中储发展股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 韩铁林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王树惠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曾勇 |
公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,166,346,788.47 | 11,085,379,430.85 | 0.7304 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,394,889,808.23 | 4,230,852,535.90 | 3.8772 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.2314 | 5.0361 | 3.8772 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 710,668,741.73 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.8459 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,708,157.93 | 272,766,558.39 | -39.5164 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0627 | 0.3247 | -39.5164 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0597 | 0.2861 | -37.3505 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0627 | 0.3247 | -39.5164 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.2353 | 6.3290 | 减少0.8536个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.1884 | 5.5761 | 减少0.6740个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 1,937,933.72 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,229,763.22 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 29,633,502.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,506,265.68 |
| 所得税影响额 | -10,826,866.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -32,651.32 |
| 合计 | 32,447,947.19 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 55,912 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 17,972,039 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 10,930,300 | 人民币普通股 |
| 中国物资储运总公司 | 10,849,979 | 人民币普通股 |
| 东兴证券股份有限公司 | 9,616,900 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 9,268,517 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 5,999,943 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,999,600 | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 4,802,120 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零二组合 | 3,999,852 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,839,471,657.74 | 1,407,885,311.49 | 30.65% | 主要是本报告期经营活动产生的现金较多及发行公司债券所致 |
| 存货 | 1,418,111,038.28 | 2,121,692,067.61 | -33.16% | 主要是本报告期加快存货周转速度、降低库存所致 |
| 长期股权投资 | 309,530,712.07 | 221,791,977.34 | 39.56% | 主要是本期公司参股诚通财务公司所致 |
| 短期借款 | 148,731,000.00 | 1,951,954,718.38 | -92.38% | 主要是本报告期归还了较多银行借款所致 |
| 应付债券 | 1,887,325,000.00 | 300,000,000.00 | 529.11% | 主要本报告期发行了公司债券所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年同期 | 增长率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 76,016,776.94 | 54,185,219.36 | 40.29% | 主要是本期利率较去年同期偏高及本期计提债券利息较多所致 |
| 资产减值损失 | 2,929,487.42 | 78,960,068.87 | -96.29% | 主要是去年同期计提了较多坏账损失所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年同期 | 增长率 | 变动原因 |
| 支付的各项税费 | 306,281,411.13 | 224,948,596.03 | 36.16% | 主要是本报告期业务规模扩大，支付的税费增多及预缴部分所得税所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 710,668,741.73 | -505,943,805.19 | 主要是本报告期加快资金周转速度、减少库存所致 | |
| 收回投资收到的现金 | 4,227,178.81 | 39,190,075.00 | -89.21% | 主要是去年同期处置投资较多所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,739,510.78 | 18,627,571.40 | 70.39% | 主要是本期出售部分持有的太平洋股票较多所致 |
| 发行债券收到的现金 | 1,587,000,000.00 | 主要本报告期发行了公司债券所致 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,244,798,574.07 | 2,035,784,614.89 | 108.51% | 主要是本报告期归还了较多银行借款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 729,208,899.73 | -128.04% | 主要是本期偿还借款较多及支付股利、利息较多所致 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 338,750,199.03 | -96,661,787.87 | 主要是本报告期经营活动产生的现金较多所致 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,156,411,967.40 | 791,322,090.35 | 46.14% | 主要是本报告期经营活动产生的现金较多及发行公司债券所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、中储发展股份有限公司沈阳物流中心诉哈尔滨永航钢管制造有限公司、张晓勇、黑龙江和平金属材料有限公司一案，哈尔滨市中级人民法院判决后，公司向黑龙江高级人民法院提起上诉，目前法院已开庭审理，尚未判决。案件详细情况请查阅2012年8月25日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2012年半年度报告摘要》。
2、公司诉唐山皓宁贸易有限公司一案，法院已判决，详情请查阅2012年7月24日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份关于诉讼结果的公告》（临2012-034号）。目前公司正在向法院申请执行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、2007年，公司通过向中国物资储运总公司非公开发行普通股股票(A股)取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。承诺事项履行情况：按承诺履行。
二、2009年，公司非公开发行普通股股票时中国物资储运总公司承诺：除本次认购中储股份非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，公司目前拥有权益的中储股份其他股份自本次发行结束之日起三十六个月内亦不转让。该股票在锁定期内。
三、2011年10月11日，中国物资储运总公司（“以下简称中储总公司”）首次通过上海证券交易所交易系统增持我公司股份2,185,700股，平均增持价格为9.12元/股，并拟在未来12个月内（自10月11日起算）继续增持，累计增持比例不超过我公司已发行总股份的2%。中储总公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
截至2012年10月11日，中储总公司本次增持计划已实施完毕。2011年10月11日至2012年10月11日期间，中储总公司累计增持本公司股份10,849,979股，占本公司总股本（840,102,782股）的1.29%。
在本次增持计划实施期间，依据承诺，中储总公司未减持其持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司2011年度利润分配方案》已于2012年5月11日实施完毕。
中储发展股份有限公司
法定代表人:韩铁林
2012年10月30日