上海豫园旅游商城股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 叶凯董事长、梅红健总裁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 金婷 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 金婷 |
公司负责人叶凯董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）金婷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,919,774,659.26 | 12,258,936,931.14 | -10.92 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,373,287,772.74 | 5,090,555,173.69 | 5.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.738 | 3.542 | 5.53 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,128,872,121.73 | 1,390.61 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.785 | 1,386.89 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 201,098,484.05 | 494,665,622.36 | -12.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.140 | 0.344 | -12.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.199 | 0.394 | 19.88 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.140 | 0.344 | -12.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.779 | 9.462 | 减少0.80个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.368 | 10.826 | 增加0.59个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -117,951.86 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 33,483,247.57 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,828,323.11 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -140,166,895.15 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 360,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 969,708.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,108,843.04 |
| 所得税影响额 | 21,271,412.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,171,615.30 |
| 合计 | -71,309,383.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 160,699 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海复星产业投资有限公司 | 248,042,678 | 人民币普通股 | |
| 上海豫园(集团)有限公司 | 94,439,988 | 人民币普通股 | |
| 上海豫园商场 | 43,064,165 | 人民币普通股 | |
| 上海南房(集团)有限公司 | 26,269,970 | 人民币普通股 | |
| 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 17,609,219 | 人民币普通股 | |
| 百联集团有限公司 | 16,357,763 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 14,716,300 | 人民币普通股 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 13,339,156 | 人民币普通股 | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11,658,516 | 人民币普通股 | |
| 上海市黄浦区国有资产总公司 | 11,334,150 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年9月30日 | 2012年1月1日 | 增减 | 增减（%） |
| 存货 | 3,323,062,666.24 | 5,093,898,671.06 | -1,770,836,004.82 | -34.76 |
| 其他非流动负债 | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 | 166.67 |
变动原因说明：
| （1）存货比期初减少177,083.60万元，同比下降34.76%，主要是黄金珠宝产业去年年末为今年年初大型订货会和春节市场的备货于今年实现销售，使得存货较年初减少。 |
| （2）其他非流动负债比期初增加50,000.00万元，同比上升166.67%，主要是公司今年发行2012年第一期中期票据5亿。 |
2、利润表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减 | 增减（%） |
| 公允价值变动收益 | -111,631,983.42 | 31,234,056.75 | -142,866,040.17 | -457.40 |
| 所得税费用 | 68,577,156.10 | 132,132,525.68 | -63,555,369.58 | -48.10 |
变动原因说明：
| （1）公允价值变动收益比上年同期减少14,286.60万元，同比下降457.40%，主要是由于公司按照企业会计准则规定计提的黄金租赁公允价值变动收益同比减少。 |
| （2）所得税费用比上年同期减少6,355.54万元，同比下降48.10%，主要是今年公司利润减少，使得按利润总额调整的所得税费用计算基础比去年同期减少。 |
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减 | 增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,128,872,121.73 | -87,468,343.05 | 1,216,340,464.78 | 1,390.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,032,197.15 | -57,479,943.69 | 108,512,140.84 | 188.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -848,702,588.68 | -140,011,762.18 | -708,690,826.50 | -506.17 |
变动原因说明：
| （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加121,634.05万元,同比上升1,390.61%,主要是①黄金珠宝产业去年年末为今年年初大型订货会和春节市场的备货于今年实现销售；②公司今年支付沈阳北中街商业广场项目土地及相关款项较去年同期减少。 |
| （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加10,851.21万元，同比增加188.78%,主要是因为①公司今年投资支付的现金较去年同期减少；②取得的招金矿业股份有限公司和上海友谊复星（控股）有限公司红利同比增加。 |
| （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少70,869.08万元，同比下降506.17%,主要是因为今年公司借款收现的增加额小于偿债付现的增加额，使得筹资活动产生的现金流量净额同比减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2012年第一次股东大会（2011年年会）决议，公司2011年度利润分配以2011年底公司股本总额1,437,321,976股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计100,612,538.32元，结余未分配利润962,826,349.93元，结转以后年度分配。2012年6月8日为股权登记日，2012年6月11日为除息日，2012年6月15日为现金红利发放日。报告期内公司已实施完毕2011年度利润分配。
上海豫园旅游商城股份有限公司
法定代表人: 叶凯
2012年10月26日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2012-020
债券代码：122014 债券简称：09 豫园债
债券代码：122058 债券简称：10 豫园债
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司正在履行的承诺情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会上海监管局《上海证监局关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》的要求，公司对控股股东、关联方和公司承诺履行情况进行自查，无超过期限未履行的承诺。截止目前，公司尚未履行完毕的承诺情况如下：
| 序号 | 承诺事项 | 承诺主体 | 承诺主体与上市公司关系 | 承诺签署时间 | 承诺内容 | 未完成承诺事项承诺履行期限 | 履行情况 |
| 1 | 与2009年发行“09豫园债”相关的承诺 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 上市公司本身 | 2009.7.17 | 发行人承诺：在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：1、不向股东分配利润；2、 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人的流动。 | 2009年7月17日至2014年7月16日 | 正在履行 |
| 2 | 与2010年发行“10豫园债”相关的承诺 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 上市公司本身 | 2010.12.22 | 发行人承诺：在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：1、不向股东分配利润；2、 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人的流动。 | 2010年12月22日至2015年12月21日 | 正在履行 |
截止目前，承诺履行情况良好，未出现超期未履行的情形。
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
二〇一二年十月三十日