澳柯玛股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李蔚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张兴起 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐玉翠 |
公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,719,854,949.46 | 2,701,077,925.24 | 0.70 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 668,719,151.45 | 601,635,412.50 | 11.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.9608 | 1.7641 | 11.15 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,915,838.18 | -7.56 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.8266 | -7.56 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,551,704.38 | 67,083,738.95 | 391.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0485 | 0.1967 | 389.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0426 | 0.1840 | 2,942.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0485 | 0.1967 | 389.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.5062 | 10.5614 | 增加1.93个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.2018 | 9.8808 | 增加2.12个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -55,677.87 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,169,194.27 |
| 债务重组损益 | 22,561.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,393.82 |
| 所得税影响额 | -806,031.94 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -88,475.62 |
| 合计 | 4,322,964.06 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,419 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青岛市企业发展投资有限公司 | 163,145,190 | |
| 中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 2,800,000 | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,599,794 | |
| 许磊 | 1,300,000 | |
| 熊卫红 | 1,108,200 | |
| 姜良甫 | 1,069,074 | |
| 吕莉珠 | 1,001,477 | |
| 熊国强 | 930,000 | |
| 俞建华 | 906,300 | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 804,763 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减比例 | 变化原因 |
| 应收账款 | 178,331,148.44 | 123,842,952.67 | 44.00% | 直供和零售卖场销售额增长，应收账款增加。 |
| 存货 | 368,279,974.79 | 568,926,296.67 | -35.27% | 加强库存控制，库存量减少。 |
| 长期应收款 | 2,370,922.67 | 1,270,697.34 | 86.58% | 分期收款业务增长。 |
| 长期待摊费用 | 28,419,591.98 | 4,780,168.88 | 494.53% | 研发模具按会计政策计入长期待摊费用。 |
| 应付票据 | 615,087,214.48 | 467,968,890.93 | 31.44% | 采购增加，票据支付增加。 |
| 预收款项 | 142,999,072.20 | 367,947,827.54 | -61.14% | 部分预收款已实现销售。 |
| 应付职工薪酬 | 26,054,906.20 | 16,661,616.54 | 56.38% | 部分职工薪酬未支付。 |
| 应交税费 | 39,478,203.94 | 26,737,896.60 | 47.65% | 按国家相关规定确认相关税费。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 不适用 | 按会计准则确认一年内到期的非流动负债。 | |
| 长期应付款 | 18,406,798.12 | 26,901,977.03 | -31.58% | 按合同规定支付长期应付款。 |
| 利润表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减比例 | 变化原因 |
| 营业税金及附加 | 15,168,974.80 | 10,596,871.59 | 43.15% | 公司按规定计提了流转税附加。 |
| 资产减值损失 | -4,647,343.12 | 17,440,697.65 | -126.65% | 公司按国家相关规定进行减值测试并计提减值损失。 |
| 投资收益 | -446,535.11 | -81,434.29 | 不适用 | 确认的投资损失增加。 |
| 营业外支出 | 1,243,317.10 | 2,151,433.12 | -42.21% | 资产处置损失减少。 |
| 现金流量表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减比例 | 变化原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,861,294.21 | -104,985,929.91 | 不适用 | 按公司投资计划购建固定资产、无形资产和其他长期资产。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,743,884.66 | -12,553,766.45 | 不适用 | 主要是今年偿还债务支付的现金较大。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按公司章程及相关法律法规的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。
澳柯玛股份有限公司
法定代表人:李蔚
2012年10月26日
证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临2012－023
澳柯玛股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司五届十一次董事会会议通知于2012年10月25日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2012年10月26日以通讯方式进行表决，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
第一项、 审议通过《关于澳柯玛股份有限公司2012年第三季度报告全文及正文的议案》，7票同意；
第二项、 审议通过《关于拟转让中国海洋大学生物工程开发有限公司2.73%股权和青岛澳兴保险代理有限公司100%股权的议案》，7票同意；
为进一步聚焦主业，优化股权结构，支持主业发展。经董事会审议，同意公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司，将其持有的中国海洋大学生物工程开发有限公司2.73%股权和青岛澳兴保险代理有限公司100%股权，按照国资监管规定进行审计评估后，在青岛市产权交易所对外公开挂牌转让，审计评估基准日拟定为2012年10月31日，挂牌价格不低于评估价值，具体价格根据挂牌情况，按照青岛市产权交易所的有关规定确定。具体转让结果，公司将另行补充公告。
1、青岛澳兴保险代理有限公司基本情况
青岛澳兴保险代理有限公司注册成立于2003年9月，注册资本200万元，公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司持有其100%股权。该公司许可经营项目：在山东省行政辖区内经营：（一）代理销售保险产品；（二）代理收取保险费；（三）代理相关保险业务的损失勘察和理赔；（四）中国保监会规定的其它业务。该公司法定代表人为徐玉翠，注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号。
青岛澳兴保险代理有限公司自设立以来主要从事公司内部企业保险业务的代理，没有对外开展业务，截至2012年8月31日，该公司账面资产总额192.35万元，负债总额9.09万元，净资产183.25万元（未经审计数）。
2、中国海洋大学生物工程开发有限公司基本情况
中国海洋大学生物工程开发有限公司成立于2000年8月，注册资本13207.84万元，公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司持有其2.73%股权。该公司经营范围：海洋生物工程技术开发、海洋化学产品的开发研制、转让及产品生产、销售；信息工程技术、科技交流、环保产品及其他领域技术成果孵化转让、技术服务、咨询。该公司法定代表人为单俊伟，注册地址：青岛市鱼山路5号。
中国海洋大学生物工程开发有限公司2012年1-8月份累计亏损266万元，截至2012年8月31日，该公司资产总额10022.21万元，负债总额3115.18万元，净资产6907.03万元（未经审计数）。
第三项、 审议通过《关于青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司拟引进新股东进行增资扩股的议案》，7票同意。
为进一步发展公司自动售货机产业，打造产业联盟，提升产品档次，扩大生产规模，完善法人治理结构。经董事会审议，同意公司控股子公司青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司，引进在行业中具有研发、生产或运营背景，并且具有一定资金实力的战略合作者，成为新股东进行增资扩股。该公司拟以2012年10月31日作为审计评估基准日，按照国资监管规定，进行审计评估后，在青岛市产权交易所以不低于评估价作为挂牌价格，公开征集新股东。新股东增资后持股比例不超过45%，公司仍将控股该公司。新股东及每股价格根据挂牌情况，按照青岛市产权交易所的有关规定确定。
青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司基本情况：
青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司成立于2009年12月7日，注册资本1000万元整，注册地址：青岛市崂山区株洲路183号601-603室；该公司经营范围：自动售货机的研发、生产和销售，ATM机、网络通信、电子电控产品及计算机管理系统的设计开发、生产制造及销售；自动服务机的相关业务；日用百货销售；自动售货机的商品零售、租赁、广告业务。
截至2012年9月30日，该公司账面资产总额2084.82万元，负债总额1613.51万元，净资产471.31万元。
澳柯玛股份有限公司
2012年10月27日