§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
■
公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表
■
注1:系报告期内收回重庆中法唐家沱污水处理有限公司股利所致；
注2:主要系报告期内收回华夏银行理财产品本金200,000,000元所致；
注3:主要系报告期内自来水改扩建项目、九龙水电项目等工程建设支出增加所致；
注4:主要系报告期末应交城市公用事业附加增加所致；
注5:主要系2007年9月至2010年12月末公司陆续收到重庆市财政局拨付的中央预算内投资资金212,600,000元，列"专项应付款"，根据重庆市审计局渝审决[2011]52号的要求，公司于去年已将上述资金212,600,000元从专项应付款重分类至其他应付款，公司支付了重庆市水务资产经营有限公司该笔款项所致。
（2）利润表
■
注1:主要系报告期末应收款项余额比上年同期期末增加引起计提坏账准备增加所致；
注2:主要系报告期内公司对联营企业重庆国际信托有限公司所确认的投资收益以及公司提供委托贷款取得的投资收益增加所致；
注3:主要系上年同期结转唐家沱污水处理厂资产转让收益，而本期无此因素所致；
注4:主要系报告期内公司处置资产所产生的损失增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》第一百六十三条之相关规定，“在符合公司利润分配原则的前提下，公司每年以现金方式分配的股利应当不少于当年实现的可供股东分配利润额的60%”。经2012年4月27日召开的公司2011年年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案：以公司现有股本总额4,800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.33元（含税），剩余未分配利润转至以后年度分配。该分配方案已于2011年6月21日实施完毕。本次公司派发现金红利金额为1,118,400,000.00元，占2011年公司实现的可分配利润的85.84%，符合公司章程的要求。
重庆水务集团股份有限公司
法定代表人:武秀峰
2012年10月27日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-026
重庆水务集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议
暨召开2012年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年11月19日（星期一）上午9：00
●股权登记日：2012年11月12日（星期一）
●会议召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
●会议方式：现场表决方式
●是否提供网络投票：否
一、第二届董事会第十七次会议决议
重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2012年10月26日在公司十一楼会议室召开，本次会议的通知已于2012年10月19日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事九人，实到董事八人，赖生平董事因工作原因委托王峰青董事代为出席。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：
（一）审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年第三季度报告（全文及正文）》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案》
表决结果：6票同意， 0票反对，0票弃权。
同意变更专项募集资金以25,497.34万元用于收购重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“水务资产公司”）持有重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司（以下简称“鸡冠石公司”）100%股权及偿付其承担的部分应付债务，其中：15,270.34万元用于收购鸡冠石公司100%股权；10,227万元用于偿付列入评估报告的鸡冠石公司应付水务资产公司的项目建设资金。
本议案为关联交易议案，关联董事武秀峰先生、吴茂见先生、罗明亮先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
二、2012年第三次临时股东大会会议通知：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2012年11月19日（星期一）上午9：00
3、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
4、股权登记日：2012年11月12日（星期一）
5、表决方式：现场投票方式。
（二）会议审议事项
1、审议关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案；
2、审议关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案。
（三）会议出席对象
1、2012年11月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理人员列席会议。
（四）参会方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、登记时间：
（1）现场登记：
11月16日：上午9：00—12：00；下午14：30—17：00；
（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2012年11月16日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2012年第三次临时股东大会”字样。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
（五）其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室
2、联系人：陈先生
3、联系电话：023-63860827
4、联系传真：023-63860827
（六）注意事项：
与会股东食宿及交通费自理。
重庆水务集团股份有限公司董事会
二○一二年十月二十七日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-027
重庆水务集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重庆水务集团股份有限公司于2012年10月26日上午11：00在公司9楼会议室召开了第二届监事会第十次会议。会议通知已于2012年10月21日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》﹑《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决，形成以下决议：
