,846,971,868.50 | 17.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,077,997,942.98 | 3,956,411,512.95 | 3.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.611 | 2.533 | 3.07 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,563,180.44 | -29.59 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.162 | -29.59 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,337,905.97 | 121,586,430.03 | -49.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.024 | 0.078 | -49.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.021 | 0.072 | -56.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.024 | 0.078 | -49.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.92 | 3.03 | 减少1.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.80 | 2.79 | 减少1.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 58,316.63 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,305,796.10 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,810,739.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 381,149.21 |
| 所得税影响额 | -3,139,000.29 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -57,075.11 |
| 合计 | 9,359,925.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户）：103056户，其中A股股东70726户，B股股东32330户。
单位：股
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东方集团股份有限公司 | 308,178,001 | 人民币普通股 |
| 大连港集团有限公司 | 303,552,641 | 人民币普通股 |
| 锦州港国有资产经营管理有限公司 | 180,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国石油天然气集团公司 | 118,170,000 | 人民币普通股 |
| 辽宁省投资集团有限公司 | 36,700,000 | 人民币普通股 |
| SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 20,975,004 | 境内上市外资股 |
| 华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划 | 17,054,613 | 人民币普通股 |
| 曹仁均 | 5,457,229 | 人民币普通股 |
| 辽宁省建设投资公司 | 5,436,000 | 人民币普通股 |
| 刘壮青 | 3,330,196 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 资产负债表项目 | 年末余额 | 年初余额 | 变动 幅度（%） | 说明 |
| 应收票据 | 34,602,811.35 | 21,881,500.00 | 58.14 | 收取银行承兑汇票结算港口费增加 |
| 应收账款 | 143,475,319.86 | 110,301,286.28 | 30.08 | 主要是对大客户增加商业信用所致 |
| 预付款项 | 75,374,990.20 | 37,228,572.55 | 102.47 | 主要是预付设备款增加所致 |
| 其他应收款 | 64,606,094.58 | 22,952,943.79 | 181.47 | 代付铁路运输费、购置土地保证金款项增加 |
| 存货 | 13,345,515.29 | 9,664,810.91 | 38.08 | 煤炭库存增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,885,600.00 | 12,808,700.00 | 31.83 | 新增集装箱拖车等设备融资租赁款所致 |
| 其他流动资产 | 16,336,902.19 | 6,304,775.63 | 159.12 | 待抵扣的增值税进项税额增加 |
| 发放委托贷款及垫款 | 85,000,000.00 | 100.00 | 对合营企业发放委托贷款 | |
| 在建工程 | 2,291,248,410.77 | 1,176,778,623.01 | 94.71 | 航道、泊位、港口设施增加投资所致 |
| 短期借款 | 555,000,000.00 | 309,600,000.00 | 79.26 | 借款增加 |
| 应交税费 | 10,085,991.15 | 6,155,283.35 | 63.86 | 新增子公司等期末应缴税费增加 |
| 应付利息 | 5,098,331.00 | 7,639,165.00 | -33.26 | 发行债券利息同比减少 |
| 应付股利 | 3,905,284.74 | 6,731,122.55 | -41.98 | 本期支付股利所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 18,000,000.00 | -33.33 | 偿还银行借款所致 |
| 其他流动负债 | 9,509,582.16 | 603,599,582.12 | -98.42 | 偿还短期融资券所致 |
| 长期借款 | 2,321,957,500.00 | 1,261,957,500.00 | 84.00 | 借款增加 |
| 应付债券 | 100,000,000.00 | 100.00 | 发行中期票据 | |
| 其他非流动负债 | 353,205,778.89 | 99,181,575.03 | 256.12 | 航道等政府补助资金增加 |
单位：元 币种:人民币
| 利润表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动 幅度（%） | 说明 |
| 销售费用 | 9,847,756.05 | 5,916,296.85 | 66.45 | 增加煤炭贸易、集装箱业务部门,销售费用增加 |
| 财务费用 | 99,761,784.92 | 52,020,382.03 | 91.77 | 贷款增加、利息支出增加 |
| 投资收益 | -4,918,910.19 | -373,653.46 | -1,216.44 | 合营、联营企业净利润减少 |
| 营业外收入 | 9,393,715.28 | 3,825,347.44 | 145.57 | 当期摊入的政府补助同比增加 |
| 营业外支出 | 648,453.34 | 2,747,530.23 | -76.40 | 非流动资产处置损失减少 |
| 所得税费用 | 47,892,066.90 | 81,197,873.49 | -41.02 | 应纳税所得额减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 121,586,430.03 | 239,418,107.47 | -49.22 | 营业成本、财务费用增加，投资收益减少 |
单位：元 币种:人民币
| 现金流量表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动 幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,563,180.44 | 360,128,904.43 | -29.59 | 接受劳务支付的现金增加，提供劳务收到的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,107,484,604.06 | -886,546,899.43 | -24.92 | 支付委托贷款、支付固定资产、在建工程款项增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 931,903,322.69 | 501,378,695.04 | 85.87 | 借款收到的现金、航道补助资金增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,981,931.93 | -25,088,723.83 | 410.82 | 经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据国家交通运输部下发的《关于安排锦州港15万吨级航道工程建设资金的函》（交函规划[2011]233 号），公司于2012年9月收到了交通部拨付锦州港15 万吨级航道工程补助资金11,650万元。至本报告期末，该项航道工程补助资金28,650万元已全部到位。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红情况。
锦州港股份有限公司
法定代表人:张宏伟
2012年10月25日
锦州港股份有限公司
2012年第三季度报告