柳州两面针股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 覃解生 | 独立董事 | 因工作原因出差在外 | 何小平 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 马朝梅 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 莫善军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周卓媛 |
公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,229,898,509.06 | 3,179,206,197.29 | 1.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,920,779,617.01 | 1,856,991,857.27 | 3.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.2684 | 4.1266 | 3.44 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,081,028.50 | 51.06 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1935 | 51.06 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,968,274.53 | -1,534,998.09 | 107.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0066 | -0.0034 | 107.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.05139 | -0.1215 | 41.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0066 | -0.0034 | 107.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.57 | -0.08 | 增加1.7个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.18 | -2.89 | 减少0.98个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -128,737.87 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,913,610.47 |
| 债务重组损益 | 354,782.17 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,936,505.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,209.03 |
| 所得税影响额 | -17,556,732.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,427,375.51 |
| 合计 | 53,123,260.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 72,295 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 柳州市产业投资有限公司 | 83,360,652 | 人民币普通股 |
| 柳州市经济发展总公司 | 32,959,167 | 人民币普通股 |
| 上海正章纺织制品厂 | 5,757,469 | 人民币普通股 |
| 柳州市两面针旅游用品厂 | 3,013,937 | 人民币普通股 |
| 刘凤宇 | 2,600,164 | 人民币普通股 |
| 周宏 | 2,586,000 | 人民币普通股 |
| 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 1,860,081 | 人民币普通股 |
| 张勇 | 1,558,311 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,507,171 | 人民币普通股 |
| 杨春燕 | 1,194,450 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表资产负债表项目指标变动情况
单位：元 币别：人民币
| 序号 | 科目名称 | 年末数或本年数 | 年初数或上年数 | 增加（减少）数 | 增（减）幅 | 原因分析 |
| 1 | 货币资金 | 286,606,659.79 | 432,127,504.37 | -145,520,844.58 | -33.68% | 本期借款减少,投资活动支出增加所致 |
| 2 | 应收票据 | 8,455,067.02 | 13,878,306.38 | -5,423,239.36 | -39.08% | 银行承兑汇票结算减少 |
| 3 | 其他应收款 | 48,701,807.62 | 34,589,363.64 | 14,112,443.98 | 40.80% | 纸业公司技改工程等款项增加 |
| 4 | 其他流动资产 | 1,799,731.16 | 341,574.40 | 1,458,156.76 | 426.89% | 子公司待摊费用增加 |
| 5 | 在建工程 | 280,190,197.76 | 145,437,109.48 | 134,753,088.28 | 92.65% | 捷康公司及纸业公司技改工程增加 |
| 6 | 工程物资 | 3,147,455.14 | 2,199,521.57 | 947,933.57 | 43.10% | 捷康公司工程物资增加 |
| 7 | 开发支出 | 164,335.18 | 402,669.92 | -238,334.74 | -59.19% | 子公司研发项目结转 |
| 8 | 应付票据 | 16,985,000.00 | 10,250,000.00 | 6,735,000.00 | 65.71% | 捷康公司银行承兑汇票结算增加 |
| 9 | 应交税费 | -6,394,228.55 | -1,196,254.35 | -5,197,974.20 | -434.52% | 纸业公司未抵扣进项税增加 |
| 10 | 一年内到期的非流动负债 | 3,470,494.32 | 46,199,405.01 | -42,728,910.69 | -92.49% | 归还到期债务 |
| 11 | 其他流动负债 | 17,063,001.67 | 8,430,206.66 | 8,632,795.01 | 102.40% | 纸业公司预提费用增加 |
报表利润表项目指标变动情况
单位：元 币别：人民币
| 序号 | 科目名称 | 年末数或本年数 | 年初数或上年数 | 增加（减少）数 | 增（减）幅 | 原因分析 |
| 12 | 营业税金及附加 | 3,144,192.65 | 2,333,635.45 | 810,557.20 | 34.7% | 部分子公司经营效益提高 |
| 13 | 资产减值损失 | 2,362,924.27 | 544,314.74 | 1,818,609.53 | 334.11% | 坏帐损失增加 |
| 14 | 投资收益 | 100,005,991.05 | 49,967,456.40 | 50,038,534.65 | 100.14% | 出售股票收益增加 |
| 15 | 营业外收入 | 10,863,582.53 | 6,607,466.14 | 4,256,116.39 | 64.41% | 政府补助增加 |
| 16 | 营业外支出 | 1,692,718.73 | 286,540.11 | 1,406,178.62 | 490.74% | 处置固定资产损失增加 |
| 17 | 所得税费用 | 11,298,539.47 | 948,357.87 | 10,350,181.60 | 1091.38% | 部分子公司利润增加所致 |
| 18 | 少数股东损益 | 11,154,461.93 | -5,828,336.96 | 16,982,798.89 | 291.38% | 子公司利润增加 |
报表现金流量表项目指标变动情况
单位：元 币别：人民币
| 序号 | 科目名称 | 年末数或本年数 | 年初数或上年数 | 增加（减少）数 | 增（减）幅 | 原因分析 |
| 19 | 经营活动产生的现金流量净额 | -87,081,028.50 | -177,934,414.36 | 90,853,385.86 | 51.06% | 销售回款增加,经营性亏损减少所致 |
| 20 | 投资活动产生的现金流量净额 | -42,694,921.14 | -58,594,026.21 | 15,899,105.07 | -27.13% | 购建固定资产增加所致 |
| 21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,819,958.37 | 131,259,408.56 | -156,079,366.93 | -118.91% | 当期新增借款比去年同期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度及2012年半年度均没有现金分红方案，因为报告期内公司没有需要执行的现金分红方案。
柳州两面针股份有限公司
法定代表人:马朝梅
2012年10月27日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2012－026
柳州两面针股份有限公司
关于召开公司2012年
第四次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年11月15日（星期四）上午9:00
●股权登记日：2012年11月9日（星期五）
●会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室
●会议方式 ：现场会议方式
●是否提供网络投票：否
柳州两面针股份有限公司2012年第四次临时股东大会由董事会召集。现将有关事项报告如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间： 2012年11月15日（星期四）上午9:00。
三、会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室
四、召开方式：本次会议采取会议现场投票的方式。
五、会议出席对象：
1、截止2012年11月9日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
六、会议议题：
审议《关于出售部分中信证券股票的议案》。
2012年6月19日召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》，公司董事会决定授权公司管理层在董事会决策权限范围内，在2012年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过1500万股中信证券股票。
现依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将上述议案提交公司股东大会审议。
七、会议登记办法：
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2012年11月12日（星期一），上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
八、其他事项：
1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人：董小姐、庞先生
3、电话：0772—2506159
传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环路282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2012年10月 29日
附件1：授权委托书（样式）
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席柳州两面针股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
如果委托人未作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。
委托人对下述议案表决如下 （请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“√”，多选无效）：
| 议案 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于出售部分中信证券股票的议案 |
委托人 （法定代表人）签名：
委托人名称 （盖章）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权有效期： 2012年 月 日至2012年 月 日
委托日期：2012年 月 日