一、审议通过了《重庆水务集团股份有限公司2012年第三季度报告（全文及正文）》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
2012年10月27日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-028
重庆水务集团股份有限公司关于变更专项募集资金
用于股权收购的关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
●关联交易内容：公司拟变更专项募集资金25,497.34万元用于通过全资子公司重庆市排水有限公司收购公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司持有的重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司100%股权及偿付其承担的部分应付债务，其中：15,270.34万元用于收购鸡冠石公司100%股权；10,227万元用于偿付列入评估报告的鸡冠石公司应付水务资产公司的项目建设资金。在本次收购完成后，重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司将成为公司全资子公司重庆市排水有限公司的子公司。
●风险提示：本公司收购重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司的效益预测受公司污水处理结算价格及成本要素价格变动的影响。
●关联交易对上市公司的影响：本次公司通过全资子公司向控股股东收购重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司全部股权不仅有利于减少公司与控股股东的同业竟争，增强公司的独立性，而且可以为公司的主营业务带来新的利润增长点。
●控股股东承诺：若本公司收购重庆市水务资产经营有限公司持有重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司100%股权之日起3年内，因水务资产公司责任导致鸡冠石公司所涉资产计提大额减值准备, 水务资产公司以现金方式向本公司补偿相应损失。
●关联交易生效条件：本次重庆市水务资产经营有限公司向公司转让重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司100%股权已获得重庆市国有资产监督管理委员会批准，尚需公司股东大会审议通过。
根据公司重庆市主城排水一期项目、井口城市污水处理项目、中梁山城市污水处理项目、永川城市污水处理项目、万盛城市污水处理项目、大渡口城市污水处理项目、九龙工业园C区供水工程、重庆市万盛城区供水工程等八个募投项目建设进展情况，为更好地发挥募集资金的作用，公司拟将上述八个募投项目结余的专项募集资金共计43,719.54 万元的投资方向予以变更，其中：以18,222.20万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目工程；以25,497.34万元用于收购重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“水务资产公司”）持有重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司（以下简称“鸡冠石公司”）100%股权及偿付其承担的部分应付债务，其中：15,270.34万元用于收购鸡冠石公司100%股权；10,227万元用于偿付列入评估报告的鸡冠石公司应付水务资产公司的项目建设资金。本项议案审议关于变更部分专项募集资金用于收购鸡冠石公司股权及偿付其承担的部分应付债务的关联交易事宜。
一、公司拟变更募集资金投资项目概述
本公司于2010年3月首次公开发行人民币普通股（A股）5亿股，每股发行价格为6.98 元，募集资金总额为 349,000万元，扣除发行费用后募集资金净额340,205.54万元，其中：公司专项募集资金投资项目资金为201,626万元，超出专项募集资金的部分为138,579.54万元。公司根据2010年5月17日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，已将该部分超募资金138,579.54万元用于补充公司流动资金。
截至2012年9月30日，公司专项募集资金已累计使用132,974.68万元，尚未使用专项募集资金金额73，965.12万元（含专项募集资金利息收入扣除相关手续费后的净额5,313.81万元）。
专项募集资金累计使用情况具体如下：
（一）61,938万元用于置换募投项目上市前已经投入的自筹资金，该项置换已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过并公告。
（二）专项募集资金置换募投项目预先垫资资金后累计使用募集资金 71,037万元（如下表）。
■
为提高募集资金使用效率，本次公司拟变更的重庆市主城排水一期项目等八个募投项目因规划调整、设计优化、强化项目管理等原因结余的专项募集资金共计43,719.54万元，占公司专项募集资金总额的比例为21.68%。
本次拟变更的专项募集资金共计43,719.54 万元，其中：以18,222.20万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目工程；以25,497.34万元用于收购鸡冠石公司100%股权及偿付其承担的部分应付债务。因鸡冠石公司系公司控股股东水务资产公司全资子公司，公司拟变更部分专项募集资金用于收购水务资产公司持有鸡冠石公司100%股权及偿付其承担的应付水务资产公司的项目建设资金构成公司重大关联交易。
二、本次拟变更专项募集资金项目的基本情况及原因
重庆市主城排水一期项目等八个募投项目因规划调整、设计优化、强化项目管理等原因，共结余专项募集资金43,719.54万元，具体情况及原因如下：
（一）重庆市主城排水一期项目。根据《重庆市发展计划委员会关于世行贷款重庆主城排水一期工程初步设计概算的批复》（渝计委【2002】188号）以及《重庆市发展计划委员会关于同意搬迁川东化工厂职工宿舍的批复》（渝发改环【2007】737号），该项目核定总投资为290，748万元，其中原计划使用专项募集资金62,116万元。该项目已实施完毕，实际使用专项募集资金28,841.91万元。由于通过优先使用世界银行贷款、地方国债专项资金、中央国债专项资金等方式筹措项目资金228,632万元，加上强化项目管理、优化设计等原因，该项目结余专项募集资金33,274.09万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（二）大渡口城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅关于重庆市主城区大渡口污水处理厂及配套管网工程等七个城镇污水处理项目概算核定意见的复函》（发改办投资【2004】1328号），该项目核定工程概算总投资为12,662.56万元，其中原计划使用专项募集资金2,575万元。