青海华鼎实业股份有限公司2012年第三季度报告
2012-10-27 来源：上海证券报
青海华鼎实业股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 于世光 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖善鹏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 史 峰 |
公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,075,600,342.45 | 2,053,165,310.95 | 1.093 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 742,557,385.99 | 785,636,279.68 | -5.483 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.135 | 3.317 | -5.487 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,406,536.41 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2128 | 不适用 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -21,094,188.27 | -31,236,393.69 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0891 | -0.1319 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0907 | -0.1991 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0891 | -0.1319 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.8009 | -4.088 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.8525 | -6.1731 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 30,440.52 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,194,210.06 |
| 债务重组损益 | 17,429.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -138,771.50 |
| 所得税影响额 | -3,354,975.29 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 183,425.40 |
| 合计 | 15,931,759.07 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,572 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青海重型机床有限责任公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 葛力源 | 6,922,914 | 人民币普通股 |
| 蔡承丽 | 6,101,304 | 人民币普通股 |
| 贾争鸣 | 3,342,400 | 人民币普通股 |
| 杨天 | 2,710,870 | 人民币普通股 |
| 杜奔 | 2,700,000 | 人民币普通股 |
| 邹高芳 | 2,407,499 | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,794,621 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,362,207 | 人民币普通股 |
| 何瑞琼 | 1,127,971 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 （%） | 变动原因 |
| 其它流动资产 | 0.00 | 406,909.46 | -100 | 本期摊销待摊费用 |
| 长期股权投资 | 5,040,283.36 | 9,089,811.84 | -44.55 | 本期将广州广涡压缩机有限公司纳入合并报表而减少 |
| 开发支出 | 0.00 | 203,546.78 | -100.00 | 开发支出转无形资产 |
| 短期借款 | 241,750,000.00 | 184,860,000.00 | 30.77 | 短期贷款增加 |
| 应付票据 | 0.00 | 1,303,017.80 | -100.00 | 票据到期兑付 |
| 预收账款 | 100,856,894.99 | 184,179,856.88 | -45.24 | 销售实现结转预收所致 |
| 应交税费 | 8,514,177.55 | 16,526,203.16 | -48.48 | 9月应缴税金比年初减少 |
| 其他流动负债 | 2,049,786.04 | 622,770.29 | 229.14 | 报告期预提的费用增加 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 增减比例 （%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 4,939,707.41 | 2,699,581.26 | 82.98 | 本期应纳增值税额增加对应的税费增加 |
| 财务费用 | 24,866,851.34 | 12,086,366.35 | 105.74 | 借款增加，支付利息增加 |
| 资产减值损失 | 8,339,256.55 | 1,249,963.90 | 567.16 | 本期应收账款减值准备计提增加 |
| 投资净收益 | 62,803.30 | 0.00 | 报告期收到投资分红 | |
| 营业外收入 | 21,379,913.48 | 3,277,589.36 | 552.31 | 报告期政府补助增加 |
| 营业外支出 | 620,209.36 | 1,619,986.25 | -61.72 | 本期对外捐赠及其他支出减少 |
| 所得税费用 | 1,583,000.39 | 5,034,695.69 | -68.56 | 报告期成本上升所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -31,236,393.69 | 7,469,463.17 | -518.19 | 报告期成本上升所致 |
| 少数股东损益 | -6,438,791.41 | -1,831,524.32 | -251.36 | 报告期成本上升所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） | 增减比例 （%） | 变动原因 |
| 收到其他经营活动有关的现金 | 53,722,909.86 | 21,200,222.21 | 153.40 | 报告期收回其他应收款及政府补助增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62,803.30 | 0.00 | 报告期合营企业分红 | |
| 支付的各项税费 | 61,484,328.32 | 43,274,595.51 | 42.08 | 支付税费增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 0.00 | 81,356.00 | -100.00 | 报告期没有处置收入 |
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 45,220,000.00 | -98.45 | 报告期减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,380,000.00 | 120,586,170.59 | 100.18 | 报告期归还借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,692,888.84 | 22,278,644.39 | 105.16 | 报告期分配现金股利及偿付利息增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策的执行情况。
青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人:于世光
2012年10月26日