§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 童桂珍 |
公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 13,129,349,780.16 | 9,028,465,839.45 | 45.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,518,191,594.69 | 1,670,296,902.05 | -9.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.06 | 3.37 | -9.11 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,605,376.77 | -81.70 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.487 | -81.70 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -133,519,264.40 | -92,358,406.78 | -1,082 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.269 | -0.186 | -1,082 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.267 | -0.181 | -1,043 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.269 | -0.186 | -1,082 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -8.37 | -5.79 | 减少9.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.32 | -5.65 | 减少9.19个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 608,577.82 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,958,201.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -183,665.66 |
| 所得税影响额 | -845,778.3 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -234,983.85 |
| 合计 | 2,302,351.04 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 48,997（其中A股16,285户，B股32,712户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 百联集团有限公司 | 196,028,688 | 人民币普通股 |
| 柳恒伟 | 3,365,400 | 人民币普通股 |
| 赵广顺 | 2,700,827 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－江西中行新股申购信托项目<1期> | 2,613,944 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,469,860 | 人民币普通股 |
| 陈天明 | 1,203,603 | 境内上市外资股 |
| 王艳 | 1,098,598 | 境内上市外资股 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 1,098,075 | 人民币普通股 |
| 张祖强 | 1,055,766 | 人民币普通股 |
| 杭州九硕实业有限公司 | 854,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | 比期初增减率 | 主要原因 |
| 一 | 资产负债权益项目： | ||||
| 1 | 货币资金 | 1,629,649,575.55 | 1,164,417,787.55 | 39.95% | 主要系借款增加 |
| 2 | 应收账款 | 581,201,769.50 | 394,918,543.96 | 47.17% | 销售增加应收相应增加在规定结算周期内 |
| 3 | 预付款项 | 3,482,908,093.34 | 1,794,205,219.28 | 94.12% | 预付货款及尚未结算款 |
| 4 | 其他应收款 | 292,586,012.58 | 160,301,893.92 | 82.52% | 主要系交易保证金增加 |
| 5 | 存货 | 5,095,526,149.77 | 3,413,405,470.56 | 49.28% | 主要系金属贸易存货增加 |
| 6 | 一年内到期的非流动资产 | 19,153.35 | 944,388.78 | -97.97% | 长期待摊费用转入一年内内摊销所致 |
| 7 | 其他流动资产 | 9,564.73 | 7,401,463.93 | -99.87% | 现金流量套期期末公允价值变动 |
| 8 | 在建工程 | 159,947,848.02 | 111,711,397.89 | 43.18% | 主要系几个工程项目投入增加 |
| 9 | 长期待摊费用 | 16,956,864.08 | 9,708,634.32 | 74.66% | 增加固定资产改良投入增加 |
| 10 | 应付票据 | 971,726,211.80 | 524,904,582.22 | 85.12% | 系经营业务需要，票据结算方式增加 |
| 11 | 应付账款 | 1,545,571,127.57 | 864,697,417.77 | 78.74% | 在结算期内的货款增加 |
| 12 | 预收款项 | 2,853,039,425.78 | 868,011,305.20 | 228.69% | 主要系预收货款及尚未结算款 |
| 13 | 应付职工薪酬 | 16,518,216.95 | 9,732,175.46 | 69.73% | 职工奖金应付未付 |
| 14 | 应交税费 | -165,175,854.59 | -106,461,925.70 | 55.15% | 存货增加，相应应交税金增加 |
| 15 | 应付利息 | 5,652,437.04 | 3,358,654.70 | 68.29% | 借款预计利息增加 |
| 16 | 长期借款 | 61,563,286.38 | 41,895,489.80 | 46.94% | 主要系投资项目借款 |
| 17 | 其他非流动负债 | 24,800,000.00 | 14,150,000.00 | 75.27% | 收到与资产相关的政府补贴增加 |
| 18 | 少数股东权益 | 200,345,622.05 | 134,384,927.32 | 49.08% | 主要系少数股东本年投入及盈利增加 |
| 二 | 利润表项目 | 本期数（7-9月） | 上年同期（7-9月） | 比上年同期增减率 | |
| 1 | 营业外支出 | 223,250.39 | 40,634.76 | 449.41% | 主要系增加补偿支出 |
| 2 | 利润总额 | -116,833,969.11 | 20,035,454.24 | -683.14% | 主要受宏观经济影响，市场需求不足，经营品种市场价格下跌，上海能源结构调整，经营毛利额大幅下降所致。 |
| 3 | 归属于母公司所有者的净利润 | -133,519,264.40 | 13,596,686.86 | -1082.00% | 同上 |
| 4 | 少数股东损益 | 8,084,614.82 | 2,530,565.52 | 219.48% | 主要系新增子公司后，少数股东权益增加 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
主要原因为受宏观经济影响，主要经营品种市场需求不足、价格下跌，部分商品价格倒挂；上海地区能源结构调整，终端客户缺失，毛利率水平下降等因素，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：贺涛
2012年10月25日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2012－020
物贸B股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第十五次会议于2012年10月25日下午在公司会议室举行，应到会董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长贺涛先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了2012年第三季度报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）
投资人民币4492万元建设百联汽车展示厅项目的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2012年10月27日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2012－021
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
公司第六届监事会第十四次会议于2012年10月25日下午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议审议了“公司2012年第三季度报告，认为：
1、2012年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2012年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议要求经营层对三季度亏损原因调查分析清楚，实事求是反映经营实绩。
二、会议审议了公司六届董事会第十四次会议关于“上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）投资人民币4492万元建设百联汽车展示厅项目”的议案。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2012年10月27日
上海物资贸易股份有限公司
2012年第三季度报告