该项目实际已使用专项募集资金2,329.77万元,因该项目部分管网尾工工程较长时间内不具备实施条件（具备实施条件时以自筹资金解决），结余专项募集资金245.23万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（三）万盛城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅关于重庆市主城区大渡口污水处理厂及配套管网工程等七个城镇污水处理项目概算核定意见的复函》（发改办投资【2004】1328号），该项目核定概算总投资为6,936.39万元，其中原计划使用专项募集资金1,561万元。该项目已实施完毕，因强化项目管理、优化设计等原因，实际使用专项募集资金780.93万元，结余专项募集资金780.07万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（四）中梁山城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅对重庆市三峡库区、影响区以及次级河流治理中的八个城镇污水、垃圾处理工程概算核定意见的通知》（发改办投资【2005】2576号），该项目核定概算总投资为13,593万元，其中原计划使用专项募集资金3,012万元。该项目实际已使用专项募集资金473.24万元。因优化设计减少管道建设长度，结余专项募集资金2,538.76万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（五）井口城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅关于重庆市三峡库区六个小城镇污水收集管网工程以及主城区井口污水处理项目和长寿区桃花河流域环境综合治理一期工程概算核定意见的通知》（发改办投资【2005】918号），该项目核定概算总投资为11,894.88万元，其中原计划使用专项募集资金4,187万元。因井口片区有关规划推迟建设时间，本项目中规划与道路同步建设的部分污水管网暂不具备实施条件（具备实施条件时以自筹资金解决），该项目实际使用募集资金423.75万元，结余专项募集资金3,763.25万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（六）永川城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅关于重庆市主城区大渡口污水处理厂及配套管网工程等七个城镇污水处理项目概算核定意见的复函》（发改办投资【2004】1328号）等，该项目审定总投资为14,637.36万元，其中原计划使用专项募集资金2,552万元。该项目已实施完毕，本项目因争取到了国家投入的专项补助资金以及部分预留工程目前不具备实施条件而暂缓实施（具备实施条件时以自筹资金解决）等原因，实际使用专项募集资金1,530万元，结余专项募集资金 1,022万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（七）九龙工业园C区供水工程。根据《重庆市发展和改革委员会关于重庆市九龙工业园区C区供水工程初步设计概算的批复》（渝发改投【2006】447号）等，该项目审定总投资为3,690万元，其中原计划使用专项募集资金1,690万元。该项目已实施完毕。该项目实际使用专项募集资金1,685万元，结余专项募集资金5万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（八）重庆市万盛区城区供水工程。根据《重庆市发展和改革委员会关于万盛区供水工程投资概算的批复》（渝发改投【2005】1199号），该项目工程总投资为4,550万元，其中原计划使用专项募集资金2,450万元。该项目已实施完毕。实际已使用专项募集资金358.86万元。重庆市万盛区城市供水工程设计建设规模为供水能力2万m3/日，因服务区内规划调整，该项目根据该区域用水需求分步实施，此次建设规模为供水能力1万m3/日,其余1万m3/日供水能力建设规模近年不具备实施条件（具备实施条件时以自筹资金解决），结余专项募集资金2,091.14万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
三、本次拟变更专项募集资金用于收购重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司100%股权的关联交易基本情况
公司拟以结余专项募集资金25,497.34万元用于收购水务资产公司持有鸡冠石公司100%股权及偿付其承担的部分应付债务，其中：拟以15,270.34万元用于公司全资子公司重庆市排水有限公司向水务资产公司收购其持有的鸡冠石公司100%股权，以10,227万元用于偿付列入评估报告的鸡冠石公司应付水务资产公司的项目建设资金。因鸡冠石公司系公司控股股东水务资产公司的全资子公司，本次公司拟变更部分结余专项募集资金用于收购水务资产公司持有的鸡冠石公司100%股权及偿付其承担的部分应付债务的关联交易构成本公司重大关联交易。
四、关联交易标的及关联方基本情况
（一）关联交易标的重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司基本情况
重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司是水务资产公司于2008年成立的全资子公司，注册地址重庆市南岸区鸡冠石镇，注册资金150万元，法定代表人李雳，负责鸡冠石污水处理厂三期工程的建设管理。该公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：1、以上数据已经审计；
2、因2011年鸡冠石三期项目尚处于建设期间，鸡冠石公司无收入、净利润。
单位：万元
■
注：1、以上数据未经审计；
2、因2012年1-9月期间水务资产公司对鸡冠石公司实行成本补偿原则，鸡冠石公司净利润为零；
该公司为水务资产公司全资子公司，截至2012年9月30日水务资产公司持有该公司的股权不存在抵押、质押及其他限制情形，鸡冠石公司也不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情形。
鸡冠石污水处理三期工程位于重庆市南岸区鸡冠石镇下窑村鸡冠石污水处理厂内，主要服务于重庆市主城区中部片区和南部片区，工程建设形成污水处理能力达到雨季一级处理能力30万m3/日、旱季二级处理能力20万m3/日。该工程于2007年获重庆市发改委《关于同意开展鸡冠石污水处理厂扩建工程前期工作的函》（渝发改环函[2007]367号）同意立项，于2009年6月开工，2011年10月底完工并开始试运行，2012年1月完成试运行调试，目前由公司全资子公司重庆市排水有限公司租赁使用。
根据具有证券、期货资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告（重康评报字[2012]第28号），评估基准日2012年8月31日，鸡冠石公司的股东全部权益价值为人民币15,270.34万元。评估具体数据如下：
单位：万元
■
（二）关联方的基本情况
本次交易的关联方为本公司的控股股东水务资产公司。水务资产公司成立于2007年8月16日，注册资本为606,457.15万元，法定代表人为武秀峰，主要从事投资业务（不包括金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询等业务。2011年实现净利润195,170.22万元、2012年1-6月实现净利润91,685.46万元（未经审计）。截至2011年12月31日及2012年6月30日，水务资产公司的净资产分别为2,997,340.61万元、3,040,223.77万元（未经审计）。
