上海新华传媒股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈剑峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李萍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邹闻 |
公司负责人陈剑峰、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,730,860,506.71 | 5,362,872,024.99 | 6.86 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,510,824,181.19 | 2,474,362,299.50 | 1.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.403 | 2.368 | 1.47 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,135,420.45 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.185 | 不适用 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,185,475.33 | 78,257,395.69 | -38.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.013 | 0.075 | -38.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.009 | 0.014 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.013 | 0.075 | -38.77 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.52 | 3.13 | 减少0.4个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.37 | 0.57 | 减少0.58个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 300,006.28 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,159,699.24 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 62,079,756.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,058,871.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -16,263,382.91 | 主要是短期融资券及中期票据的利息和相关费用 |
| 所得税影响额 | -26,849,044.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -583,030.27 | |
| 合计 | 63,902,875.15 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 66,109 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 319,533,752 | 人民币普通股 319,533,752 |
| 解放日报报业集团 | 245,486,319 | 人民币普通股 245,486,319 |
| 上海中润广告有限公司 | 65,298,850 | 人民币普通股 65,298,850 |
| 上海九百(集团)有限公司 | 8,286,480 | 人民币普通股 8,286,480 |
| 沈宇清 | 4,243,800 | 人民币普通股 4,243,800 |
| 吴丽霜 | 3,007,100 | 人民币普通股 3,007,100 |
| 葛海强 | 3,000,027 | 人民币普通股 3,000,027 |
| 上海国际收藏品有限公司 | 2,099,374 | 人民币普通股 2,099,374 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,064,800 | 人民币普通股 2,064,800 |
| 华联（集团）有限公司 | 1,999,404 | 人民币普通股 1,999,404 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 应收票据：期末数比年初余额减少1,900,000.00元，减少比例为95%，系年初应收票据报告期内到期收回及本期新增应收票据所致。
(2) 预付款项：期末数比年初余额增加19,632,461.96元，增加比例为88.63%，主要系报告期内子公司预付经营性业务款所致。
(3) 应收股利：期末数比年初余额增加6,399,074.69元，主要系报告期内应收上海故事会文化传媒有限公司股利所致。
(4) 存货：期末数比年初余额增加129,091,730.89元，增加比例为53.31%，主要系报告期内大部分秋季课本销售未结算所致。
(5) 长期股权投资：期末数比年初余额增加206,287,917.42元，增加比例为32.34%，主要系报告期内投资上海文化产业股权投资基金合伙企业2亿所致。
(6) 在建工程：期末数比年初余额减少18,256,183.12元，减少比例为96.79%，主要系报告期内静安影视城装修工程结转长期待摊费用所致。
(7) 长期待摊费用：期末数比年初余额增加37,482,953.48元，增加比例为71.75%，主要系报告期内装修工程结转长期待摊费用所致。
(8) 应付职工薪酬：期末数比年初余额减少17,488,052.14元，减少比例为72.40%，主要系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。
(9) 应交税费：期末数比年初余额减少13,212,270.86元，减少比例为46.95%，主要系缴纳期初企业所得税和营业税所致。
(10) 应付利息：期末数比年初余额减少7,757,000.39元，减少比例为56.41%，主要系报告期内支付短期融资券利息所致。
(11) 其他流动负债：期末数比年初余额减少388,036,431.22元，减少比例为96.41%，主要系报告期内到期兑付短期融资券所致。
(12) 长期借款：期末数比年初余额增加98,000,000.00元，增加比例为98.00%，主要系报告期内新增长期银行借款所致。
(13) 应付债券：期末数比年初余额增加500,000,000.00元，主要系报告期内发行中期票据所致。
(14) 营业税金及附加：本期发生数比上年同期数减少21,210,744.40元，减少比例为49.05%，主要系报告期内广告业务收入同比下降及广告业务收入营业税改征增值税导致应交营业税及附加减少所致。
(15) 财务费用：本期发生数比上年同期数减少34,637,062.21元，主要系报告期内委托贷款利息较去年同期增加所致。
(16) 资产减值损失：本期发生数比上年同期数增加1,572,475.19元，增加比例为83.73%，主要系报告期内应收账款坏账准备计提比去年同期增加，同时存货跌价准备转回比去年同期增加所致。
(17) 投资收益：本期发生数比上年同期数减少26,516,496.12元，减少比例为96.98%，主要系报告期内按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期减少，另去年同期有信托投资收益所致。
(18) 营业外收入：本期发生数比上年同期数增加21,623,353.51元，增加比例为88.46%，主要系报告期内有动迁处置收入所致。
(19) 营业外支出：本期发生数比上年同期数增加383,858.57元，增加比例为234.27%，主要系报告期内本期捐赠和处置非流动资产净损失比去年同期增加所致。
(20) 少数股东损益：本期发生数比上年同期数减少2,595,086.50元，减少比例为61.95%，主要系报告期内少数股东股权收购后导致归属于少数股东损益减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司于2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过了以总股本1,044,887,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）的利润分配方案。共计派发现金股利41,795,514.00元，已于2012年7月18日发放完毕。
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人:陈剑峰
2012年10月29日