珠海华发实业股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事局会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 袁小波 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 俞卫国 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何玉冰 |
公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）何玉冰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 26,999,275,040.22 | 22,540,474,538.61 | 19.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,376,316,259.46 | 6,237,704,175.27 | 2.22 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.80 | 7.63 | 2.23 | |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -778,859,730.46 | -239.06 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.95 | -239.06 | ||
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) （7－9月） | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -23,808,826.86 | 220,505,913.89 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.029 | 0.270 | 不适用 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.046 | 0.219 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.029 | 0.270 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.37 | 3.50 | 不适用 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.58 | 2.85 | 不适用 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 15,903,284.08 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,874,500.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 9,174,686.73 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 114,707.70 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 17,142,555.53 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,453,318.18 |
| 所得税影响额 | -6,485,054.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -888,862.39 |
| 合计 | 41,289,135.81 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 65,037 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 珠海华发集团有限公司 | 179,055,046 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 27,158,552 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 21,999,972 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 20,319,279 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 20,169,126 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 18,086,689 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 14,708,938 | 人民币普通股 |
| 珠海华发汽车销售有限公司 | 12,068,524 | 人民币普通股 |
| 珠海华发物业管理服务有限公司 | 12,068,518 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 7,160,574 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减率 | 变动原因 |
| 应收账款 | 1,577,060.60 | 1,150,619.95 | 37.06% | 应收广告收入增加 |
| 其他应收款 | 76,714,367.47 | 112,509,368.26 | -31.82% | 往来款收回所致 |
| 存货 | 21,601,074,933.63 | 16,378,815,254.11 | 31.88% | 开发项目增加所致 |
| 其他流动资产 | - | 350,000,000.00 | -100.00% | 委托贷款收回所致 |
| 长期待摊费用 | 76,773,738.86 | 48,040,098.63 | 59.81% | 项目公司物业配套设施结转所致 |
| 递延所得税资产 | 26,898,883.85 | 42,101,632.94 | -36.11% | 可抵扣暂时性差异减少所致 |
| 短期借款 | 1,900,500,000.00 | 220,000,000.00 | 763.86% | 流动资金借款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,643,239.27 | 1,348,488.29 | 244.33% | 计提工会经费和职工教育经费所致 |
| 应交税费 | 350,263,248.18 | 577,485,783.09 | -39.35% | 主要是土地增值税交纳增加所致。 |
| 应付利息 | 120,750,000.00 | 26,250,000.00 | 360.00% | 计提公司债券利息 |
| 应付股利 | 34,995,562.19 | 100% | 子公司应付少数股东利润 | |
| 其他应付款 | 1,428,003,042.52 | 865,947,447.09 | 64.91% | 工程质保金增加和非全资子公司的合作方按股权比例投入的项目开发资金增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,134,700,000.00 | 1,621,500,000.00 | -30.02% | 长期借款中在一年内到期的借款减少所致 |
| 长期借款 | 5,584,169,204.03 | 4,077,046,079.08 | 36.97% | 长期借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 6,954,003.56 | 2,554,335.02 | 172.24% | 应纳税暂时性差异增加所致 |
| 少数股东权益 | 1,031,491,894.44 | 714,212,520.51 | 44.42% | 少数股东增加投资所致 |
| 项目 | 本期数（1-9月） | 上年同期（1-9月） | ||
| 营业收入 | 1,986,769,662.74 | 3,570,825,837.10 | -44.36% | 本期结转楼宇收入减少和上期发生转让在建开发项目所致 |
| 营业成本 | 867,915,353.23 | 2,385,157,038.82 | -63.61% | 营业收入减少相应营业成本减少所致 |
| 财务费用 | 60,187,850.61 | 14,635,004.44 | 311.26% | 利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | -3,429,692.50 | 67,772,582.30 | -105.06% | 上年同期其他应收款增加导致计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | 33,340,570.29 | 768,909.24 | 4236.09% | 委托贷款收益增加和转让子公司取得收益所致 |
| 营业外收入 | 18,332,210.62 | 4,665,247.98 | 292.95% | 收到政府补助、违约金及收购子公司产生收益所致 |
| 营业外支出 | 3,009,728.69 | 845,732.45 | 255.87% | 对外捐赠和支付违约金所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -778,859,730.46 | 560,108,607.40 | -239.06% | 楼款收入减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,596,072,934.99 | 824,719,749.35 | 214.78% | 银行贷款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 珠海华发集团有限公司、珠海经济特区华发汽车展销中心、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份：(1) 自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月；(2) 股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续5个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止2005年6月18日前30个交易日公司二级市场股票的收盘均价6.41元上浮50%即9.62元后。 | 报告期内未发生违反相关承诺的事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 报告期内，珠海华发集团有限公司于2010年5月出具以下承诺：华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中，若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权，华发集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发，或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。 | 报告期内未发生违反相关承诺的事项 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有进行现金分红。
珠海华发实业股份有限公司
法定代表人:袁小波
2012年10月30日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-046
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第七届董事局第八十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第八十次会议通知于2012年10月25日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年10月29日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2012年第三季度报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<承诺履行情况自查报告>的议案》。报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于共同出资设立公司的议案》。上述交易构成关联交易，关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。
1、关联交易概述
公司下属全资子公司珠海华发文化传播有限公司与控股股东珠海华发集团有限公司及珠海金融投资控股有限公司共同出资设立华发文化产业投资控股有限公司，注册资本1亿元人民币，其中珠海华发集团有限公司出资4000万元，持股比例40%，珠海金融投资控股有限公司出资3000万元，持股比例30%，珠海华发文化传播有限公司出资3000万元，持股比例30%。
2、关联方介绍
珠海华发集团有限公司，成立于1986年5月14日，注册资本人民币4亿元，是公司的控股股东，直接或间接持有公司24.87%的股份，是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会全资下属企业。
经营范围：房地产开发经营（许可证有效期至2012年1月17日），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256 号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售。
珠海金融投资控股有限公司，成立于2012年7月31日，注册资本人民币5亿元，其中，珠海华发集团有限公司出资3亿元，持有60%的股份。
经营范围：一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。
3、关联交易的主要内容
设立华发文化产业投资控股有限公司，珠海华发集团有限公司出资4000万元，持股比例40%，珠海金融投资控股有限公司出资3000万元，持股比例30%，公司下属全资子公司珠海华发文化传播有限公司出资3000万元，持股比例30%。
4、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营所发生的关联交易，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
5、独立董事意见
根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈杰平、景旭、张学兵、王全洲对上述关联交易发表意见如下：
该关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，履行了相应的审批程序；公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。
6、备查文件目录
（1）第七届董事局第八十次会议决议；
（2）经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一二年十月三十日