水务资产公司为重庆市国资委出资设立的国有独资有限责任公司，其股权结构图如下：
■
五、股权收购关联交易的原因及对公司的影响
鸡冠石污水处理厂三期工程项目由本公司的控股股东水务资产公司投资建设，目前该项目已建设完毕并投入运行。由于重庆市主城区城市发展进程加快，污水水量增长较快，该项目现已具备市场化收购条件。根据本公司与控股股东水务资产公司2007年10月12日签署的《避免同业竞争协议》，公司拟向水务资产公司整体收购该项目全部股权。
通过本次变更结余专项募集资金用于收购水务资产公司持有的鸡冠石公司100%股权的关联交易及偿付其承担的部分应付债务，鸡冠石公司将成为公司全资子公司重庆市排水有限公司的全资子公司，符合本公司利益，有利于做大做强供排水主业，可为公司带来新的利润增长点；有利于减少公司与控股股东的同业竞争，增强公司的独立性，不会损害公司非关联股东的利益。
六、关联交易股权收购项目投资及经济效益分析
公司拟由全资子公司重庆市排水有限公司以15,270.34万元（鸡冠石公司净资产评估价值）向水务资产公司收购其持有的鸡冠石公司100%股权。经公司对该股权收购项目进行可行性分析，该项目三年（2013-2015年）年均投资回报率可达到13.87%。
七、关联交易协议的主要内容及定价
根据公司的全资子公司重庆市排水有限公司拟与公司控股股东水务资产经营有限公司签订的《重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权转让协议》之相关约定，水务资产公司和重庆市排水有限公司分别作为股权转让协议的甲方和乙方，双方同意：
1、本次股权收购价格以具有证券、期货资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司的评估结果为准。
根据评估结果，截至2012年8月31日，鸡冠石公司全部股权的评估价值为15,270.34万元。本次股权收购的价格确定为15,270.34万元。
2、股权转让价款分二次付清。在本协议生效后10个工作日内，乙方向甲方支付目标股权转让价款总金额的 50%；在鸡冠石公司全部资产及相关资料移交乙方、相关资产权属证明办理完毕和鸡冠石公司股权变更登记办理完毕之日起10个工作日内，乙方向甲方支付目标股权转让价款总金额的 50%。
3、债务的偿还
甲乙双方同意，列入评估报告的鸡冠石公司应付甲方的项目建设资金10,227.00万元在本协议生效后10个工作日由乙方负责筹集资金并督促鸡冠石公司支付给甲方,其余债务由乙方自行负责组织偿还。
4、甲乙双方共同确定2012年10月31日为资产负债移交日，由双方共同派员组成资产负债清查盘点及移交工作小组，负责对移交日鸡冠石公司资产负债进行清查盘点并移交。甲方作为移交人、乙方作为接收人。双方根据资产负债清查盘点结果共同在资产负债移交清册上签字确认。
甲乙双方同意，共同委托中介机构对评估基准日至资产负债移交日期间鸡冠石公司财务情况进行审计，鸡冠石公司评估基准日至资产负债移交日期间经审计确认的净资产变动额由甲方享有或承担。
5、在股权转让过程中涉及的有关税费按照国家的有关规定分别由甲乙双方各自承担。
6、股权转让完成后，鸡冠石公司与公司职工签署的劳动合同继续有效，劳动合同将不因股权转让发生变更。
7、协议生效条件：
鉴于本次股权收购的关联方水务资产公司属重庆市国资委持股100%的国有独资公司,本次收购行为尚需经重庆市国资委审核批准和公司股东大会审议批准方能生效。
八、股权收购项目市场前景和风险分析
1、市场前景
（1）鉴于鸡冠石污水处理厂一、二期工程已满负荷甚至超负荷运行，本公司收购鸡冠石项目管理公司100%股权后，将新增生活污水处理能力20万m3/日，可以有效缓解鸡冠石污水处理厂运行压力，为公司增加污水处理盈利能力。
（2）项目投资回报较好。2013—2015年，预计年均主营业务收入15,571.70万元，年均利润总额5,363.29万元，该项目三年（2013-2015年）年均投资回报率可达到13.87%。
2、相关风险
（1）污水处理结算价格变动风险
本公司收购鸡冠石项目管理公司的效益预测以公司第二期污水处理结算价格（2011年1月至2013年12月）为依据测算，若本公司以后期间污水处理结算价格降低，将会对该项目效益产生一定影响。
（2）成本要素价格变动风险
鉴于本公司收购鸡冠石项目管理公司的效益预测主要依据公司过往历史数据,并按前三年重庆市CPI平均价格指数考虑上涨等因素进行测算，如实际成本要素价格上涨幅度高于预测，将会对该项目效益产生不利影响。
九、公司独立董事、监事会及公司保荐机构发表意见情况
公司独立董事、监事会及公司保荐机构中国银河证券股份有限公司已分别出具书面意见认为：
本次公司拟变更结余专项募集资金全部用于公司供排水主营业务，符合中国证监会、上海证券交易所和公司对于募集资金使用及变更的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，可以提升公司供排水主营业务的规模和竞争力，符合公司的发展战略。
因鸡冠石公司系公司控股股东水务资产公司的全资子公司，公司拟变更部分专项募集资金用于收购水务资产公司持有鸡冠石公司100%股权及偿付其承担的部分应付债务构成公司重大关联交易。公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生影响。本次股权收购完成后，有利于减少公司与控股股东的同业竞争。
因本次变更专项募集资金用于收购鸡冠石公司100%股权及偿付其承担的部分应付债务的重大关联交易，已提交公司第二届董事会审计委员会及公司第二届董事会第十七次会议审议通过，在董事会审议此项议案时，关联董事武秀峰先生、吴茂见先生、罗明亮先生已按规定回避表决。
本次公司就变更专项募集资金用于关联股权收购及重庆市鱼嘴水厂一期项目建设的相关议案内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，同意公司将上述相关议案提交公司股东大会予以审议。
公司股东大会在审议本次变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案时，关联方股东应回避表决。
十、与关联方历史关联交易情况
公司2010年度、2011年度及2012年上半年与关联方（水务资产公司、鸡冠石公司）发生的关联交易主要集中在出售商品及提供劳务、关联托管及承包、关联租赁、关联方资金拆借、关联方资产转让、代收代付等六大类，累计发生额为37,549.55万元，其中，关联方资产转让（收购水务资产公司全资子公司重庆西永污水处理有限公司、重庆市新升污水处理有限公司及重庆市合川排水有限公司等3家公司100%股权的关联交易）金额累计发生额为26,096.21万元，占公司2010年度、2011年度及2012年上半年与关联方发生的关联交易累计发生额的69.50%。
公司与上述关联方自2010年以来发生的关联交易有其必要性，在自愿平等、公平公允的原则下进行，符合公司经营管理及发展的需要，有关关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司及非关联股东利益，特别是中小股东权益的情形。
