唐山港集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孙文仲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 单利霞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 单利霞 |
公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 10,755,927,310.90 | 10,550,048,584.60 | 1.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,011,958,730.62 | 4,620,909,933.67 | 8.46 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） | 2.4685 | 4.0966 | -39.74 | |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 710,290,376.10 | 44.68 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） | 0.35 | 44.68 | ||
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 131,033,746.36 | 476,157,168.48 | 21.00 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0645 | 0.2345 | 11.79 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0641 | 0.2309 | 15.29 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0645 | 0.2345 | 11.79 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.65 | 9.9 | 减少0.08个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.64 | 9.75 | 减少0.06个百分点 | |
注1：报告期内公司因公积金转增股本致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。
注2：2012年1-9月份，公司实现归属于母公司股东的净利润47,615.72万元，同比增长28.51%
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 103,220.67 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,539,613.12 | 主要系企业扶持基金、两仓项目补贴、技改补贴及土地配套费补助款摊销等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,891,548.31 | |
| 所得税影响额 | -1,295,344.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,943,823.39 | |
| 合计 | 7,295,214.18 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,511 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 河北建投交通投资有限责任公司 | 205,416,000 | 人民币普通股 | |
| 北京京泰投资管理中心 | 180,000,000 | 人民币普通股 | |
| 西藏林芝正源策略投资有限公司 | 52,938,000 | 人民币普通股 | |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 36,873,180 | 人民币普通股 | |
| 国投交通公司 | 30,672,000 | 人民币普通股 | |
| 国富投资公司 | 30,542,528 | 人民币普通股 | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 24,300,000 | 人民币普通股 | |
| 绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙） | 22,860,000 | 人民币普通股 | |
| 绍兴金顺投资有限公司 | 22,232,249 | 人民币普通股 | |
| 浙江庆盛控股集团有限公司 | 21,955,743 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内总体经营情况
报告期，在经济增长形势放缓的情况下，公司致力于突破港口装卸的传统盈利模式，竭力打造物流港口，大力拓展市场，以20万吨级矿石泊位试运行为契机，全力提升装卸作业速率，推进港口业务向现代物流全面拓展，延伸服务链条，实现了经营业绩的持续提升。
2012年1-9月份，公司完成货物运量7,844.72万吨，同比增长24.61％，其中矿石完成运量3,919.53万吨，同比增长78.90%，主要是20万吨级矿石泊位投产后，公司全力保障运营的各项工作，矿石运量的增长，尤其是镍矿的增量成为公司本期经营的重要亮点；钢材完成运量1,159.25万吨，煤炭完成运量2,340.90万吨，同比基本持平；其他货种完成运量425.04万吨，同比小幅增长，公司除三大主力货种外，本期汽车、木材以及水渣等货种增量显著。
2012年1-9月份，公司实现营业收入310,894.54万元，同比增长44.07%；实现利润总额69,175.36万元，同比增长31.80%；归属于母公司股东的净利润47,615.72万元，同比增长28.51%；实现基本每股收益0.2345元，同比增长11.57%。
2、公司合并报表主要数据和分析如下：
资产负债表项目：
| 资产负债表项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增长率 |
| ①应收票据 | 57,668,874.15 | 96,219,600.00 | -38,550,725.85 | -40.07% |
| ②应收账款 | 138,171,740.78 | 74,527,574.74 | 63,644,166.04 | 85.40% |
| ③预付款项 | 333,851,580.61 | 138,263,609.28 | 195,587,971.33 | 141.46% |
| ④其他应收款 | 136,772,033.95 | 15,274,042.56 | 121,497,991.39 | 795.45% |
| ⑤存货 | 62,281,543.74 | 112,646,159.74 | -50,364,616.00 | -44.71% |
| ⑥在建工程 | 595,443,810.71 | 1,195,670,588.40 | -600,226,777.69 | -50.20% |
| ⑦预收款项 | 305,709,186.68 | 202,114,719.40 | 103,594,467.28 | 51.26% |
| ⑧应付职工薪酬 | 55,468,654.25 | 36,639,819.40 | 18,828,834.85 | 51.39% |
| ⑨应交税费 | 33,916,923.99 | 123,989,924.31 | -90,073,000.32 | -72.65% |
| ⑩专项储备 | 5,129,473.11 | 5,129,473.11 |
变化原因说明：
①应收票据较年初降低40.07%，主要系本期子公司以票据结算相关业务减少所致。
②应收账款较年初增长85.40%，主要系本期港口运量增长按合同定期结算客户增加所致。
③预付账款较年初增长141.46%，主要系公司预付设备款和控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司（以下简称“煤炭港埠公司”）预付购煤款增加所致。
④其他应收款较年初增长795.45%，主要系本期子公司物流及相关代垫业务规模扩大所致。
⑤存货较年初降低44.71%，主要系控股子公司煤炭港埠公司本期煤炭库存减少所致。
⑥在建工程较年初降低50.20%，主要系控股子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称“首钢码头公司”）本期在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。
