宏昌电子材料股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 杨胜刚 | 独立董事 | 出差国外 | 阮吕芳周 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 林瑞荣 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄兴安 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 卢至府 |
公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人黄兴安及会计机构负责人（会计主管人员）卢至府声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,366,138,216.24 | 1,148,635,897.68 | 18.94 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 828,443,079.94 | 484,485,742.43 | 70.99 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.0711 | 1.6100 | 28.64 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,083,489.56 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2752 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,310,567.24 | 36,094,321.66 | 21.89 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0333 | 0.1048 | -8.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.10 | -15.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0333 | 0.1048 | -8.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.60 | 5.60 | 减少31.20个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.43 | 5.31 | 减少36.34个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,653.02 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,572,062.87 | 循环经济与上市资助等政府补助，与收益相关 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -383,428.53 | 其他营业外支出 |
| 所得税影响额 | -327,897.2 | 适用15%的所得税率计算 |
| 合计 | 1,858,084.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,046 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杨菊芳 | 2,033,860 | 人民币普通股 |
| 杨小聪 | 705,500 | 人民币普通股 |
| 庄初俊 | 600,299 | 人民币普通股 |
| 邱宝裕 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 周洪浩 | 570,970 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 524,500 | 人民币普通股 |
| 徐文熠 | 431,000 | 人民币普通股 |
| 俞红燕 | 420,000 | 人民币普通股 |
| 刘建红 | 388,966 | 人民币普通股 |
| 李旭阳 | 380,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | ||||
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 差异率(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 642,253,049.45 | 341,849,058.77 | 87.88 | 公司于2012年05月首次公开发行普通股票1亿股，增加了募集资金，目前仍按进度使用中。 |
| 应收票据 | 188,815,396.28 | 289,968,788.55 | -34.88 | 银行承兑汇票到期托收后的减少。 |
| 其他应收款 | 972,994.19 | 2,290,610.41 | -57.52 | 存出保证金结清后的减少 |
| 短期借款 | 111,384,017.52 | 208,178,305.51 | -46.5 | 银行信用证押汇的减少 |
| 预收款项 | 1,647,884.34 | 3,538,892.45 | -53.44 | 客户预收货款的减少 |
| 应交税费 | 2,111,258.31 | 8,142,704.42 | -74.07 | 应交增值税的减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 22,683,240.00 | -100 | 一年内到期的长期借款减少 |
| 其他流动负债 | 10,491,772.85 | 7,117,925.61 | 47.4 | 预提费用（运输费、水电费）的增加 |
| 实收资本（或股本） | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 | 33.33 | 公司于2012年05月首次公开发行普通股票1亿股 |
| 资本公积 | 253,798,653.04 | 33,927,108.73 | 648.07 | 公司于2012年05月首次公开发行普通股票1亿股,发行价3.6元，面值1元。 |
| 合并利润表项目 | ||||
| 项目名称 | 本期金额(1-9月) | 上期金额(1-9月) | 差异率(%) | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 1,417,094.62 | 2,217,639.52 | -36.1 | 本期城建税及教育附加随增值税额减少而减少 |
| 财务费用 | -3,205,056.51 | -2,351,524.18 | 36.3 | 本期利息收入的增加 |
| 资产减值损失 | -103,314.61 | -581,934.09 | -82.25 | 本期存货跌价准备的转销及转回减少 |
| 公允价值变动收益 | - | -130,539.45 | -100 | 本期未发生远期外汇合同公允价值变动损益而减少 |
| 营业外收入 | 2,587,624.87 | 1,652,015.98 | 56.63 | 本期政府补助（上市资助款）增加。 |
| 营业外支出 | 401,643.55 | 41,476.22 | 868.37 | 本期发生非经常性损失的增加 |
| 合并现金流量表项目 | ||||
| 项目名称 | 本期金额(1-9月) | 上期金额(1-9月) | 差异率(%) | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 447,876.60 | 266,240.49 | 68.22 | 本期收到出口退税现金的增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,375,719.77 | 6,184,884.51 | 116.26 | 本期收到的政府补助及存款利息收入等现金的增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,725,129.90 | 22,886,862.11 | -35.66 | 本期支付期间费用的现金减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,800.00 | 34,576.22 | 38.25 | 本期处置固定资产收回现金的增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,643,000.00 | - | 100 | 本期收回的质押定存款而增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,233,087.18 | 6,589,649.82 | -35.76 | 本期减少新建危化品仓库的现金支出 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 18,580,516.25 | -100 | 上期支出的质押定存款、本期体现为收回而减少 |
| 取得借款收到的现金 | 343,629,410.82 | 544,524,284.27 | -36.89 | 本期信用借款金额和质押借款的减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,147,959.41 | 40,675,674.40 | -89.8 | 本期银行借款利息和现金分红（已经股东大会批准，尚在手续办理中）的减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,053,501.19 | 2,304,744.91 | -189.1 | 本期汇率变动对损益的影响 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士 | 避免同业竞争承诺 | 是 | 是 |
| 股份限售 | 控股股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. | 股份自上市之日起锁定36个月 | 是 | 是 | |
| 股份限售 | 江阴市新理念投资有限公司 | 股份自上市之日起锁定12个月 | 是 | 是 | |
| 股份限售 | 新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 股份自上市之日起锁定12个月 | 是 | 是 | |
| 股份限售 | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 股份自上市之日起锁定12个月 | 是 | 是 | |
| 股份限售 | 汇丽创建有限公司 | 股份自上市之日起锁定12个月 | 是 | 是 | |
| 股份限售 | 北京中经世纪投资有限公司 | 股份自上市之日起锁定12个月 | 是 | 是 | |
| 股份限售 | 深圳市正通资产管理有限公司 | 股份自上市之日起锁定12个月 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年09月25日，公司召开股东大会，审议通过＜关于公司2012年中期利润分配方案的议案＞，以首次公开发行后的总股本4亿股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），尚在手续办理中。
宏昌电子材料股份有限公司
法定代表人:林瑞荣
2012年10月26日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2012-010
宏昌电子材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年10月19日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于2012年10月26日以通讯方式召开。出席本次董事会会议的董事应到九人，独立董事杨胜刚先生因出差国外，委托独立董事阮吕芳周先生出席本次董事会，实际出席会议的董事八名。分别为林瑞荣、张成华、谢坤洲、萧志仁、苏建中、张振明、阮吕芳周、蔡辉明。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2012年第三季度报告正文、全文》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票（其中独立董事杨胜刚委托独立董事阮吕芳周投票赞成）。
二、审议通过了《关于农业银行综合授信额度议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票（其中独立董事杨胜刚委托独立董事阮吕芳周投票赞成）。
二、审议通过了《关于公司高管薪酬调整议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票（其中独立董事杨胜刚委托独立董事阮吕芳周投票赞成）。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2012年10月30日