十一、本次公司收购鸡冠石公司100%股权获得水务资产公司出具承诺的情况
公司已获得水务资产公司的承诺，若本公司收购水务资产公司持有鸡冠石公司100%股权之日起3年内，因水务资产公司责任导致鸡冠石公司所涉资产计提大额减值准备, 水务资产公司以现金方式向本公司补偿相应损失。
十二、关于本次变更专项募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次重庆市水务资产经营有限公司向公司全资子公司重庆市排水有限公司转让重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司100%股权已获得重庆市国有资产监督管理委员会批准。
本次公司拟变更部分专项募集资金用于收购水务资产公司持有鸡冠石公司100%股权及偿付其承担的部分应付债务尚需公司股东大会审议通过方可实施。
十三、备查文件目录
1、重庆水务二届董事会第17次会议决议；
2、重庆水务二届监事会第10次会议决议；
3、重庆水务二届董事会审计委员会第14次会议决议；
4、重庆水务独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见；
5、重庆市水务资产经营有限公司《承诺函》；
6、重康评报字[2012]第28号资产评估报告。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2012年10月27日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2012-029
重庆水务集团股份有限公司关于变更专项募集资金
用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据公司重庆市主城排水一期项目、井口城市污水处理项目、中梁山城市污水处理项目、永川城市污水处理项目、万盛城市污水处理项目、大渡口城市污水处理项目、九龙工业园C区供水工程、重庆市万盛城区供水工程等八个募投项目建设进展情况，为更好地发挥募集资金的作用，公司拟将上述八个募投项目结余的专项募集资金共计43,719.54 万元的投资方向予以变更，其中：以18,222.20万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目工程；以25,497.34万元用于收购重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“水务资产公司”）持有重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司（以下简称“鸡冠石公司”）100%股权及偿付其承担的部分应付债务，其中：15,270.34万元用于收购鸡冠石公司100%股权；10,227万元用于偿付列入评估报告的鸡冠石公司应付水务资产公司的项目建设资金。本项议案审议关于变更部分专项募集资金用于重庆市鱼嘴水厂一期项目工程的事宜。
一、公司拟变更募集资金投资项目概述
本公司于2010年3月首次公开发行人民币普通股（A股）5亿股，每股发行价格为6.98 元，募集资金总额为 349,000万元，扣除发行费用后募集资金净额340,205.54万元，其中：公司专项募集资金投资项目资金为201,626万元，超出专项募集资金的部分为138,579.54万元。公司根据2010年5月17日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，已将该部分超募资金138,579.54万元用于补充公司流动资金。
截至2012年9月30日，公司专项募集资金已累计使用132,974.68万元，尚未使用专项募集资金金额73,965.12万元（含专项募集资金利息收入扣除相关手续费后的净额5,313.81万元）。
专项募集资金累计使用情况具体如下：
（一）61,938万元用于置换募投项目上市前已经投入的自筹资金，该项置换已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过并公告。
（二）专项募集资金置换募投项目预先垫资资金后累计使用募集资金 71,037万元（如下表）。
■
为提高募集资金使用效率，本次公司拟变更的重庆市主城排水一期项目等八个募投项目因规划调整、设计优化、强化项目管理等原因结余的专项募集资金共计43,719.54万元，占公司专项募集资金总额的比例为21.68%。
本次拟变更的专项募集资金共计43,719.54 万元，其中：以18,222.20万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目工程；以25,497.34万元用于收购鸡冠石公司100%股权及偿付其承担的部分应付债务。
二、本次拟变更专项募集资金项目的基本情况及原因
重庆市主城排水一期项目等八个募投项目因规划调整、设计优化、强化项目管理等原因，共结余专项募集资金43,719.54万元，具体情况及原因如下：
（一）重庆市主城排水一期项目。根据《重庆市发展计划委员会关于世行贷款重庆主城排水一期工程初步设计概算的批复》（渝计委【2002】188号）以及《重庆市发展计划委员会关于同意搬迁川东化工厂职工宿舍的批复》（渝发改环【2007】737号），该项目核定总投资为290，748万元，其中原计划使用专项募集资金62,116万元。该项目已实施完毕，实际使用专项募集资金28,841.91万元。由于通过优先使用世界银行贷款、地方国债专项资金、中央国债专项资金等方式筹措项目资金228,632万元，加上强化项目管理、优化设计等原因，该项目结余专项募集资金33,274.09万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（二）大渡口城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅关于重庆市主城区大渡口污水处理厂及配套管网工程等七个城镇污水处理项目概算核定意见的复函》（发改办投资【2004】1328号），该项目核定工程概算总投资为12,662.56万元，其中原计划使用专项募集资金2,575万元。该项目实际已使用专项募集资金2,329.77万元,因该项目部分管网尾工工程较长时间内不具备实施条件（具备实施条件时以自筹资金解决），结余专项募集资金245.23万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（三）万盛城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅关于重庆市主城区大渡口污水处理厂及配套管网工程等七个城镇污水处理项目概算核定意见的复函》（发改办投资【2004】1328号），该项目核定概算总投资为6,936.39万元，其中原计划使用专项募集资金1,561万元。该项目已实施完毕，因强化项目管理、优化设计等原因，实际使用专项募集资金780.93万元，结余专项募集资金780.07万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（四）中梁山城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅对重庆市三峡库区、影响区以及次级河流治理中的八个城镇污水、垃圾处理工程概算核定意见的通知》（发改办投资【2005】2576号），该项目核定概算总投资为13,593万元，其中原计划使用专项募集资金3,012万元。