北京首都旅游股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长张润钢；副董事长、总经理左祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 渠宝安 |
公司董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,223,068,275.63 | 2,357,395,174.70 | -5.70 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 987,547,485.10 | 1,113,418,292.34 | -11.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.27 | 4.81 | -11.23 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,390,447.73 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.9395 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,287,311.53 | 97,613,514.63 | 4.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1308 | 0.4218 | 4.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1302 | 0.4337 | 18.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.14 | 9.40 | 增加15.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.12 | 10.07 | 增加20.46个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -869,938.38 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -10,823,811.47 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 6,470,946.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 288,991.52 |
| 所得税影响额 | 2,852,934.33 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -670,330.18 |
| 合计 | -2,751,208.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,848 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 139,108,056 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1,499,951 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 1,392,900 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 1,222,006 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 1,215,296 | 人民币普通股 | |
| 中诚信托有限责任公司 | 959,146 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 700,688 | 人民币普通股 | |
| 刘砚 | 535,000 | 人民币普通股 | |
| 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 493,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 394,202 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收票据期末余额9.36万元，较期初减少56.69%，主要是正常票据到期承兑所致。
（2）应收账款期末余额6,284.83万元，较期初增加150.19%，主要是期末较期初业务量增长所致。
（3）应收股利期末余额210.00万元，较期初增加133.95%，主要是参股企业宁夏沙湖分配2010年度、2011年度股利本报告期尚未支付所致。
（4）短期借款期末余额31,300.00万元，较期初增加64.74%，主要是首旅股份本部、京伦饭店长期借款到期置换为短期借款。
（5）一年内到期的非流动负债期末余额0元，较期初减少100%，主要是首旅股份本部、京伦饭店长期借款到期偿还所致。
（6）资本公积期末余额16,033.26万元，较期初下降51.12%，主要是由于资产重组调整资本公积所致，包括①资产重组置出及置入企业交易价格与账面价值的差额部分冲减资本公积7,326.28万元；②因同一控制下企业合并已计入合并报表期初净资产8,702.07万元在本期冲回；③加计欣燕都、首旅建国、首旅酒店在合并日以前实现的留存收益中按照持股比例计算归属于本公司的部分1,771.65万元。
（7）财务费用本期发生额3,421.03万元，较去年同期增加36.23%，主要是南山公司为解决门票分成事宜于2011年4月和5月向首旅集团拆借资金33,500万元，导致今年与去年同期相比贷款期限存在差异，致使贷款利息支出同比增加。
（8）营业外支出本期发生额137.57万元，较去年同期增加106.91%，主要是南山公司本期处置固定资产损失同比增加所致。
（9）所得税费用本期发生额3,899.44万元，较去年同期增加34.38%，主要是本期资产置换置出北展分公司评估增值补缴企业所得税783.82万元所致。
（10）其他综合收益本期发生额79.57万元，较去年同期增加107.69%，主要是本年公司可供出售金融资产公允价值较年初略有上涨，而去年同期可供出售金融资产公允价值较去年年初下降所致。
（11）支付其他与经营活动有关的现金本期发生额39,408.41万元，较去年同期下降43.58%，主要是上年同期南山公司预付观音苑公司3亿元门票分成款所致。
（12）投资支付的现金本期发生额2,392.99万元，较去年同期增加100%，主要是本年公司重组支付差价款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司在公司2000年首次公开发行做出过相关解决同业竞争的承诺，以及在公司2012年酒店资产重组的重大关联交易中做过相关业绩补偿的承诺。首旅集团至今均严格规范履行上述两个承诺，具体承诺内容详见公司2012年半年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已对章程进行修订，明确现金分红政策，进一步强化上市公司回报股东意识，增强上市公司现金分红透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，制定明确的回报规划，做好现金分红事项的信息披露工作，已经公司2012年度第三次临时股东大会审议通过并于2012年9月15日进行了公告。
2011年度分配方案"以23,140万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发股利4,628万元。2011年度不实施资本公积金转增股本。"2011年度分红事宜已于2012年6月20日实施完毕。
北京首都旅游股份有限公司
法定代表人:张润钢
2012年10月27日