大众交通（集团）股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨国平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 史慧萍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 史慧萍 |
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,616,349,783.99 | 9,756,424,143.07 | -1.44 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,324,607,569.56 | 5,156,625,383.59 | 3.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.38 | 3.27 | 3.26 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -364,561,458.93 | -186.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.23 | -186.09 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 147,168,024.89 | 365,407,905.40 | 69.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.093 | 0.232 | 69.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.023 | 0.089 | -53.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.093 | 0.232 | 69.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.836 | 6.948 | 增加1.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.695 | 2.657 | 减少0.72个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -18,661,582.72 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,670,270.32 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 268,743,272.71 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 756,172.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,675,937.56 |
| 所得税影响额 | -75,342,470.32 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,151,768.48 |
| 合计 | 225,689,831.30 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 176,587 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 327,179,412 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 106,477,600 | 人民币普通股 |
| 大众（香港）国际有限公司 | 21,245,245 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 4,036,442 | 境内上市外资股 |
| 谢建和 | 3,366,900 | 境内上市外资股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 3,358,173 | 境内上市外资股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 2,405,200 | 境内上市外资股 |
| 阮天蓁 | 2,273,187 | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 2,223,218 | 人民币普通股 |
| CITI (NOMINEES) LIMITED | 2,197,200 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 主要会计科目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变化 | 变化原因 |
| 货币资金 | 1,161,940,618.95 | 2,184,938,155.49 | -46.82% | 主要是本期支付土地出让金、归还贷款所致。 |
| 交易性金融资产 | 24,888.75 | 18,734,865.61 | -99.87% | 本期出售交易性金融资产所致。 |
| 应收账款 | 157,168,266.55 | 93,103,811.00 | 68.81% | 本期末未收到应收款增加。 |
| 预付款项 | 463,264,357.60 | 153,135,105.72 | 202.52% | 本期预付土地出让金增加所致。 |
| 发放贷款及垫款 | 685,340,100.00 | 不适用 | 合并范围增加所致。 | |
| 其他流动资产 | 25,000,000.00 | -100.00% | 本期委贷到期已归还。 | |
| 在建工程 | 106,611,188.64 | 64,205,539.69 | 66.05% | 主要是未竣工改修建项目费用增加。 |
| 固定资产清理 | 1,201,057.48 | 516,003.48 | 132.76% | 本期末退出固定资产尚待出售资产增加。 |
| 递延所得税资产 | 48,149,794.61 | 91,424,950.25 | -47.33% | 主要是本期出售金融资产及金融资产公允价值变动影响所致。 |
| 应付票据 | 16,221,800.00 | 11,494,000.00 | 41.13% | 本期银行承兑汇票支付货款金额增加 |
| 应付账款 | 39,018,463.03 | 58,358,277.23 | -33.14% | 本期到期已支付 |
| 应交税费 | 4,261,223.52 | 103,835,154.44 | -95.90% | 本期末计提应缴税费较年初减少所致。 |
| 应付利息 | 1,567,283.85 | 2,937,772.33 | -46.65% | 本期归还借款所致。 |
| 应付股利 | 1,064,853.59 | 1,559,869.22 | -31.73% | 本期支付股利所致。 |
| 长期借款 | 7,000,000.00 | -100.00% | 转入一年内到期的非流动负债 | |
| 长期应付款 | 12,663,038.15 | 22,470,629.01 | -43.65% | 本期支付混合纯电动车长期应付款所致。 |
| 少数股东权益 | 499,486,110.21 | 303,683,243.32 | 64.48% | 合并范围变动所致。 |
| 主要会计科目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年同期金额（1-9月 | 增减变化 | 变化原因 |
| 利息收入 | 55,857,361.00 | 不适用 | 合并范围变动所致。 | |
| 手续费及佣金收入 | 4,659,156.36 | 不适用 | 合并范围变动所致。 | |
| 利息支出 | 5,418,811.11 | 不适用 | 合并范围变动所致。 | |
| 营业税金及附加 | 36,412,131.17 | 85,711,558.21 | -57.52% | 主要是营业税改征增值税影响。 |
| 资产减值损失 | 6,110,129.80 | -318,127.09 | 2020.66% | 主要是合并范围增加及应收款余额增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 23,288,939.48 | -14,331,784.95 | 262.50% | 本期出售交易性金融资所致 |
| 投资收益 | 311,316,299.04 | 198,201,609.93 | 57.07% | 本期出售金融资产收益较上年同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 105,084,033.00 | 157,132,684.61 | -33.12% | 本期油价补贴较上年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 149,184,826.97 | 78,785,429.18 | 89.36% | 主要是本期利润总额增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -364,561,458.93 | 423,477,204.62 | -186.09% | 主要是本期支付目土地出让金及增加合并范围所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,419,622.02 | -439,030,294.28 | 106.93% | 主要是本期投资支付的现金较上年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -687,129,073.85 | 110,545,743.88 | -721.58% | 主要是本期归还借款所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2012年5月31日召开的公司2011年度股东大会批准，以2011年末公司总股本157608.19万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。股权登记日：A股：2012年7月6日；B股：最后交易日为2012年7月6日，股权登记日为7月11日；除息日：2012年7月9日；红利发放日：2012年7月20日。
大众交通（集团）股份有限公司
法定代表人:杨国平
2012年10月27日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2012-011
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
七届三次董事会会议决议公告
大众交通（集团）股份有限公司于2012年10月25日上午以通讯表决方式召开公司七届三次董事会，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：
审议并通过了：1、《关于调整公司“内部控制规范实施工作方案”的议案》；
2、《公司2012年第三季度报告》。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2012年10月27日