该项目实际已使用专项募集资金473.24万元。因优化设计减少管道建设长度，结余专项募集资金2,538.76万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（五）井口城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅关于重庆市三峡库区六个小城镇污水收集管网工程以及主城区井口污水处理项目和长寿区桃花河流域环境综合治理一期工程概算核定意见的通知》（发改办投资【2005】918号），该项目核定概算总投资为11,894.88万元，其中原计划使用专项募集资金4,187万元。因井口片区有关规划推迟建设时间，本项目中规划与道路同步建设的部分污水管网暂不具备实施条件（具备实施条件时以自筹资金解决），该项目实际使用募集资金423.75万元，结余专项募集资金3,763.25万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（六）永川城市污水处理项目。根据《国家发展改革委办公厅关于重庆市主城区大渡口污水处理厂及配套管网工程等七个城镇污水处理项目概算核定意见的复函》（发改办投资【2004】1328号）等，该项目审定总投资为14,637.36万元，其中原计划使用专项募集资金2,552万元。该项目已实施完毕，本项目因争取到了国家投入的专项补助资金以及部分预留工程目前不具备实施条件而暂缓实施（具备实施条件时以自筹资金解决）等原因，实际使用专项募集资金1,530万元，结余专项募集资金 1,022万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（七）九龙工业园C区供水工程。根据《重庆市发展和改革委员会关于重庆市九龙工业园区C区供水工程初步设计概算的批复》（渝发改投【2006】447号）等，该项目审定总投资为3,690万元，其中原计划使用专项募集资金1,690万元。该项目已实施完毕。该项目实际使用专项募集资金1,685万元，结余专项募集资金5万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
（八）重庆市万盛区城区供水工程。根据《重庆市发展和改革委员会关于万盛区供水工程投资概算的批复》（渝发改投【2005】1199号），该项目工程总投资为4,550万元，其中原计划使用专项募集资金2,450万元。该项目已实施完毕。实际已使用专项募集资金358.86万元。重庆市万盛区城市供水工程设计建设规模为供水能力2万m3/日，因服务区内规划调整，该项目根据该区域用水需求分步实施，此次建设规模为供水能力1万m3/日,其余1万m3/日供水能力建设规模近年不具备实施条件（具备实施条件时以自筹资金解决），结余专项募集资金2,091.14万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分结余专项募集资金的使用方向予以变更。
三、本次拟变更募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期工程项目情况
公司拟用前述结余的43,719.54万元专项募集资金中的18,222.20万元用于建设重庆市鱼嘴水厂一期工程。通过本次变更专项募集资金用于投资上述项目，有利于公司做大做强供排水主业，为公司带来新的利润增长点。
（一）项目概况
鱼嘴水厂一期工程位于江北区鱼嘴镇。服务范围为两江新区龙盛片区等地区,将有效解决该区域的日益增长的用水需求，提高供水安全可靠性，增加公司主业供水能力。该项目建设业主重庆两江水务有限公司为本公司全资子公司。
（二）项目审批文件取得情况
该项目于2011年经《重庆两江新区管理委员会关于鱼嘴水厂一期工程核准的批复》（渝两江管发【2011】256号）批准，并取得重庆市环保局《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（市）环准【2011】146号）、重庆市规划局《建设项目选址意见书》（选字第市政50014120110032号）和《重庆市江北区国土资源管理分局关于鱼嘴水厂一期工程厂区使用国有土地预审的通知》（江北国土发【2012】12号）、《重庆市江北区国土资源管理分局关于鱼嘴水厂一期工程取水泵站使用国有土地预审的通知》（江北国土发【2012】13号）等项目审批文件。
（三）项目建设内容、规模和标准
鱼嘴水厂一期工程供水规模为20万m3/日，规划厂区用地面积188亩。供水区域管网按一期配水能力20万m3/日总体布置，加压站、高位调节池等输配水工程按一期传输和调节能力考虑，配水区采用三个压力分区。一期配水工程铺设配水管网（DN300—DN1400）96.82km,配水建设三级加压站一座（8.9万m3/日）、四级加压站一座（3.7万m3/日）、鱼嘴二级高位调节池一座（容积3,000 m3）和四级高位调节池一座（容积5,000 m3）。水厂处理工艺现阶段采用孔室絮凝池平流沉淀池→V型滤池→消毒处理工艺，同时预留实施臭氧—生物活性炭深度处理条件。
（四）项目投资估算及经济效益分析
据《重庆两江新区管理委员会关于鱼嘴水厂一期工程核准的批复》（渝两江管发【2011】256号）核准该项目总投资67,796.63万元。其中建设安装工程费用52,813.20万元，工程建设其他费用10,230.67万元，预备费4,596.05万元，铺底流动资金156.71万元。
根据中国市政工程中南设计研究总院编制的《重庆市鱼嘴水厂一期项目可行性研究报告》：鱼嘴水厂一期工程投资回收期12.31年（所得税后，含建设期），财务内部收益率8.35％（所得税后）。
（五）募集资金使用计划
2012年3月鱼嘴水厂一期工程厂区开工建设，预计2014年6月将实现厂区通水运行。该项目计划使用专项募集资金18,222.20万元，其余资金由公司另行筹资解决。
（六）鱼嘴水厂一期市场前景和风险分析
1、市场前景
（1）本项目为重庆主城净水重点工程之一，主要服务区域为两江新区龙盛片区。根据龙盛片区总体规划，该片区定位为国家战略新兴产业和先进制造业基地与两江新区产业创新中心，至2020年规划区范围178.32km2，居住人口80—100万人。随着龙盛片区经济增长和社会发展，预计在相当长一段时期内用水量将稳步增长，本项目的实施有利于进一步提高本公司的供水能力，强化区域垄断地位，提高收入规模与盈利能力。
（2）龙盛片区目前供水存在供水能力不足、普及率低、水质有待提高等问题，投资本项目有利于改善该片区供水紧张的趋势，建立健全城市供水安全保障体系，具有较好的社会效益。
（3）本项目预期投资效益较好。根据中国市政工程中南设计研究总院编制的可行性研究报告，投资回收期为12.31年（含建设期）；内部收益率为8.35％。
2、相关风险
（1）经济周期风险
本公司所处行业属于基础设施行业，基础设施的盈利能力与经济周期具有一定的相关性。如果未来重庆经济增长放慢或者出现衰退，将对公司盈利能力产生不利影响。本项目处于重庆两江新区所属龙盛片区，该片区城市化进程、产业发展进程及未来发展趋势等也会对项目经济效益产生影响。
（2）项目建设及运营风险
本项目投资规模大，有一定的建设及营运周期。在项目的建设及运营过程中，不能完全排除因国家相关政策及重庆市规划调整等原因致使项目建设进度延缓，以及由于无法预见的实际建设情况变化而导致建设工程的实际支出与工程预计总投资出现偏差等风险。
