杭州天目山药业股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 宋晓明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张兰永 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汪胜明 |
公司负责人宋晓明、主管会计工作负责人张兰永及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 335,895,872.76 | 357,836,385.18 | -6.1314 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 138,069,791.69 | 168,014,107.25 | -17.8225 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.1338 | 1.3797 | -17.8225 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,511,346.96 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1766 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,144,709.26 | -29,944,315.56 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0340 | -0.2459 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0557 | -0.2723 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0340 | -0.2459 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.7082 | -19.5661 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.4348 | -21.6707 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 405 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 941,272.5 | 政府补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 | |
| 债务重组损益 | 0 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,798,943.02 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -397,143.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 所得税影响额 | -45,791.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -76,793.76 | |
| 合计 | 3,220,891.40 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,743 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 杭州现代联合投资有限公司 | 14,733,412 | 人民币普通股 | |
| 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,983,684 | 人民币普通股 | |
| 深圳诚汇投资企业（有限合伙） | 9,053,600 | 人民币普通股 | |
| 深圳长汇投资企业（有限合伙） | 6,277,213 | 人民币普通股 | |
| 深圳城汇投资企业（有限合伙） | 4,673,850 | 人民币普通股 | |
| 浙江新广文化传播有限公司 | 2,591,005 | 人民币普通股 | |
| 杨帆 | 2,000,106 | 人民币普通股 | |
| 宁波大榭开发区丰安轴承有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 | |
| 徐关明 | 1,138,500 | 人民币普通股 | |
| 周连英 | 995,790 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 货币资金 | 14,613,281.41 | 35,683,268.39 | -21,069,986.98 | -59.05 | 主要是支付原材料及其他期间费用的增加导致 |
| 交易性金融资产 | 1,121,230.00 | -1,121,230.00 | -100.00 | 主要是今年6月份后，证券买卖没有发生 | |
| 应收票据 | 10,693,964.20 | 20,030,105.03 | -9,336,140.83 | -46.61 | 主要是今年母公司和子公司黄山天目收回的货款回笼应收票据减少 |
| 其他流动资产 | 450,000.00 | 131,200.00 | 318,800.00 | 242.99 | 主要是今年未摊销的费用导致 |
| 应付账款 | 13,626,844.14 | 23,798,040.73 | -10,171,196.59 | -42.74 | 主要是子公司黄山天目原材料采购量的减少和货款的支付增加导致 |
| 预收款项 | 1,939,537.96 | 7,009,025.51 | -5,069,487.55 | -72.33 | 主要是母公司2011预收的摊位费在今年实现收入导致 |
| 应交税费 | 2,159,356.77 | 3,836,160.29 | -1,676,803.52 | -43.71 | 主要是子公司黄山天目减少177.62万元导致 |
| 利润表项目 | 期末余额 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 资产减值损失 | 4,545,170.97 | 1,035,775.65 | 3,509,395.32 | 338.82 | 主要是2011年转让的保健品公司计提的坏帐增加 |
| 投资收益 | 2,791,783.02 | 33,609.44 | 2,758,173.58 | 8206.54 | 主要是收到上海领汇创业投资有限公司红利275万元 |
| 营业外支出 | 415,432.57 | 645,492.27 | -230,059.70 | -35.64 | 主要原因今年的水利基金开支进入管理费用科目引起的 |
| 所得税费用 | 1,191,507.46 | 3,117,670.91 | -1,926,163.45 | -61.78 | 主要是母公司减少110万元，子公司黄山天目减少126万元引起的 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,511,346.96 | -12,143,565.53 | -9,367,781.43 | -77.14 | 主要是今年经营活动现金流入比去年大幅度减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,459,157.02 | -5,921,374.07 | 8,380,531.09 | 141.53 | 主要是投资活动现金流入比去年增加412万元，而购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,017,797.04 | -8,385,036.08 | 6,367,239.04 | 75.94 | 主要是今年筹资活动现金流入比去年同期增加2700万元，而筹资活动现金流出只比去年同期增加2100万元导致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因杭州誉振科技有限公司逾期未付清杭州天目保健品有限公司、杭州天目山铁皮石斛有限公司的股权转让款，本公司向法院起诉，要求杭州誉振科技有限公司偿付股权转让余款697.5万元及利息。临安市人民法院已于2012年9月18日开庭审理，目前该案仍在审理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人:宋晓明
2012年10月29日
证券代码：600671 证券简称：ST天目 编号：临2012-40
杭州天目山药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2012年10月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2012年第三季度报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于注销天目山制药公司的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意注销全资子公司杭州天目山制药有限公司。
三、审议通过了《关于报废部分退货的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意报废2011年10月之前的铁皮石斛产品退货计236.02万元。预计此项报废将减少公司利润100余万元。
四、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意修改公司章程，在公司章程第十三条公司经营范围中增加“市场经营管理”，并提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度会计审计机构的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘用华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2012年11月15日9时在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会（详见《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年十月二十九日
证券代码：600671 证券简称：ST天目 编号：临2012-41
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开2012年第二次临时大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司定于2012年11月15日9时在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会。
1、召开时间：2012年11月15日9时开始，会期半天；
2、召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议内容：
（1）审议《关于续聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度会计审计机构的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》。
6、出席对象：
（1）截至2012年11月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人，不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。
7、会议登记方法：
（1）凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
（2）凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（4）登记地址：浙江省临安市苕溪南路78号公司董事会办公室，邮政编码311300。
登记时间：2012年11月12日上午9时至11时；下午2时至4时
联系电话：0571-63722229 传真：0571-63715400
联系人：徐欢晓
8、其它事项：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年十月二十九日
股东大会授权委托书
兹全权委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人（盖章、签名）：
委托日期：