安徽全柴动力股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 谢力 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘吉文 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘吉文 |
公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,362,206,869.13 | 2,257,544,274.53 | 4.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,034,334,681.95 | 1,013,856,863.08 | 2.02 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.65 | 3.58 | 1.96 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,561,130.43 | 77.47 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.083 | 77.57 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,034,986.47 | 20,477,818.87 | 43.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0178 | 0.0723 | 44.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.011 | 0.0458 | 120.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0178 | 0.0723 | 44.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.49 | 2.00 | 增加0.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 1.27 | 增加0.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 733,201.95 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,850,493.35 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,472,325.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,368,626.34 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 200,210.98 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,433,074.94 |
| 所得税影响额 | -1,245,948.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -325,833.66 |
| 合计 | 7,486,150.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,281 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 125,792,500 | 人民币普通股125,792,500 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 6,575,700 | 人民币普通股6,575,700 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 3,781,558 | 人民币普通股3,781,558 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 3,500,141 | 人民币普通股3,500,141 |
| 东方汇理银行 | 2,840,911 | 人民币普通股2,840,911 |
| 兴业全球基金公司－兴业－白新亮特定资产管理 | 2,327,601 | 人民币普通股2,327,601 |
| 兴业全球基金公司－兴业－联华国际信托有限公司 | 1,269,970 | 人民币普通股1,269,970 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,091,800 | 人民币普通股1,091,800 |
| 陈彩银 | 924,092 | 人民币普通股924,092 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 726,190 | 人民币普通股726,190 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2012年9月30日/2012年1-9月 | 2011年12月31日/2011年1-9月 | 变动金额、幅度 | |||
| 变动金额 | 变动幅度 | |||||
| 1 | 货币资金 | 68,070,439.45 | 121,016,854.11 | -52,946,414.66 | -43.75% | |
| 2 | 应收账款 | 469,581,580.16 | 355,840,082.53 | 113,741,497.63 | 31.96% | |
| 3 | 预付款项 | 95,358,659.93 | 67,629,594.61 | 27,729,065.32 | 41.00% | |
| 4 | 其他流动资产 | 19,233,471.13 | 29,926,946.25 | -10,693,475.12 | -35.73% | |
| 5 | 在建工程 | 112,245,993.76 | 49,736,264.68 | 62,509,729.08 | 125.68% | |
| 6 | 长期待摊费用 | 1,069,737.89 | 389,596.20 | 680,141.69 | 174.58% | |
| 7 | 应付票据 | 81,502,700.00 | 189,170,000.00 | -107,667,300.00 | -56.92% | |
| 8 | 应交税费 | -10,624,636.53 | -20,611,078.15 | 9,986,441.62 | 48.45% | |
| 9 | 其他应付款 | 28,196,338.15 | 16,486,736.36 | 11,709,601.79 | 71.02% | |
| 10 | 其他非流动负债 | 22,372,839.98 | 5,958,333.33 | 16,414,506.65 | 275.49% | |
| 11 | 财务费用 | -2,086,086.37 | -4,995,955.09 | 2,909,868.72 | 58.24% | |
| 12 | 资产减值损失 | 2,486,785.27 | 6,236,595.79 | -3,749,810.52 | -60.13% | |
| 13 | 投资收益 | 4,268,109.87 | 8,972,313.07 | -4,704,203.20 | -52.43% | |
| 14 | 所得税费用 | 3,695,774.15 | 12,614,938.22 | -8,919,164.07 | -70.70% | |
| 15 | 经营活动产生的现金流量净额 | -23,561,130.43 | -104,574,097.92 | 81,012,967.49 | 77.47% | |
| 16 | 投资活动产生的现金流量净额 | -61,939,632.00 | -93,966,181.84 | 32,026,549.84 | 34.08% | |
| 17 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,484,718.13 | -22,742,197.39 | 55,226,915.52 | * | |
原因：
1、下降原因主要系本期应付票据到期承付以及购建固定资产支付货币资金共同影响；
2、增长原因主要系销售增加形成的应收帐款未及时收回；
3、增长原因主要系预付设备款增加所致；
4、下降原因主要系购买的部分银行理财产品已到期赎回；
5、增长原因主要是本期在建消失模项目投入；
6、增长原因主要系天利公司绿化费增加；
7、下降原因系上年开具的应付票据到期已承付；
8、增长原因主要是上期末增值税进项税额留抵较多所致；
9、增长原因主要是应付销售费用增加；
10、增长原因主要是本期收到与资产相关的政府补助款；
11、增长原因主要是本期增加银行借款支付的利息费用增加所致；
12、下降原因主要是本期应收账款同比增加较小,按比例计提的坏账准备较上年同期减少所致；
13、下降原因主要是上年同期处置福联置业股权取得投资收益影响；
14、下降原因主要系本期应纳税所得额减少所致；
15、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期以现金方式支付的货款减少以及支付的各项税费也有所减少；
16、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期以现金方式支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上年同期减少所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于本期从银行借款较上年增加及本期归还银行借款较上年同期减少共同影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，为了应对宏观经济下行的压力以及进一步加大主业发展，故2011年度公司未进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人:谢力
2012年10月26日