§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 居 亮 |
主管会计工作负责人姓名 | 海 乐 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 孙海红 |
公司负责人居 亮、主管会计工作负责人海 乐及会计机构负责人(会计主管人员)孙海红 声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 1,471,921,409.14 | 1,415,537,922.71 | 3.98 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 725,831,172.86 | 720,127,476.79 | 0.79 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.3612 | 2.3426 | 0.79 |
年初至报告期期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,026,932.48 | -198.52 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.6182 | -198.53 | |
报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,373,437.47 | 24,097,482.69 | 178.33 |
基本每股收益(元/股) | 0.0240 | 0.0784 | 179.07 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0134 | 0.021 | 458.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0240 | 0.0784 | 179.07 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.0234 | 3.3191 | 增加0.5820个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.5683 | 0.8885 | 增加0.4481个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项 目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 说 明 |
非流动资产处置损益 | 3,440,261.99 | 公司处置子公司常州高新长发物流有限公司确认投资收益2,434,853.81元;公司所属子公司固定资产清理净收益为1005408.18元。 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,812,716.36 | 为公司所属子公司取得的财政扶持资金、项目补贴。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,319,419.89 | 公司取得光大银行诉讼案返还款 10,389,286.52元。 |
所得税影响额 | -4,846,687.85 | |
少数股东权益影响额(税后) | -3,078,897.55 | |
合 计 | 17,646,812.84 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 27,173 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种 类 |
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 118,697,391 | 人民币普通股 |
武汉经济发展投资(集团)有限公司 | 42,231,740 | 人民币普通股 |
长江联合资产经营有限公司 | 1,900,036 | 人民币普通股 |
上海凌瑞建筑工程材料有限公司 | 719,200 | 人民币普通股 |
尹大庆 | 702,590 | 人民币普通股 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 692,000 | 人民币普通股 |
刘后成 | 600,000 | 人民币普通股 |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 581,909 | 人民币普通股 |
郑 巍 | 553,000 | 人民币普通股 |
肖声扬 | 549,376 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 | 期末余额(或本期金额) | 年初余额(或上年金额) | 变动比率% | 变动原因 |
货币资金 | 184,017,400.64 | 317,727,321.44 | -42.08 | 本期公司增加长期股权投资减少货币资金所致。 |
应收票据 | 17,540,534.93 | 2,119,024.65 | 727.76 | 本期子公司采用应收票据结算的交易额增加所致。 |
预付账款 | 86,795,316.60 | 48,778,896.06 | 77.94 | 本期BT项目公司增加工程预付款所致。 |
存货 | 184,180,153.64 | 48,539,952.69 | 279.44 | 本期增加了BT项目工程成本所致。 |
长期股权投资 | 33,501,977.50 | 3,503,840.70 | 856.15 | 本期母公司增加长期股权投资所致。 |
短期借款 | 159,021,683.41 | 82,119,024.65 | 93.65 | 本期子公司增加流动资金借款所致。 |
应付账款 | 101,671,722.50 | 145,974,409.59 | -30.35 | 本期支付已完工BT项目工程应付款所致。 |
应交税金 | 8,800,196.19 | 28,277,055.62 | -68.88 | 本期公司缴纳2011年度企业所得税所致。 |
长期借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 50.00 | 本期子公司向银行借入项目借款所致。 |
营业税金及附加 | 3,781,703.63 | 12,584,971.29 | -69.95 | 物流板块子公司因营业税改增值税导致同比计算口径不一致以及上年缴纳土地增值税所致。 |
资产减值损失 | 1,703,664.50 | -47,688.03 | 3,672.52 | 本期单项计提坏账准备金所致。 |
投资收益 | 2,444,206.10 | 11,721,463.59 | -79.15 | 上年同期主要为处置长发集团常州实业投资有限公司的股权收益,本期主要为处置常州高新长发物流有限公司的股权收益。 |
营业外收入 | 23,311,699.92 | 7,111,843.54 | 227.79 | 本期取得光大银行诉讼案返还款所致。 |
所得税费用 | 12,350,248.95 | 9,297,315.39 | 32.84 | 上年所得税清算调整及本年利润总额增加相应增加所得税费用所致。 |
归属于母公司的净利润 | 24,097,482.69 | 16,207,971.90 | 48.68 | 主要为子公司盈利能力同比上升所致。 |
经营活动产生的现金净流量 | -190,026,932.48 | 192,873,074.86 | -198.52 | 上年同期为收回一年内到期的非流动资产1.8亿元,本年一年内到期的非流动资产按合同约定将于年末收回;本期同比增加BT项目工程支出1.7亿元。 |
投资活动产生的现金净流量 | 4,307,703.37 | 139,925,628.68 | -96.92 | 上年同期主要为转让子公司部分股权所收回的现金。 |
筹资活动产生的现金净流量 | 50,751,247.86 | -167,191,740.56 | 130.36 | 上年同期主要为归还银行借款所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司以2011年12月31日公司总股本307,400,000 股为基数,用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利18,444,000.00元(含税),利润分配方案的实施日期为:股权登记日:2012年5月23日;除权除息日:2012年5月24日;现金红利发放日:2012年5月29日。
长发集团长江投资实业股份有限公司
法定代表人:居 亮
2012年10月30日
长发集团长江投资实业股份有限公司
2012年第三季度报告