如遭遇自然灾害或其他不可预见的情况，则有可能影响本项目按期竣工及运营，并对项目的盈利实现产生不利影响。
四、独立董事、监事会、及公司保荐机构发表意见情况
公司独立董事、监事会及公司保荐机构中国银河证券股份有限公司已分别出具书面意见认为：
本次公司拟变更结余专项募集资金全部用于公司供排水主营业务，符合中国证监会、上海证券交易所和公司对于募集资金使用及变更的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，可以提升公司供排水主营业务的规模和竞争力，符合公司的发展战略。
本次公司就变更专项募集资金用于关联股权收购及重庆市鱼嘴水厂一期项目建设的相关议案内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，同意公司将上述相关议案提交公司股东大会予以审议。
五、关于本次变更专项募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次公司拟变更部分专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目尚需公司股东大会审议通过方可实施。
六、备查文件目录
1、重庆水务二届董事会第17次会议决议；
2、重庆水务二届监事会第10次会议决议；
3、重庆水务独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见；
4、《重庆两江新区管理委员会关于鱼嘴水厂一期工程核准的批复》（渝两江管发【2011】256号）等项目审批文件；
5、重庆市鱼嘴水厂一期项目可行性研究报告。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2012年10月27日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 赖生平 | 董事 | 因工作原因未亲自出席 | 王峰青 |
| 公司负责人姓名 | 武秀峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 罗明亮 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吕祥红 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,520,635,739.35 | 17,389,818,063.53 | 0.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 11,823,948,798.82 | 11,587,788,614.29 | 2.04 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.46 | 2.41 | 2.07 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,404,419,884.27 | 4.00 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.29 | 3.57 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 432,509,925.87 | 1,281,309,358.02 | 18.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.27 | 12.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.26 | 50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.27 | 12.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.71 | 10.98 | 增加0.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.57 | 10.56 | 增加0.76个百分点 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -7,253,037.72 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,900,758.08 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,046,575.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -47,074.74 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 29,944,280.83 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 8,399,780.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,804,181.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 841,047.00 | 持有交易性金融资产和可供出售金融资产取得的分红收益 |
| 所得税影响额 | -8,645,476.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -406.15 | |
| 合计 | 48,990,628.43 |
| 报告期末股东总数（户） | 83,377 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,262,389 | 人民币普通股8,262,389 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,649,666 | 人民币普通股4,649,666 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,357,108 | 人民币普通股4,357,108 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,698,687 | 人民币普通股3,698,687 | |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,495,720 | 人民币普通股3,495,720 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,034,770 | 人民币普通股3,034,770 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,967,964 | 人民币普通股2,967,964 | |