⑦预收款项较年初增长51.26%，主要系控股子公司首钢码头公司主要采用预收款模式开展港口结算业务及煤炭港埠公司预收购煤款增加所致。
⑧应付职工薪酬较年初增长51.39%，主要系按照权责发生制计提员工薪酬所致。
⑨应交税费较年初降低72.65%，主要系期末未缴纳的企业所得税同比减少所致。
⑩专项储备较年初增加5,129,473.11元，主要系本期计提的安全生产费尚未使用的部分。
利润表项目：
| 利润表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增长率 |
| ①营业收入 | 3,108,945,426.23 | 2,157,922,672.49 | 951,022,753.74 | 44.07% |
| ②营业成本 | 2,012,811,234.68 | 1,406,528,880.26 | 606,282,354.42 | 43.10% |
| ③营业税金及附加 | 91,401,949.04 | 63,094,674.27 | 28,307,274.77 | 44.86% |
| ④财务费用 | 110,978,952.40 | 23,355,930.45 | 87,623,021.95 | 375.16% |
| ⑤资产减值损失 | 10,287,430.74 | 3,019,105.41 | 7,268,325.33 | 240.74% |
| ⑥营业外收入 | 10,964,667.41 | 30,225,130.10 | -19,260,462.69 | -63.72% |
变化原因说明：
①营业收入同比增长44.07%，主要原因包括：其一控股子公司首钢码头公司矿石泊位投入试运行期带动了公司总体运量规模走高；其二控股子公司煤炭港埠公司扩大了煤炭购销业务规模。上述两个原因致使本公司营业收入实现了较大幅度的增长。
②营业成本同比增长43.10%，主要系运量增长及商品销售业务增加使成本增加所致。
③营业税金及附加同比增长44.86%，主要系收入增加所致。
④财务费用同比增长375.16%，主要系子公司首钢码头公司银行借款利息资本化支出减少相应转入期间损益所致。
⑤资产减值损失同比增长240.74%，主要系应收款项增加所致。
⑥营业外收入同比降低63.72%，主要系上年同期存在子公司固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。
现金流量表项目：
| 现金流量表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增长率 |
| ①销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,259,389,395.72 | 2,193,911,666.13 | 1,065,477,729.59 | 48.57% |
| ②收到其他与经营活动有关的现金 | 288,050,888.44 | 456,945,683.53 | -168,894,795.09 | -36.96% |
| ③购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,759,384,592.63 | 1,211,630,697.89 | 547,753,894.74 | 45.21% |
| ④支付的各项税费 | 333,673,926.24 | 209,091,752.67 | 124,582,173.57 | 59.58% |
| ⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 389,906.79 | 28,542,662.08 | -28,152,755.29 | -98.63% |
| ⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 842,504,827.04 | 1,590,586,585.08 | -748,081,758.04 | -47.03% |
变化原因说明：
①销售商品、提供劳务收到的现金同比增长48.57%，主要系收入增加所致。
②收到其他与经营活动有关的现金同比降低36.96%，主要系本期代收款项减少所致。
③购买商品、接受劳务支付的现金同比增长45.21%，主要系运量增长和商品销售业务成本增加所致。
④支付的各项税费同比增长59.58%，主要系本期预缴企业所得税所致。
⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比降低98.63%，主要系上年同期存在子公司固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。
⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比降低47.03%，主要系本期固定资产投资减少所致。
3、母公司报表主要数据和分析如下：
资产负债表项目：
| 资产负债表项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增长率 |
| ①应收票据 | 37,658,874.15 | 16,649,000.00 | 21,009,874.15 | 126.19% |
| ②预付账款 | 107,056,772.50 | 58,799,366.08 | 48,257,406.42 | 82.07% |
| ③其他应收款 | 60,464,416.62 | 24,158,733.90 | 36,305,682.72 | 150.28% |
| ④预收款项 | 85,334,745.47 | 65,436,987.22 | 19,897,758.25 | 30.41% |
| ⑤应付职工薪酬 | 48,446,753.01 | 28,373,607.40 | 20,073,145.61 | 70.75% |
| ⑥应交税费 | 29,799,276.92 | 97,688,229.58 | -67,888,952.66 | -69.50% |
| ⑦专项储备 | 2,350,164.85 | 2,350,164.85 |
变化原因说明：
①应收票据较年初增长126.19%，主要系公司以票据结算相关业务增加所致。
②预付账款较年初增长82.07%，主要系公司预付购置拖轮设备款所致。
③其他应收款较年初增长150.28%，主要系公司往来款增加所致。
④预收账款较年初增长30.41%，主要系公司采用预收款模式开展港口结算业务增加所致。
⑤应付职工薪酬较年初增长70.75%，主要系按照权责发生制计提员工薪酬所致。
⑥应交税费较年初降低69.50%，主要系期末未缴纳的企业所得税同比减少所致。
⑦专项储备较年初增长2,350,164.85元，主要系计提安全生产费所致。
利润表项目：
| 利润表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增长率 |
| 资产减值损失 | 838,457.90 | 253,552.64 | 584,905.26 | 230.68% |
变动原因说明：
资产减值损失同比增长230.68%，主要系应收款项增加所致。
现金流量表项目：
| 现金流量表项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增长率 |
| ①收到其他与经营活动有关的现金 | 18,465,903.79 | 227,259,364.49 | -208,793,460.70 | -91.87% |
| ②支付的各项税费 | 247,189,984.56 | 151,077,841.18 | 96,112,143.38 | 63.62% |
| ③支付其他与经营活动有关的现金 | 198,952,975.27 | 373,218,947.82 | -174,265,972.55 | -46.69% |
变化原因说明：
①收到其他与经营活动有关的现金同比减少91.87%，主要系本期代收款项减少所致。
②支付的各项税费同比增加63.62%，主要系本期预缴企业所得税所致。
③支付其他与经营活动有关的现金同比减少46.69%，主要系本期代付款项减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东唐山港口实业集团有限公司、唐山建设投资有限责任公司在公司首发上市前承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限至2013年7月5日，目前正在按照承诺正常履行。
除上述事项外，无其他承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
唐山港集团股份有限公司
法定代表人：孙文仲
2012年10月29日