天津港股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 未出席董事姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李全勇 | 副董事长 | 因公出差 | 袁宝童 |
| 赵明奎 | 董事 | 因公出差 | 袁宝童 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 田长松 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 诸葛涛 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 崔健 |
公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）崔健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 24,187,264,075.96 | 22,772,906,098.86 | 6.21 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 11,724,818,189.78 | 11,081,973,564.13 | 5.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.00 | 6.62 | 5.74 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,516,331,120.99 | 14.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.91 | 15.19 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 264,995,192.32 | 801,187,690.74 | 2.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.48 | 6.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.48 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.48 | 6.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.32 | 7.01 | 减少0.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.36 | 7.04 | 减少0.09个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 681,561.73 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,552,273.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,035,403.67 |
| 所得税影响额 | 1,087,857.83 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,073,238.68 |
| 合计 | -3,640,471.77 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 124,984 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 显创投资有限公司 | 951,512,511 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 21,751,084 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 8,381,389 | 人民币普通股 |
| 中国电子系统工程总公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 大连华信信托股份有限公司－信银1号结构化证券投资集合资金信托 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,825,109 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 2,822,400 | 人民币普通股 |
| 吴训雄 | 2,685,373 | 人民币普通股 |
| 上海尚方国际贸易发展有限公司 | 2,644,900 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 2,576,856 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末数 （本期发生数） | 期初数 （上期发生数） | 变动额 | 变动率 | 主要变动原因 |
| 应收票据 | 402,221,643.29 | 590,101,730.06 | -187,880,086.77 | -31.84% | 所属子公司期末应收票据减少 |
| 预付款项 | 482,113,828.52 | 53,015,219.35 | 429,098,609.17 | 809.39% | 期末预付的货款增加 |
| 其他应收款 | 90,960,981.73 | 60,263,246.05 | 30,697,735.68 | 50.94% | 代垫款项增加 |
| 存货 | 208,292,735.79 | 376,713,935.49 | -168,421,199.70 | -44.71% | 期末燃料成本减少 |
| 在建工程 | 507,636,702.85 | 221,266,384.01 | 286,370,318.84 | 129.42% | 南疆港区26号铁矿石码头工程及燃油供应2#基地工程等在建工程支出增加 |
| 应付票据 | 206,479,379.75 | 79,439,278.65 | 127,040,101.10 | 159.92% | 所属子公司期末应付票据增加 |
| 预收账款 | 819,527,493.24 | 447,688,033.17 | 371,839,460.07 | 83.06% | 预收货款等增加 |
| 应交税费 | 78,810,694.11 | 57,767,197.27 | 21,043,496.84 | 36.43% | 所属子公司期末应交企业所得税增加 |
| 应付股利 | 258,762,460.19 | 28,546,703.45 | 230,215,756.74 | 806.45% | 应付公司股东及所属公司少数股东股利增加 |
| 其他应付款 | 160,210,592.99 | 104,845,717.00 | 55,364,875.99 | 52.81% | 暂收款项等增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,276,985,000.00 | 904,623,879.95 | 372,361,120.05 | 41.16% | 所属子公司长期借款转入一年内到期 |
| 投资收益 | 177,765,804.66 | 127,516,499.28 | 50,249,305.38 | 39.41% | 对联营企业投资收益增加 |
| 营业外收入 | 17,623,721.98 | 40,916,439.54 | -23,292,717.56 | -56.93% | 固定资产处置收益减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 天津港（集团）有限公司 | 在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 天津港发展控股有限公司 | 1、在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份公司的利益。 2、对于依据《股份转让协议》所受让的股份公司的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 天津港（集团）有限公司 | 在股份公司通过本次非公开发行A股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。 释义：上述承诺中引用的 “本集团”系指天津港（集团）有限公司。 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的利润分配政策为：
㈠ 公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
㈡ 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，同时满足审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的条件下，可以采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配，公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。
㈢ 在满足公司章程规定的现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
㈣ 为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证满足最低现金分红比例和上述现金分红条件的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
2012年5月22日，公司召开2011年度股东年会，审议通过《天津港股份有限公司2011年度利润分配预案》。2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日股本总额1,674,769,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），计167,476,912.00元，剩余未分配利润2,877,346,328.41元结转至以后分配。
公司2011年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2012年7月6日，除息日为2012年7月9日，现金红利发放日为2012年7月13日。
天津港股份有限公司
法定代表人:田长松
2012年10月26日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2012-020
天津港股份有限公司
2012年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
㈠ 公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月26日在天津港办公楼403会议室以现场方式召开。
㈡ 出席会议的股东及股东代理人6名，所持有表决权的股份总数951,737,319股，占公司有表决权股份总数的比例为56.83%。
㈢ 本次会议的召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，董事长田长松主持。
㈣ 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过《天津港股份有限公司关于发行中期票据的议案》并形成决议：
为满足公司生产经营和建设需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高公司外部融资议价能力，为公司未来发展提供强有力的资金保障，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过20亿元，发行期限不超过7年，发行利率按照市场情况而定。
公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据有关的全部事项，包括但不限于：
根据公司需要和市场情况制定本期债券的具体发行方案，包括发行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式、对募集资金用途的变更、是否设计回售或赎回等条款；聘用合格的中介机构；签署、修订所有必要的与本期债券发行相关的法律文件；与本期债券发行相关的其它事宜。本授权自股东大会审议通过后二年内有效。
本事项尚需经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
同意股份数951,650,662股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.99%；86,657股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（天津）律师事务所律师到会见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2012年第二次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一二年十月二十六日