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2,739,681 | 人民币普通股2,739,681 | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,456,666 | 人民币普通股2,456,666 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,442,627 | 人民币普通股2,442,627 | |
| 报表项目 | 2012年9月30日 （元） | 2011年12月31日（元） | 变动金额 （元） | 变动幅度 (%) | 注释 |
| 应收股利 | 0.00 | 16,160,000.00 | -16,160,000.00 | -100.00 | 注1 |
| 其他应收款 | 181,507,704.93 | 349,384,045.72 | -167,876,340.79 | -48.05 | 注2 |
| 在建工程 | 1,294,713,204.49 | 918,735,816.80 | 375,977,387.69 | 40.92 | 注3 |
| 应交税费 | 164,123,241.72 | 103,616,276.08 | 60,506,965.64 | 58.40 | 注4 |
| 其他应付款 | 230,399,519.89 | 410,250,637.11 | -179,851,117.22 | -43.84 | 注5 |
| 报表项目 | 2012年1-9月（元） | 2011年1-9月（元） | 变动金额（元） | 变动幅度(%) | 注释 |
| 资产减值损失 | 12,658,266.65 | 5,085,772.72 | 7,572,493.93 | 148.90 | 注1 |
| 投资收益 | 208,166,340.25 | 134,830,198.21 | 73,336,142.04 | 54.39 | 注2 |
| 营业外收入 | 61,607,983.30 | 101,627,079.02 | -40,019,095.72 | -39.38 | 注3 |
| 营业外支出 | 11,559,024.83 | 5,150,131.16 | 6,408,893.67 | 124.44 | 注4 |
| 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 股份限售 | 本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司和股东重庆苏渝实业发展有限公司 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | 是 | 是 |
| 解决同业竞争 | 本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司 | 重庆市水务资产经营有限公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。 | 否 | 是 |
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案》 | |||
| 2 | 《关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案》 |
| 项目名称 | 使用募集资金金额 （万元） |
| 重庆市主城排水一期项目 | 7,991 |
| 大渡口城市污水处理项目 | 446 |
| 万盛城市污水处理项目 | 258 |
| 中梁山城市污水处理项目 | 237 |
| 井口城市污水处理项目 | 337 |
| 并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权 | 15,184 |
| 万盛城区供水工程 | 332 |
| 重庆市井口水厂一期项目 | 30,771 |
| 重庆市白洋滩水厂一期工程 | 15,480 |
| 合计 | 71,037 |
| 2011年12月31日 | 2011年 | ||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 22,634.71 | 4,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012年9月30日 | 2012年1-9月 | ||
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 29,009.10 | 15,196.00 | 1,469.82 | 0.00 |
| 项 目 | 账面净值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | ||
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 | |||
| 流动资产 | 1 | 5,099.47 | 5,099.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产 | 2 | 23,827.22 | 23,901.56 | 74.34 | 0.31 | |
| 其中： | 长期股权投资 | 3 | ||||
| 投资性房地产 | 4 | |||||
| 固定资产 | 5 | 22,442.32 | 22,518.76 | 76.44 | 0.34 | |
| 在建工程 | 6 | 1,366.90 | 1,366.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 7 | |||||
| 其中：土地使用权 | 8 | |||||
| 其他非流动资产 | 9 | 18.00 | 15.90 | -2.10 | -11.67 | |
| 资产总计 | 10 | 28,926.69 | 29,001.03 | 74.34 | 0.26 | |
| 流动负债 | 11 | 3,503.69 | 3,503.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债 | 12 | 10,227.00 | 10,227.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债总计 | 13 | 13,730.69 | 13,730.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 净资产(所有者权益) | 14 | 15,196.00 | 15,270.34 | 74.34 | 0.49 | |
| 项目名称 | 使用募集资金金额（万元） |
| 重庆市主城排水一期项目 | 7,991 |
| 大渡口城市污水处理项目 | 446 |
| 万盛城市污水处理项目 | 258 |
| 中梁山城市污水处理项目 | 237 |
| 井口城市污水处理项目 | 337 |
| 并购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权 | 15,184 |
| 万盛城区供水工程 | 332 |
| 重庆市井口水厂一期项目 | 30,771 |
| 重庆市白洋滩水厂一期工程 | 15,480 |
| 合计 | 71,037 |
重庆水务集团股份有限公司
2012年第三季度报告