山东华泰纸业股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张海滨 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张淑真 |
公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,686,695,496.03 | 17,633,950,858.85 | 0.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,230,866,818.60 | 6,223,821,670.89 | 0.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.34 | 5.33 | 0.11 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 790,329,354.71 | 0.29 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.68 | 0.29 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,648,159.62 | 69,345,832.05 | -31.23 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.015 | 0.059 | -31.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.001 | -0.029 | -108.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.015 | 0.059 | -31.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.283 | 1.111 | 减少0.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.014 | -0.539 | 减少0.18个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 184,073.01 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 80,449,509.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,255,747.65 |
| 所得税影响额 | -19,152,674.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -778,624.30 |
| 合计 | 102,958,031.94 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 93,192 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华泰集团有限公司 | 401,490,831 | 人民币普通股 |
| 上海富林投资有限公司 | 7,434,000 | 人民币普通股 |
| 虞鸣亮 | 4,028,935 | 人民币普通股 |
| 仲红蕾 | 3,243,657 | 人民币普通股 |
| 中国银行－同智证券投资基金 | 2,672,283 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,515,030 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,142,060 | 人民币普通股 |
| 李美端 | 2,004,800 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 | 1,999,980 | 人民币普通股 |
| 陈兴国 | 1,979,171 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）2012年9月底资产负债表项目变动分析
| 报表项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减变动金额 | 增减变动 比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1 ,359,021,146.20 | 2,121,616,445.46 | -762,595,299.26 | -35.94% | 主要系本期归还借款较多以及回款较慢所致 |
| 应收账款 | 1,779,243,397.15 | 890,949,868.89 | 888,293,528.26 | 99.70% | 主要系新闻纸及铜版纸应收账款欠款增加较大，且部分回款归还上年底保理款所致 |
| 其他流动 资产 | - | 33,000,000.00 | -33,000,000.00 | -100.00% | 主要系子公司广东华泰纸业有限公司结构性理财资金转回减少所致 |
| 在建工程 | 955,019,636.69 | 1,407,687,989.55 | -452,668,352.86 | -32.16% | 主要系子公司安徽华泰林浆纸有限公司部分资产投产转资所致 |
| 递延所得税 资产 | 24,442,171.45 | 17,281,289.07 | 7,160,882.38 | 41.44% | 主要系本期应收账款坏账准备增加较大所致 |
| 应付票据 | 472,244,938.94 | 84,905,508.84 | 387,339,430.10 | 456.20% | 主要系本部以银行承兑付款增加所致 |
| 应缴税费 | 157,280,623.63 | -267,946,776.58 | 110,666,152.95 | -41.30% | 主要系实现增值税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 899,799,445.08 | 652,199,277.08 | 247,600,168.00 | 37.96% | 主要系一年内到期的应付融资租赁款增加所致 |
（2）2012年1-9月利润表项目变动分析
| 项目名称 | 本期发生额 （年初至报告期期末） | 上期发生额 | 增减变动金额 | 增减变动 比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 19,446,951.57 | 10,102,366.82 | 9,344,584.75 | 92.50% | 主要系实现增值税增加相应实现税金附加增加所致。 |
| 财务费用 | 407,206,156.74 | 273,198,035.81 | 134,008,120.93 | 49.05% | 主要系借款增加以及上年上半年后期本部铜版纸项目及广东华泰项目在建而本期为正常生产，项目借款利息计入财务费用所致。 |
| 资产减值损失 | 47,162,009.36 | 8,824,408.95 | 38,337,600.41 | 434.45% | 主要是本期应收账款上升，计提的坏账准备增加所致 |
| 公允价值变动损益 | -168,674.24 | -350,271.97 | 181,597.73 | 51.84% | 主要系交易性金融资产发生变动所致 |
| 营业利润 | -25,473,546.16 | 75,889,559.51 | -101,363,105.67 | -133.57% | 主要系本年财务费用增加较大所致。 |
| 营业外收入 | 123,085,742.47 | 40,567,521.28 | 82,518,221.19 | 203.41% | 主要系本期核销无法支付的应付账款以及收到财政扶持资金增加所致。 |
| 营业外支出 | 196,411.84 | 1,120,510.26 | -924,098.42 | -82.47% | 主要系其他支出减少所致 |
（3）2012年1-9月现金流量表项目变动分析
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动金额 | 增减变动 比例 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,256,433.30 | 22,864,272.35 | 88,392,160.95 | 386.60% | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,331,200.00 | 27,769,362.38 | 28,561,837.62 | 102.85% | 主要系本期子公司东营华泰化工集团有限公司收到搬迁补偿资金3683万元所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,472,200.00 | 35,609,519.16 | -11,137,319.16 | -31.28% | 主要系上期子公司东营华泰化工集团支付土地押金1600万元所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -483,828,619.80 | -1,373,778,789.71 | 889,950,169.91 | -64.78% | 主要系公司铜版纸项目及广东项目上年已投产，本期支出减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,707,115.52 | 504,272,162.24 | -486,565,046.72 | -96.49% | 主要系上期母公司收到融资租赁款金额较大所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,047,872,634.78 | 937,059,141.88 | -1,984,931,776.66 | -211.83% | 主要系本期公司控制银行借款规模，取得借款较上期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人:李建华
2012年10月25日